收入和利润(同比环比) - IT业务总收入39.15亿元,同比增长7.93亿元,增长率25.40%[7] - 企业IT系统解决方案业务收入34.97亿元,同比增长15.11%[7] - 云计算产品及服务收入4.19亿元,同比增长395.46%[7] - 营业收入39.46亿元,同比增长25.18%[9] - 归属于上市公司股东的净利润1.89亿元,同比增长650.01%[9] - 营业总收入从上年同期31.52亿元增至39.46亿元,增长25.2%[35] - 营业利润从上年同期0.16亿元增至2.24亿元,增长1312.0%[35] - 公司2017年1-9月归属于母公司所有者的净利润为189,008,087.85元[36] - 公司2017年1-9月营业收入为1,613,165,975.08元,同比下降11.2%[40] - 公司2017年第三季度基本每股收益为0.04元/股[37] - 基本每股收益0.17元/股,同比增长466.67%[11] - 非经常性损益项目金额1.11亿元[14] - 投资收益大幅增至2.25亿元,同比上升403.40%,主要因处置兰德网络股权及权益法核算收益[19] - 投资收益从上年同期0.45亿元增至2.25亿元,增长403.3%[35] - 公司2017年1-9月投资收益为17,131,066.88元,同比增长48.4%[40] 成本和费用(同比环比) - 营业成本从上年同期26.18亿元增至32.87亿元,增长25.5%[35] - 公司2017年1-9月营业成本为1,315,790,097.90元,同比下降13.0%[40] - 管理费用增至3.09亿元,同比上升46.39%,主要因GD公司并表及收购中介费用增加[19] - 财务费用增至1.03亿元,同比上升44.63%,主要因借款增加[19] - 财务费用从上年同期0.71亿元增至1.03亿元,增长44.6%[35] - 公司2017年1-9月财务费用为84,628,140.24元,同比增长22.3%[40] - 公司2017年1-9月销售费用为65,031,178.25元,同比下降34.1%[40] - 资产减值损失降至2298万元,同比下降53.43%,主要因应收账款回收改善[19] - 公司2017年1-9月资产减值损失为22,351,851.32元,同比下降70.4%[40] - 公司2017年1-9月所得税费用为29,453,183.40元[36] - 云计算业务毛利率34.94%,同比提升3.63个百分点[10] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-3.34亿元,同比减少23.88%[9] - 经营活动现金流量净流出3.34亿元,同比扩大23.88%,主要因薪酬及研发投入增加[20] - 投资活动现金流量净流出24.34亿元,同比扩大275.68%,主要因股权投资及理财购买[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为50.35亿元人民币,同比增长12.95%[45] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.34亿元人民币,同比恶化23.89%[45] - 投资活动产生的现金流量净额为-24.34亿元人民币,同比恶化275.7%[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为19.26亿元人民币,同比减少13.93%[46] - 期末现金及现金等价物余额为14.08亿元人民币,同比减少50.17%[46] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为29.73亿元人民币,同比增长0.84%[48] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-5.06亿元人民币,同比恶化199.4%[48] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-14.6亿元人民币,同比恶化153.5%[48] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为14.76亿元人民币,同比减少35.96%[50] - 母公司期末现金及现金等价物余额为6.36亿元人民币,同比减少72.69%[50] 资产和负债变化 - 货币资金减少8.03亿元,降幅34.51%[18] - 货币资金减少至15.24亿元,较年初下降34.5%[26] - 货币资金从年初11.59亿元减少至6.88亿元,下降40.7%[30] - 预付款项增加6.39亿元,增幅301.81%[18] - 预付款项增至8.51亿元,较年初增长301.7%[26] - 预付款项从年初1.52亿元增至5.20亿元,增长242.9%[30] - 其他应收款增加1.09亿元,增幅121.58%[18] - 其他应收款从年初4.45亿元增至14.03亿元,增长215.2%[30] - 可供出售金融资产增加7.78亿元,增幅253.23%[18] - 可供出售金融资产增至10.85亿元,较年初增长253.1%[26] - 商誉增加6.99亿元,增幅320.70%[18] - 商誉大幅增加至9.16亿元,较年初增长320.8%[26] - 应收票据减少1.65亿元,降幅49.81%[18] - 一年内到期非流动资产减少5,415万元,降幅60.48%[18] - 长期待摊费用减少213万元,降幅57.77%[18] - 短期借款大幅增加至22.08亿元,同比增长455.00%,主要因股权收购及银行借款增加[19] - 短期借款大幅增加至22.08亿元,较年初增长454.8%[27] - 短期借款从年初3.15亿元大幅增加至19.78亿元,增长528.2%[31] - 应付票据减少至6.08亿元,同比下降43.10%,主要因票据结算[19] - 应付票据减少至6.08亿元,较年初下降43.1%[27] - 应付债券减少至2.06亿元,同比下降77.07%,主要因债券调整至一年内到期负债[19] - 应收账款增至26.65亿元,较年初增长17.2%[26] - 应收账款从年初16.56亿元略降至15.90亿元,减少4.0%[30] - 长期股权投资增至7.93亿元,较年初增长97.5%[26] - 总资产117.92亿元,较上年末增长16.81%[9] 业务线表现 - 企业IT系统解决方案业务收入34.97亿元,同比增长15.11%[7] - 云计算产品及服务收入4.19亿元,同比增长395.46%[7] 授信额度 - 华胜信泰在民生银行授信额度5.3亿元[23] - 广州石竹在广州银行授信额度1.346亿元[23] 理财投资 - 公司累计理财发生额达56.78亿元,理财收益合计约1780万元[22] 股东信息 - 股东总数65,000户[16] - 第一大股东王维航持股91,913,216股,占比8.33%[16] 其他财务数据 - 公司2017年1-9月母公司净利润为11,170,320.94元[40]
华胜天成(600410) - 2017 Q3 - 季度财报