收入和利润(同比环比) - 营业收入31.52亿元人民币,同比下降2.43%[9] - 归属于上市公司股东的净利润2520.08万元人民币,同比下降43.77%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1960.22万元人民币,同比下降43.73%[9] - 加权平均净资产收益率1.07%,同比下降0.86个百分点[10] - 基本每股收益0.0282元/股,同比下降43.82%[10] - 营业收入为31.52亿元,较去年同期32.31亿元下降2.4%[38] - 公司营业利润第三季度亏损1675.66万元,同比下降208.0%[39] - 公司净利润第三季度净亏损1001.66万元,同比下降88.6%[39] - 归属于母公司所有者的净利润第三季度亏损751.94万元[39] - 综合收益总额第三季度亏损564.72万元,同比下降148.0%[39] - 基本每股收益第三季度为-0.0084元/股[40] - 母公司营业收入第三季度5.78亿元,同比下降23.4%[43] - 母公司净利润第三季度亏损3361.01万元,同比扩大104.4%[43] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为26.18亿元,同比下降1.2%[38] - 母公司营业成本第三季度5.01亿元,同比下降23.6%[43] - 母公司财务费用第三季度2693.66万元,同比增长89.4%[43] 资产和负债关键变化 - 总资产89.27亿元人民币,较上年度末增长31.72%[9] - 归属于上市公司股东的净资产47.49亿元人民币,较上年度末增长101.47%[9] - 公司货币资金增加86.77%至28.78亿元人民币,主要因募集资金所致[18] - 预付款项增长88.83%至4.88亿元人民币,因预付采购及项目款项增加[18] - 存货增长40.70%至9.08亿元人民币,主要因本期采购增加[18] - 长期股权投资增长73.56%至3.95亿元人民币,因新增投资[18] - 开发支出增长50.75%至3.01亿元人民币,主要因研发投入增加[18] - 应付股利激增853,931.75%至2755万元人民币,因子公司收益分配[18] - 货币资金较年初增长86.8%,从1,540,956,775.37元增至2,878,005,097.45元[28] - 应收账款较年初下降5.5%,从1,878,579,269.85元减少至1,775,577,888.70元[28] - 预付款项大幅增长88.8%,由258,277,887.18元增至487,705,475.14元[28] - 存货增长40.7%,从645,245,312.48元增加至907,840,901.93元[28] - 短期借款增长2.3%,从595,418,659.52元增至609,005,983.65元[29] - 资本公积大幅增长307.2%,由683,039,475.32元增至2,781,565,038.56元[30] - 总资产增长31.7%,从6,777,633,675.95元增至8,927,355,123.29元[28][30] - 公司货币资金大幅增加至23.33亿元,较年初7.81亿元增长198.7%[33] - 总资产增长至74.20亿元,较年初58.54亿元增长26.8%[33][35] - 短期借款增加至4.89亿元,较年初3.80亿元增长28.6%[34] - 存货增长至5.46亿元,较年初4.04亿元增长35.2%[33] - 应收账款下降至13.00亿元,较年初13.91亿元减少6.5%[33] - 资本公积大幅增加至27.77亿元,较年初6.78亿元增长309.4%[34] - 所有者权益增长至41.89亿元,较年初18.50亿元增长126.4%[35] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.69亿元人民币,同比下降58.20%[9] - 经营活动现金流量净额恶化58.20%至-2.69亿元人民币,因采购付现增加[19] - 筹资活动现金流量净额大幅改善1868.28%至22.38亿元人民币,主要因募集资金[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长18.5%至44.58亿元[46] - 经营活动产生的现金流量净额同比扩大58.2%至-2.69亿元[46] - 投资活动现金流入同比激增197.1%至31.21亿元[47] - 吸收投资收到的现金同比大幅增长1799.8%至24.4亿元[47] - 筹资活动产生的现金流量净额由负转正至22.38亿元[47] - 期末现金及现金等价物余额同比增长287.2%至28.25亿元[47] - 母公司销售商品收到的现金同比增长28.9%至29.48亿元[50] - 母公司投资支付的现金同比猛增1001.5%至29.74亿元[50] - 母公司筹资活动现金净流入同比改善至23.05亿元[51] - 母公司期末现金余额同比激增877.8%至23.27亿元[51] 投资和理财活动 - 投资收益大幅增长395.96%至4467万元人民币,因权益法核算收益增加[19] - 公司累计理财发生额达3,117,450,000元,其中兴业银行占比最高,为2,392,000,000元(76.7%)[22] - 公司累计理财收益总额为3,133,469.01元,兴业银行贡献最大收益940,213.70元(30.0%)[22] - 投资收益大幅增长至4467万元,较去年同期901万元增长395.8%[38] 融资活动 - 公司于2016年10月12日完成非公开发行股票登记,募集资金已全额到位[23] 其他重要事项 - 政府补助814.01万元人民币[12] - 股东总数83,027户[15] - 外币财务报表折算差额贡献其他综合收益370.60万元[40] - 公司1-9月累计签定合同额46.83亿元人民币,同比增长7.68%[20]
华胜天成(600410) - 2016 Q3 - 季度财报