公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产33.25亿元，较上年度末减少10.11%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入13.02亿元，较上年同期减少20.07%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额1.66亿元，较上年同期减少2.34%[6] - 截止报告期末，公司资产负债率为106.02%，净资产为 - 20,006.79万元，报告期内净亏损17,899.74万元[12] - 公司资产总计期末余额为33.25亿元，年初余额为36.99亿元[20] - 公司流动负债合计期末余额为26.59亿元，年初余额为30.32亿元[21] - 公司非流动负债合计期末余额为8.67亿元，年初余额为6.91亿元[21] - 公司所有者权益合计期末余额为 - 2.00亿元，年初余额为 - 0.25亿元[21] - 2017年7 - 9月营业总收入4.1783823513亿元，上年同期为5.0834192986亿元；1 - 9月营业总收入13.0205380431亿元，上年同期为16.2889543027亿元[26] - 2017年7 - 9月营业总成本5.2786756656亿元，上年同期为7.0508226006亿元；1 - 9月营业总成本16.6026151835亿元，上年同期为20.5962710933亿元[26] - 2017年7 - 9月营业利润为 - 1.1002933143亿元，上年同期为 - 1.9670557963亿元；1 - 9月营业利润为 - 3.5820771404亿元，上年同期为 - 4.3069692849亿元[27] - 2017年7 - 9月利润总额为 - 0.9108057526亿元，上年同期为 - 1.9224540929亿元；1 - 9月利润总额为 - 1.7899739529亿元，上年同期为 - 4.2938078171亿元[27] - 2017年7 - 9月净利润为 - 0.9108057526亿元，上年同期为 - 1.9224540929亿元；1 - 9月净利润为 - 1.7899739529亿元，上年同期为 - 4.3168373321亿元[27] - 2017年7 - 9月基本每股收益为 - 0.23元/股，上年同期为 - 0.48元/股；1 - 9月基本每股收益为 - 0.45元/股，上年同期为 - 1.08元/股[28] - 2017年第三季度利润总额为-64,615,683.32元，上年同期为-147,677,569.25元[31] - 2017年第三季度净利润为-64,615,683.32元，上年同期为-147,677,569.25元[31] - 2017年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为1,003,504,315.57元，上年同期为1,242,390,110.22元[33] - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计为1,175,176,893.63元，上年同期为1,253,886,097.76元[33] - 2017年1 - 9月经营活动现金流出小计为1,009,072,187.33元，上年同期为1,083,809,266.19元[33] - 2017年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为166,104,706.30元，上年同期为170,076,831.57元[33] - 2017年1 - 9月投资活动现金流入小计为13,412,539.61元，上年同期为2,700,000.00元[34] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流入小计为989,173,416.99元，上年同期为630,032,408.00元[34] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流出小计为1,234,158,934.78元，上年同期为693,103,879.30元[34] - 2017年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为-65,471,207.12元，上年同期为88,550,366.43元[34] - 2017年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为746,415,518.24元，上年同期为948,835,115.50元[36] - 2017年1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金为162,183,181.97元，上年同期为2,193,347.36元[36] - 2017年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为184,330,464.34元，上年同期为69,058,641.51元[36] - 2017年1 - 9月取得借款收到的现金为969,173,416.99元，上年同期为315,000,000.00元[36] - 2017年1 - 9月收到其他与筹资活动有关的现金为70,645,076.21元，上年同期为140,652,408.00元[36] - 2017年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 178,955,255.65元，上年同期为 - 49,810,681.29元[37] - 2017年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 2,935.24元，上年同期为2,500.49元[37] - 2017年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为5,372,273.45元，上年同期为16,888,979.48元[37] - 2017年期初现金及现金等价物余额为9,133,879.09元，上年同期为79,877,788.32元[37] - 2017年期末现金及现金等价物余额为14,506,152.54元，上年同期为96,766,767.80元[37] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为32781户[8] - 柳州化学工业集团有限公司持股2282.62万股，占比5.72%[8] 公司部分科目余额变化 - 货币资金期末余额5309.80万元，较期初减少68.39%，主要因偿还债务支付现金增加[10] - 短期借款期末余额13.70亿元，较期初增加39.46%，系向柳化集团借款3.8亿元所致[10] - 应付票据期末余额135.00万元，较期初减少97.24%，主要因银行承兑汇票到期支付[10] - 应付职工薪酬期末余额2759.56万元，较期初增加31.75%，主要因应付社保费用增加[10] - 一年内到期的非流动负债期末余额3.64亿元，较期初减少66.12%，系支付公司债券回售资金及部分融资租赁业务本金所致[10] - 专项储备金额为9,601,046.88元，较上年同期6,162,902.61元增加55.79%[11] - 管理费用为159,004,937.47元，较上年同期103,444,278.22元增加53.71%[11] - 资产减值损失为10,024,216.89元，较上年同期 - 1,448,160.72元增加792.20%[11] - 营业外收入为181,746,518.73元，较上年同期9,401,280.03元增加1,833.21%，因收到政府补贴1.6亿元[11] - 报告期公司向柳化集团借款3.8亿元，取得借款收到的现金为989,173,416.99元，较上年同期489,380,000.00元增加102.13%[11][13] - 货币资金期末余额为53,097,969.05元，年初余额为167,969,176.17元[19] - 应收账款期末余额为92,629,843.00元，年初余额为99,402,358.71元[19] - 存货期末余额为180,762,992.09元，年初余额为212,474,837.87元[19] - 公司短期借款期末余额为13.70亿元，年初余额为9.83亿元[20] - 公司固定资产期末余额为24.79亿元，年初余额为27.10亿元[20] 母公司财务关键指标变化 - 母公司资产总计期末余额为33.44亿元，年初余额为35.48亿元[23] - 母公司流动负债合计期末余额为22.32亿元，年初余额为25.37亿元[24] - 母公司非流动负债合计期末余额为7.62亿元，年初余额为6.05亿元[24] - 母公司所有者权益合计期末余额为3.50亿元，年初余额为4.06亿元[25] - 2017年7 - 9月母公司营业收入4.0715501367亿元，上年同期为3.5807007106亿元；1 - 9月母公司营业收入11.3277334997亿元，上年同期为11.2064655985亿元[29] - 2017年7 - 9月母公司营业成本4.0891287494亿元，上年同期为4.1659045952亿元；1 - 9月母公司营业成本11.1632935041亿元，上年同期为11.6057414543亿元[29] - 2017年7 - 9月母公司营业利润为 - 0.6646146172亿元，上年同期为 - 1.4891197193亿元；1 - 9月母公司营业利润为 - 2.1983083192亿元，上年同期为 - 3.2404865326亿元[29] - 2017年1 - 9月母公司资产减值损失为0.05634156亿元，上年同期为0.1716963239亿元[29] 公司涉诉情况 - 公司及控股子公司累计涉及诉讼（仲裁）本金合计43,778.39万元，占公司2016年经审计净资产绝对值的1786.24%[14]