财务数据关键指标变化 - 2014年度公司合并报表净利润151,900,358.58元，归属母公司净利润148,323,334.56元，母公司净利润99,211,112.32元[2] - 按2014年度母公司净利润提取10%法定公积金9,921,112.32元，可供股东分配利润188,578,714.71元[2] - 2014年度利润分配预案以330,000,000股为基数，每10股派现金股利1.5元，共分配49,500,000元，剩余139,078,714.71元未分配利润结转下年[3] - 2014年营业收入1,448,478,223.33元，较2013年增长21.96%[24] - 2014年归属于上市公司股东净利润148,323,334.56元，较2013年增长48.96%[24] - 2014年经营活动产生的现金流量净额541,713,175.68元，较2013年增长21.09%[24] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产1,854,724,076.81元，较2013年末增长6.24%[24] - 2014年末总资产4,968,608,237.19元，较2013年末增长7.26%[24] - 2014年基本每股收益0.45元/股，较2013年增长50%[25] - 2014年加权平均净资产收益率8.27%，较2013年增加2.44个百分点[25] - 2014年非经常性损益合计17005186.51元，2013年为16451681.88元，2012年为12344791.74元[27] - 2014年实现营业总收入144847.82万元，同比增长21.96%；利润总额18579.11万元，同比增长57.47%；归属于母公司所有者的净利润14832.33万元，同比增长48.96%[30] - 2014年营业收入1448478223.33元，同比增长21.96%；营业成本960453223.42元，同比增长19.46%[33] - 2014年销售费用62153284.51元，同比增长25.75%；管理费用107159907.24元，同比增长25.23%；财务费用129967888.03元，同比下降3.23%[33] - 2014年经营活动产生的现金流量净额541713175.68元，同比增长21.09%[33] - 2014年水的生产和供应成本958017227.99元，同比增长19.59%[38] - 货币资金期末数2.94亿元，占总资产5.92%，较上期增37.99%[49] - 存货期末数0.36亿元，占总资产0.73%，较上期增43.95%[49] - 应交税费期末数0.58亿元，占总资产1.16%，较上期增90.53%[49] - 其他应付款期末数3.86亿元，占总资产7.76%，较上期增98.16%[49] - 2014年度公司合并报表净利润151,900,358.58元，归属母公司净利润148,323,334.56元[106] - 2014年度母公司净利润99,211,123.20元，按10%提取法定公积金9,921,112.32元[106] - 2014年可供股东分配利润共计188,578,714.71元[106] - 2014年度公司以330,000,000股总股本为基数，每10股派现金股利1.5元，共分配现金股利49,500,000元，剩余139,078,714.71元未分配利润结转下年[107] - 2014年归属于上市公司股东的净利润为148,323,334.56元，现金股利占净利润比率为33.37%；2013年净利润99,570,043.76元，比率39.77%；2012年净利润100,692,517.33元，比率32.77%[110] 各条业务线数据关键指标变化 - 2014年完成自来水售水量30663.96万立方米，同比增长4.18%；污水处理量48464.60万立方米，同比增长3.92%[30][35] - 2014年自来水销售实现收入508330153.90元，污水处理实现收入554194039.26元[35] - 2014年南昌市现行居民用水价格每吨上调0.40元，一级居民用水价格调整为1.58元/吨，调价幅度33.9%；5至12月平均单价每吨上涨0.595元，增幅47.67%，主营业务收入增加10981万元[35] - 自来水生产和供应营业收入14.32亿元，同比增22.06%，营业成本9.58亿元，同比增19.59%，毛利率33.08%，增加1.38个百分点[44] - 自来水营业收入5.08亿元，同比增37.71%，营业成本2.87亿元，同比增16.69%，毛利率43.48%，增加10.18个百分点[44] - 污水处理营业收入5.54亿元，同比增4.6%，营业成本3.55亿元，同比增10.19%，毛利率35.93%，减少3.25个百分点[44] - 给排水管道工程收入3.22亿元，同比增27.53%，营业成本2.73亿元，同比增27.93%，毛利率15.23%，减少0.27个百分点[44] - 江西省营业收入14.03亿元，同比增24.29%；浙江省营业收入0.29亿元，同比增2.97%[47] 委托贷款情况 - 公司向江西江中制药（集团）有限责任公司委托贷款1.5亿元，年利率8.4%，已收回全部本金[56,57,58] - 公司向厦门国戎投资管理有限公司委托贷款3000万元，年利率9%，已收回全部本金[57,59] - 公司对南昌双港供水有限公司两笔委托贷款分别为200万元和260万元，年利率分别为6.895%和6.4%[57] - 公司对温州清波污水处理有限公司三笔委托贷款分别为357万元、51万元和357万元，年利率均为6%[57] - 公司对温州洪城水业环保有限公司三笔委托贷款分别为2630万元、2600万元和1350万元，年利率均为10%[57] - 公司向江西中江集团有限责任公司委托贷款1.8亿元，年利率8.6%[58] - 江西江中制药（集团）有限责任公司委托贷款以江中药业1907万股质押担保[56,57] - 厦门国戎投资管理有限公司委托贷款以安妮股份934万股质押担保[57] - 江西中江集团有限责任公司委托贷款以江西中江集团1550万股质押担保[58] - 2011年8月公司委托贷款200万元给南昌双港供水有限公司，年利率6.895%，截至2014年底已收回本金80万元[60] - 2013年5月公司委托贷款260万元给南昌双港供水有限公司，年利率6.4%[60] - 2013年8月公司委托贷款357万元给温州清波污水处理有限公司，年利率6%，截至2014年底已收回全部本金[60] - 2013年10月公司委托贷款2630万元给温州洪城水业环保有限公司，年利率10%，截至2014年底已收回全部本金[61] - 2014年公司多笔委托贷款给温州清波污水处理有限公司和温州洪城水业环保有限公司，金额分别为357万、51万、2600万、1350万元，年利率分别为6%、6%、10%、10%[62][63][64] - 2014年9月公司委托贷款18000万元给江西中江集团有限责任公司，年利率8.6%[64] 子公司经营情况 - 江西洪城水业环保有限公司注册资本75000万元，公司持股100%，2014年底总资产298597.23万元，净资产99187.47万元，净利润8112.62万元[66] - 南昌市朝阳污水处理环保有限责任公司注册资本200万元，公司持股100%，2014年底总资产4706.60万元，净资产2998.33万元，净利润93.88万元[67] - 南昌双港供水有限公司注册资本365万美元，公司持股50%，2014年底总资产6088.95万元，净资产4074.47万元，净利润868.99万元[76] - 温州清波污水处理有限公司注册资本800万元，公司持股51%，2014年底总资产2288.03万元，净资产65.28万元，净利润 - 162.71万元[75] 项目建设情况 - 城北水厂项目金额4.500571亿元，进度80%，本年度投入7405.569494万元，累计实际投入2.0995005565亿元[77] - 78家县市污水处理厂扩建工程（BOT）项目金额2.84693亿元，进度73%，本年度投入1.2117271153亿元，累计实际投入2.0662694331亿元[77] - 金溪污水处理厂工业污水处理工程（BOT）项目金额2324.07万元，进度57%，本年度投入532.24015万元，累计实际投入1326.183721万元[77] - 绿源光伏项目金额480万元，进度0，本年度投入0，累计实际投入0[77] - 非募集资金项目合计金额7.627908亿元，本年度投入2.0055080797亿元，累计实际投入4.2983883617亿元[77] 行业政策情况 - 2015年“水十条”投资将达两万亿元，将在污水处理等多方面强力监管并启动严格问责制[84] - 新的供水水质标准检测指标由35项提高到106项，自2012年7月1日起强制执行[85] - 《城镇排水与污水处理条例》自2014年1月1日起施行，加强了责任追究[85] 2015年公司目标与计划 - 2015年公司主要生产经营目标为力争总资产达到55.96亿元，实现营业总收入16.30亿元[90] - 2015年底初步建成利用总面积达10万平方米的分布式光伏电站，安装相关设备组成总装机容量10万kW的分布式光伏发电并网系统并投入运营[92] - 预计公司本部2015年的资金需求约为104,331万元人民币[95] - 资金使用计划中生产成本、费用支出为41,333万元[95] - 资金使用计划中分配股利为4,950万元[95] - 资金使用计划中税金支出为3,300万元[95] - 资金使用计划中更新改造支出为21,559万元[95] - 资金使用计划中城北水厂建设支出为8,400万元[96] - 资金使用计划中红角洲水厂建设支出为4,200万元[96] - 资金使用计划中牛行水厂二期建设支出为3,511万元[96] 公司业务优势与风险 - 公司出厂水质为0.3NTU，高于国内<1NTU、欧共体<0.5NTU的标准[98] - 公司自来水供应南昌本地市场占有率超90%，污水处理市场在省内比重偏高[98] - 环保公司污水处理业务范围遍及江西全省77个县（市），78家污水处理厂分布在不同市县[101] - 公司面临产业政策、市场或业务经营、财务等多种风险[97][98][99][101][102][103] 股东分红情况 - 2013年以330,000,000股为基数，每10股派现金股利1.2元，共分配39,600,000元[106] 水质与补贴情况 - 2014年南昌市城市公共供水水质106项检测综合合格率达100%[111] - 2014年公司对南昌城市低保对象水价补贴达53.11万元[111] 关联方资金占用与交易情况 - 报告期初控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金余额600万元，报告期内发生 -600万元，期末余额0万元，于2014年1月20日清欠600万元[116] - 报告期内与控股股东新增两项非经营性资金占用，为财政专项补助款600万元，由控股股东代收[116] - 公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于洪城水业2014年度日常关联交易预计的议案》[118] - 公司第五届董事会第五次临时会议审议通过《关于增加洪城水业2014年度日常关联交易预计额的议案》[118] - 关联交易合计金额41248734.03元，其中江苏兆盛环保集团有限公司交易金额25021341.40元，占比60.66% [119] - 南昌水业集团水工设备有限公司关联交易金额1280150.30元，占比3.10% [119] - 凌志环保股份有限公司关联交易金额1998376.07元，占比4.84% [119] - 南昌水业集团二次供水有限责任公司关联交易金额3770611.76元，占比9.14% [119] - 南昌洪崖环保有限公司关联交易金额5564266.62元，占比13.49% [119] - 关联债权债务方面，期初关联方提供资金余额25000000元，发生额115000000元，期末余额140000000元 [122] - 扬子洲水厂资产托管涉及金额4329.86元，托管收益按销售收入2‰计算 [124] - 蓝天碧水环保公司股权托管涉及金额99273.01元，托管收益按销售收入2‰计算 [124] - 安义自来水公司托管涉及金额30651.89元，托管收益按销售收入2‰计算 [124] - 水