整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产46.38亿元，较上年度末减少3.14%；归属于上市公司股东的净资产6.998亿元，较上年度末减少11.09%[5] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额9829.34万元，较上年同期增加34.79%；营业收入5.302亿元，较上年同期减少14.62%[5] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润为-8840.23万元，上年同期为-5380.41万元；加权平均净资产收益率为-11.90%，较上年同期减少7.68个百分点；基本每股收益为-0.22元/股[5] - 2016年3月31日公司资产总计42.69亿元，较年初的42.23亿元增长1.1%[23] - 2016年第一季度营业总收入5.30亿元，较上期的6.21亿元下降14.6%[26] - 2016年第一季度营业总成本6.23亿元，较上期的6.79亿元下降8.3%[26] - 2016年第一季度营业利润为-9278.22万元，较上期的-5827.68万元亏损扩大[27] - 2016年第一季度利润总额为-8840.01万元，较上期的-5301.22万元亏损扩大[27] - 2016年第一季度净利润为-8840.23万元，较上期的-5380.41万元亏损扩大[27] - 本期营业收入377,338,821.92元，上期为417,010,948.91元，同比有所下降[30] - 本期营业利润为 - 56,604,312.17元，上期为 - 59,856,330.36元，亏损幅度有所收窄[30] - 本期净利润为 - 54,327,402.13元，上期为 - 57,939,623.79元，亏损减少[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期为98,293,428.41元，上期为72,923,426.38元，有所增加[34] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6,481,299.36元，上期为 - 30,503,805.09元，亏损减少[34] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 169,168,304.83元，上期为63,503,065.95元，由正转负[34] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为400,410,015.12元，上期为426,788,634.85元，有所减少[33] - 本期购买商品、接受劳务支付的现金为223,218,752.77元，上期为263,500,699.90元，有所减少[34] - 本期取得借款收到的现金为68,000,000.00元，上期为909,000,000.00元，大幅减少[34] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 77,364,561.40元，上期为105,893,710.01元，由正转负[35] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计377.27万元，其中计入当期损益的政府补助462.77万元，除各项之外的其他营业外收入和支出6.71万元[8] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为25229户，前十名股东中柳州化学工业集团有限公司持股1.17997443亿股，占比29.55%[9] 资产项目变化 - 货币资金期末较期初减少48.22%，因3月18日银行划走5091.66万元代柳化集团偿还到期借款本息[10] - 应收票据期末较期初减少62.14%，因到期承兑汇票解付收款；预付款项期末较期初增加59.37%，因预付材料款增加[10] - 2016年3月31日货币资金期末余额为141,628,022.00元，年初余额为273,492,583.40元[18] - 2016年3月31日应收账款期末余额为275,833,131.87元，年初余额为250,244,820.60元[18] - 2016年3月31日固定资产期末余额为2,888,958,142.64元，年初余额为2,965,817,097.44元[18] - 2016年3月31日流动资产合计13.97亿元，较年初的12.94亿元增长7.9%[23] - 2016年3月31日非流动资产合计28.72亿元，较年初的29.30亿元下降2.0%[23] 负债项目变化 - 应付票据期末较期初减少61.29%，因到期银行承兑汇票结算支付；应交税费期末较期初增加103.78%，因3月底应交增值税增加[10] - 应付利息期末余额为0，期初余额为2677.5万元，因本期支付公司债利息；其他应付款期末较期初增加32.72%，因本期应付运费增加[11] - 2016年3月31日短期借款期末余额为1,232,390,108.65元，年初余额为1,234,400,000.00元[19] - 2016年3月31日流动负债合计18.34亿元，较年初的17.32亿元增长5.9%[23] - 2016年3月31日非流动负债合计14.84亿元，较年初的14.86亿元下降0.1%[24] 税费与借款现金流量变化 - 报告期支付的各项税费较上年同期减少61.25%，因产品售价下降收入减少；取得借款收到的现金较上年同期减少92.52%，因本期贷款减少[11] - 报告期支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加482.73%，因公司划走5091.66万元清偿控股股东借款本息[12] 现金流量净额变化原因 - 报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加34.79%，因销售商品收到的现金增加[12] - 报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少78.75%，因购建固定资产支付的现金减少[12] - 报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少366.39%，因本期新增银行借款减少[12] 控股股东借款清偿情况 - 2016年3月18日银行划走5091.66万元清偿控股股东借款本息，4月25日控股股东已归还[15] 未分配利润变化 - 2016年3月31日未分配利润期末余额为 - 300,631,244.07元，年初余额为 - 212,228,920.11元[20] 2016年第一季度投资与筹资活动现金数据 - 2016年第一季度投资活动现金流出小计为196.3953万美元和1743.01573万美元[37] - 2016年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 196.3953万美元和 - 1743.01573万美元[37] - 2016年第一季度取得借款收到的现金为6000万美元和7.83亿美元[37] - 2016年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金为550万美元[37] - 2016年第一季度筹资活动现金流入小计为6000万美元和7.885亿美元[37] - 2016年第一季度偿还债务支付的现金为7100万美元和6.664亿美元[37] - 2016年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6474.624997万美元和6141.324711万美元[37] - 2016年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为5774.144338万美元和1689.314286万美元[37] - 2016年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.3348769335亿美元和4379.361003万美元[37] - 2016年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 2302.754089万美元和8517.929381万美元[37]