公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产42.11亿元，较上年度末减少12.05%；归属于上市公司股东的净资产3.59亿元，较上年度末减少54.41%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入16.29亿元，较上年同期减少18.64%；归属于上市公司股东的净利润 - 4.32亿元[5] - 加权平均净资产收益率为 - 75.57%，较上年减少51.50个百分点；基本每股收益 - 1.08元/股[6] - 公司资产总计期末余额为42.11亿元，年初余额为47.88亿元，减少了12.05%[18][19][20] - 流动资产合计期末余额为9.93亿元，年初余额为13.42亿元，减少了26.05%[18] - 非流动资产合计期末余额为32.19亿元，年初余额为34.46亿元，减少了6.58%[18][19] - 负债合计期末余额为38.53亿元，年初余额为40.01亿元，减少了3.70%[19][20] - 流动负债合计期末余额为35.02亿元，年初余额为25.11亿元，增加了39.47%[19] - 非流动负债合计期末余额为3.51亿元，年初余额为14.90亿元，减少了76.44%[19][20] - 所有者权益合计期末余额为3.59亿元，年初余额为7.87亿元，减少了54.39%[20] - 2016年1 - 9月，公司营业总收入16.29亿元，较上年同期20.02亿元有所下降；营业总成本20.60亿元，较上年同期22.94亿元有所减少[25][26] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计12.54亿元，上年同期14.79亿元；经营活动现金流出小计10.84亿元，上年同期15.77亿元[32] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额1.70亿元，上年同期净流出0.98亿元[32] - 2016年1 - 9月投资活动现金流入小计0.27亿元，上年同期1.44亿元；投资活动现金流出小计2.12亿元，上年同期7.84亿元[33] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额净流出1.85亿元，上年同期净流出6.40亿元[33] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流入小计6.30亿元，上年同期33.95亿元；筹资活动现金流出小计6.93亿元，上年同期36.09亿元[33] - 2016年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额净流出0.63亿元，上年同期净流出2.14亿元[33] - 2016年1 - 9月现金及现金等价物净增加额0.89亿元，上年同期净减少3.76亿元[33] - 2016年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为948,835,115.50元，上年同期为1,057,542,799.83元[34] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计951,028,462.86元，上年同期为1,066,415,314.48元[34] - 2016年1 - 9月经营活动现金流出小计881,969,821.35元，上年同期为1,175,021,672.01元[34] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额69,058,641.51元，上年同期为 - 108,606,357.53元[34] - 2016年1 - 9月投资活动现金流入小计13,298,120.00元，上年同期无相关数据[34] - 2016年1 - 9月投资活动现金流出小计2,361,481.23元，上年同期为44,149,652.92元[34] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流入小计455,652,408.00元，上年同期为2,556,700,000.00元[34] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流出小计505,463,089.29元，上年同期为2,801,186,043.30元[35] - 2016年1 - 9月现金及现金等价物净增加额16,888,979.48元，上年同期为 - 383,919,731.76元[35] - 2016年1 - 9月期末现金及现金等价物余额96,766,767.80元，上年同期为63,215,273.68元[35] 母公司财务关键指标变化 - 母公司资产总计期末余额为39.53亿元，年初余额为42.23亿元，减少了6.41%[21][22] - 母公司流动资产合计期末余额为12.25亿元，年初余额为12.94亿元，减少了5.37%[21][22] - 母公司非流动资产合计期末余额为27.28亿元，年初余额为29.30亿元，减少了7.09%[22] 第三季度财务关键指标变化 - 2016年第三季度，公司流动负债合计29.74亿元，较上期17.32亿元有所增加；非流动负债合计2.94亿元，较上期14.86亿元大幅减少[23] - 2016年第三季度，公司营业利润为 - 1.97亿元，上年同期为 - 1.48亿元；1 - 9月营业利润为 - 4.31亿元，上年同期为 - 2.92亿元[26] - 2016年第三季度，公司利润总额为 - 1.92亿元，上年同期为 - 1.47亿元；1 - 9月利润总额为 - 4.29亿元，上年同期为 - 2.83亿元[27] - 2016年第三季度，公司净利润为 - 1.92亿元，上年同期为 - 1.47亿元；1 - 9月净利润为 - 4.32亿元，上年同期为 - 2.80亿元[27] - 2016年第三季度，公司基本每股收益为 - 0.48元/股，上年同期为 - 0.37元/股；1 - 9月基本每股收益为 - 1.08元/股，上年同期为 - 0.70元/股[28] - 2016年第三季度，公司一年内到期的非流动负债为1.23亿元，上期为6888.93万元[23] - 2016年第三季度，公司长期借款为1.06亿元，上期为4.25亿元；应付债券上期为5.08亿元，本期无数据[23] - 2016年第三季度，公司专项储备为204.61万元，上期为84.97万元；未分配利润为 - 3.83亿元，上期为 - 6239.26万元[23] - 2016年第三季度，公司营业外收入为476.11万元，上年同期为445.98万元；营业外支出为30.09万元，上年同期为279.29万元[26] 7 - 9月财务关键指标变化 - 2016年7 - 9月营业收入3.58亿元，上年同期4.61亿元；1 - 9月营业收入11.21亿元，上年同期13.98亿元[29] - 2016年7 - 9月营业利润亏损1.49亿元，上年同期亏损1.02亿元；1 - 9月营业利润亏损3.24亿元，上年同期亏损2.13亿元[30] - 2016年7 - 9月净利润亏损1.48亿元，上年同期亏损1.01亿元；1 - 9月净利润亏损3.21亿元，上年同期亏损2.07亿元[30] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为30357户[9] - 广西铁路发展投资基金（有限合伙）持股3686.74万股，占比9.23%；柳州化学工业集团有限公司持股3482.62万股，占比8.72%[9] 资产项目关键指标变化 - 应收票据期末余额1457.92万元，较期初减少78.69%，因用承兑汇票支付购货款[10] - 应收账款期末余额1.75亿元，较期初减少30.06%，因加大催收货款力度并减少赊销[10] - 存货期末余额2.44亿元，较期初减少41.25%，因公司减产使库存产品减少[10] - 在建工程期末余额1.58亿元，较期初减少52.32%，因在建工程转固[10] - 工程物资期末余额为0，较期初减少100%，因报告期工程物资领用[10] 负债项目关键指标变化 - 预收款项从207,360,709.89元降至113,251,336.85元，降幅45.38%，因客户预付款减少[11] - 应付职工薪酬从14,891,821.35元增至24,026,199.78元，增幅61.34%，因应付社保费用增加[11] - 应交税费从11,191,737.69元增至23,614,334.36元，增幅111.00%，因母公司应交增值税增加[11] 利润相关指标变化 - 营业利润亏损从291,728,245.08元扩大至430,696,928.49元，因产品销售价格下降和电力成本增加[11] 现金流量相关指标变化 - 购买商品、接受劳务支付的现金从1,280,516,770.90元降至821,380,988.55元，降幅35.86%，因产品行情不好减少采购[11] - 取得借款收到的现金从1,881,300,000.00元降至489,380,000.00元，降幅73.99%，因融资金额减少[11] 法律诉讼与纠纷 - 公司与厦门银行签订15000万元综合授信合同，因违约被诉借款提前到期[12] - 珠海中院冻结公司4个银行账户等，财产保全金额以15000万元为限[13] - 公司与广西柳州化工控股有限公司因债务转移合同纠纷向广西高院起诉，已申请财产保全[13] 承诺事项 - 柳化集团承诺不与公司同业竞争，柳化股份承诺支付债券本息，柳化集团承诺6个月内不减持股票[15]