财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产37.44亿元，较上年度末增加1.21%；归属于上市公司股东的净资产1891.28万元，上年度末为 - 2450.87万元[6] - 2017年3月31日，公司流动资产合计859,541,618.74元，年初余额737,186,150.32元[17] - 2017年3月31日，公司非流动资产合计2,884,331,052.68元，年初余额2,961,995,236.68元[18] - 2017年3月31日，公司资产总计3,743,872,671.42元，年初余额3,699,181,387.00元[18] - 2017年第一季度公司资产总计35.61亿元，较上期35.48亿元增长0.35%[22][23] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 存货期末较期初增加42.98%，主要是本期库存商品增加；短期借款期末较期初增加37.84%，因向柳化集团借款3.8亿元[10] - 应付票据期末较期初增加35.77%，因增加银行承兑汇票结算；应付利息期末较期初减少98.91%，因支付公司债利息[10] - 其他应付款期末较期初增加45%，因应付社保费用和住房公积金增加；一年内到期的非流动负债期末较期初减少47.43%，因支付公司债券回售资金[10] - 2017年3月31日，公司流动负债合计2,990,957,616.74元，年初余额3,032,393,145.36元[18] - 2017年3月31日，公司非流动负债合计734,002,223.58元，年初余额691,296,938.93元[19] - 2017年3月31日，公司负债合计3,724,959,840.32元，年初余额3,723,690,084.29元[19] - 流动负债合计24.41亿元，较上期25.37亿元减少3.78%[22][23] - 非流动负债合计6.28亿元，较上期6.05亿元增长3.77%[23] 财务数据关键指标变化 - 收益相关 - 归属于上市公司股东的净利润4068.63万元，上年度为 - 8840.23万元；扣除非经常性损益的净利润 - 1.20亿元，上年度为 - 9217.50万元[6] - 加权平均净资产收益率为 - 976.74%，较上年度减少964.84个百分点；基本每股收益0.10元/股，上年度为 - 0.22元/股[6] - 营业总收入3.95亿元，较上期5.30亿元减少25.56%[25] - 营业总成本5.14亿元，较上期6.23亿元减少17.40%[26] - 营业利润亏损1.20亿元，较上期亏损0.93亿元扩大29.06%[26] - 利润总额4068.63万元，上期亏损8840.01万元，扭亏为盈[26] - 净利润4068.63万元，上期亏损8840.23万元，扭亏为盈[26] - 基本每股收益0.10元/股，上期为 - 0.22元/股，扭亏为盈[27] - 母公司营业收入3.19亿元，较上期3.77亿元减少15.34%[29] - 2017年第一季度利润总额为83,815,123.44元，上年同期为 - 54,327,402.13元[30] - 2017年第一季度净利润为83,815,123.44元，上年同期为 - 54,327,402.13元[30] - 2017年第一季度基本每股收益为0.21元/股，上年同期为 - 0.14元/股[30] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.13亿元，较上年同期增加14.52%；营业收入3.95亿元，较上年同期减少25.56%[6] - 报告期公司收到柳州市财政补贴资金1.6亿元，营业外收入等指标较上年同期大幅增加；收到其他与经营活动有关的现金同比增加7756.35%[11] - 2017年1 - 3月合并报表经营活动现金流入小计478,240,097.55元，上年同期为402,545,754.77元[33] - 2017年1 - 3月合并报表经营活动现金流出小计365,677,624.28元，上年同期为304,252,326.36元[33] - 2017年1 - 3月合并报表经营活动产生的现金流量净额为112,562,473.27元，上年同期为98,293,428.41元[33] - 2017年1 - 3月合并报表筹资活动现金流入小计815,173,416.99元，上年同期为68,000,000.00元[33] - 2017年1 - 3月合并报表筹资活动现金流出小计983,190,961.77元，上年同期为237,168,304.83元[34] - 2017年1 - 3月母公司报表经营活动产生的现金流量净额为146,555,676.76元，上年同期为112,424,105.46元[35] - 2017年1 - 3月母公司报表筹资活动现金流入小计820,368,478.20元，上年同期为60,000,000.00元[36] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为41965户；柳州化学工业集团有限公司持股3889.26万股，占比9.74%[9] 特殊事项 - 财政补贴 - 报告期公司收到柳州市财政补贴资金1.6亿元，营业外收入等指标较上年同期大幅增加；收到其他与经营活动有关的现金同比增加7756.35%[11] - 公司收到柳州市财政补贴资金1.6亿元[13] 特殊事项 - 债券回售 - 报告期公司对“11柳化债”实施回售，支付回售金额5.04亿元，剩余金额为555.40万元[12] 特殊事项 - 借款 - 公司向大股东借款380,173,416.99元，借款利率4.35%，借款期限1年[13] 母公司货币资金情况 - 2017年3月31日，母公司货币资金期末余额106,473,774.08元，年初余额58,533,879.09元[21]