财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产36.09亿元，较上年度末增长3.53%[6] - 本报告期末预付款项588.01万元，较上年度末减少45.72%[10] - 本报告期末其他应收款7602.92万元，较上年度末增长63.69%[10] - 2015年9月30日流动资产合计827,126,909.15元，年初余额684,376,719.02元[28] - 2015年9月30日非流动资产合计2,781,991,637.66元，年初余额2,801,630,598.60元[29] - 2015年9月30日资产总计3,609,118,546.81元，年初余额3,486,007,317.62元[29] 财务数据关键指标变化 - 净资产与股东权益相关 - 归属于上市公司股东的净资产27.72亿元，较上年度末增长29.34%[6] - 截止报告期末股东总数为82380户[8] - 四川国栋建设集团有限公司持股6.88亿股，占比45.53%[8] - 2015年第三季度末股本为1,510,550,000.00元，年初为1,180,880,000.00元[30][33] - 2015年第三季度末资本公积为1,008,931,516.52元，年初为749,668,154.27元[33] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3782.26万元，较上年同期减少72.25%[6] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为37,822,601.56元，同比减少72.25%，系加大木材采购现金收购力度、降低应付账款所致[11][12] - 2015年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 64,585,150.46元，同比减少15,009.96%，因加快酒店完工进度加大付款[11][12] - 2015年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为81,367,520.43元，同比增加161.94%，因收到银行流动资金贷款及定向增发资金到账[11][12] - 经营活动现金流入小计2015年1 - 9月为623,150,630.27元，2014年同期为731,937,655.24元[42] - 经营活动现金流出小计2015年1 - 9月为585,328,028.71元，2014年同期为595,641,016.90元[42] - 经营活动产生的现金流量净额2015年1 - 9月为37,822,601.56元，2014年同期为136,296,638.34元[42] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计539,182,257.62元，上年同期为721,478,902.88元[45][46] - 2015年1 - 9月经营活动现金流出小计469,745,902.21元，上年同期为589,827,278.82元[46] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额69,436,355.41元，上年同期为131,651,624.05元[46] - 2015年第三季度投资活动现金流入小计103,764,000.00元[43] - 2015年1 - 9月投资活动现金流出小计264,210,572.94元，上年同期为102,370,817.20元[46] - 2015年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 264,210,572.94元，上年同期为1,393,182.80元[46] - 2015年第三季度筹资活动现金流入小计910,000,000.00元，上年同期为690,275,833.94元[43][46] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流出小计646,570,965.24元，上年同期为817,198,761.81元[46] - 2015年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额263,429,034.76元，上年同期为 - 126,922,927.87元[46] - 2015年1 - 9月现金及现金等价物净增加额68,654,817.23元，上年同期为6,121,878.98元[46] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润相关 - 年初至报告期末营业收入4.48亿元，较上年同期减少22.28%[6] - 归属于上市公司股东的净利润4096.77万元，较上年同期增长367.07%[6] - 2015年1 - 9月营业税金及附加112.09万元，较2014年同期增长47.59%[10] - 2015年第三季度营业利润为33,709,561.92元，同比增加3188.76%，主要因工程施工管理收入增加及同期财务费用大幅下降[11][12] - 2015年1 - 9月营业总收入447,698,603.41元，上年同期为576,060,229.61元[35] - 2015年1 - 9月营业总成本413,989,041.49元，上年同期为575,035,235.51元[35] - 2015年第三季度营业利润20,063,931.83元，上年同期为16,315,931.38元[36] - 2015年1 - 9月利润总额40,996,322.57元，上年同期为9,847,263.21元[36] - 2015年1 - 9月净利润40,981,940.22元，上年同期为8,774,420.84元[36] - 2015年第三季度归属于母公司所有者的净利润22,389,194.11元，上年同期为24,491,785.94元[36] - 综合收益总额2015年为38,394,202.13元，2014年为9,145,692.69元[37][39] - 归属于母公司所有者的综合收益总额2015年为40,967,653.48元，2014年为8,771,136.36元[37] - 基本每股收益2015年为0.0271元/股，2014年为0.01元/股[37] - 稀释每股收益2015年为0.0271元/股，2014年为0.01元/股[37] - 营业收入2015年1 - 9月为443,868,318.16元，2014年同期为562,256,697.14元[38] - 营业利润2015年1 - 9月为32,582,012.66元，2014年同期为1,102,000.95元[39] - 净利润2015年1 - 9月为38,394,202.13元，2014年同期为9,145,692.69元[39] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 截至报告期末，应付票据期末数较期初数增加1,171.43%，为控制原材料成本，使用现款和银行承兑汇票支付[11][12] - 截至报告期末，应付利息期末数较期初数增加692.31%，因本期计提的中期票据利息尚未支付[11][12] - 2015年9月30日流动负债合计630,297,676.00元，年初余额1,293,968,069.26元[29] - 2015年9月30日非流动负债中长期应付款为206,582,211.52元，年初余额48,717,948.70元[29] - 2015年第三季度末非流动负债合计206,582,211.52元，年初为48,717,948.70元[30][33] - 2015年第三季度末负债合计848,504,428.06元，年初为1,279,821,499.01元[33] 公司业务相关 - 股票发行 - 2013年公司原计划非公开发行股票，发行价格不低于2.44元/股，数量不超35,000万股，募资不超70,000万元，后变更方案[14] - 变更后非公开发行股票价格为1.84元/股，数量不超32,608万股，募资不超60,000万元，2015年3月完成登记[15] 公司业务相关 - 酒店项目 - 南园五星城酒店因变电站拆迁未完成和用电负荷不足，试营业时间从2015年3月31日推迟至12月31日前[16][17] - 原计划酒店2015年3月31日试营业，现因变电站问题预计推迟至2015年12月31日前[25] 公司业务相关 - 生产线技改 - 2011年公司计划秸秆板生产线技改搬迁，2013年决定不再搬迁并在原址技改，相关资产149,080,793.43元于2011年12月转入固定资产清理[18] - 2014年8月确认整套设备在熟练工人操作下可达到16毫米板厚E2级刨花板450方/天的产量[19] 公司业务相关 - 股权质押 - 截至2015年9月30日，国栋集团将27,000万股公司股权质押，其中8,000万股为中期票据反担保，12,500万股进行股票质押式回购交易，6,500万股质押给自然人融资[21] 公司业务相关 - 房产收益 - 国栋中央商务大厦1至5层房产及附属楼未来30年年均收入18,216,979.50元，年均总费用5,813,925.49元，年均净收益12,403,054.01元[23] 公司业务相关 - 承诺履行 - 截至报告期末，公司和国栋集团均严格履行相关承诺[23][24]