公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为55.22亿元，较上年度末增长0.44%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为20.74亿元，较上年度末增长2.04%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为529.15万元，较上年同期减少94.13%[6] - 年初至报告期末营业收入为3.26亿元，较上年同期减少15.14%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4102.19万元，较上年同期减少22.66%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3136.68万元，较上年同期减少34.15%[6] - 加权平均净资产收益率为2.00%，较上年减少0.74个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，较上年同期减少25%[6] - 公司2016年第一季度资产总计55.22亿元，较年初的54.98亿元增长0.44%[30] - 流动负债合计13.20亿元，较年初的13.58亿元下降2.79%[30] - 非流动负债合计20.71亿元，较年初的20.51亿元增长0.96%[31] - 所有者权益合计21.31亿元，较年初的20.89亿元增长1.57%[31] - 2016年1 - 3月营业总收入3.26亿元，较上期的3.84亿元下降15.14%[35] - 2016年1 - 3月营业总成本2.86亿元，较上期的3.25亿元下降11.99%[35] - 无形资产期末余额24.37亿元，较年初的24.72亿元下降1.45%[30] - 公司2016年第一季度营业成本为2.19亿元，上期为2.54亿元[36] - 2016年第一季度营业税金及附加478.47万元，上期为491.15万元[36] - 2016年第一季度销售费用1459.57万元，上期为1373.30万元[36] - 2016年第一季度管理费用2117.65万元，上期为2000.93万元[36] - 2016年第一季度财务费用2472.50万元，上期为3040.95万元[36] - 2016年第一季度投资收益465.36万元，上期为398.14万元[36] - 2016年第一季度营业利润4457.91万元，上期为6306.44万元[36] - 2016年第一季度净利润4132.09万元，上期为5378.08万元[36] - 2016年第一季度基本每股收益0.12元/股，上期为0.16元/股[37] - 2016年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为3.59亿元，上期为3.71亿元[42] - 公司2016年第一季度经营活动现金流入小计440,928,219.20元，较上期431,721,245.66元增长约2.13%[43] - 公司2016年第一季度经营活动现金流出小计435,636,709.02元，较上期341,527,326.80元增长约27.55%[43] - 公司2016年第一季度经营活动产生的现金流量净额5,291,510.18元，较上期90,193,918.86元下降约94.13%[43] - 公司2016年第一季度投资活动现金流入小计1,474,650.80元，较上期5,355,032.65元下降约72.46%[43] - 公司2016年第一季度投资活动现金流出小计79,641,025.99元，较上期70,819,065.51元增长约12.46%[43] - 公司2016年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -78,166,375.19元，较上期 -65,464,032.86元亏损扩大约19.40%[43] - 公司2016年第一季度筹资活动现金流入小计97,510,000.00元，较上期66,000,000.00元增长约47.74%[43] - 公司2016年第一季度筹资活动现金流出小计97,864,642.18元，较上期111,764,521.13元下降约12.44%[44] - 公司2016年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -354,642.18元，较上期 -45,764,521.13元亏损缩小约99.23%[44] - 公司2016年第一季度现金及现金等价物净增加额 -73,229,507.19元，较上期 -21,034,635.13元亏损扩大约248.14%[44] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2016年3月31日资产总计33.58亿元，较年初的33.93亿元下降1.02%[33] - 母公司流动负债合计6.84亿元，较年初的7.55亿元下降9.46%[33] - 母公司非流动负债合计8.43亿元，较年初的8.18亿元增长3.00%[34] 公司资产负债项目余额变化 - 2016年3月31日货币资金期末余额为287,913,961.51元，年初余额为359,563,773.11元[29] - 2016年3月31日应收票据期末余额为750,000.00元，年初余额为50,000.00元[29] - 2016年3月31日应收账款期末余额为408,939,228.99元，年初余额为354,630,171.70元[29] - 2016年3月31日流动资产合计期末余额为997,987,506.17元，年初余额为987,175,803.88元[29] - 2016年3月31日持有至到期投资期末余额为3,000,000.00元，年初余额为3,407,992.03元[29] - 2016年3月31日固定资产期末余额为1,129,669,746.65元，年初余额为1,032,405,949.11元[29] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为21038户[11] - 南昌水业集团有限责任公司为第一大股东，持股1.15亿股，占比34.72%，质押5040万股[11] - 中国工商银行－嘉实事件驱动基金持股2431377股，占比0.74%；中国银行－大成优选基金持股2205200股，占比0.67%[12] - 南昌水业集团持有无限售流通股114575898股，为公司控股股东[12] 承诺与资金变动相关 - 应付利息变动是因母公司支付5亿公司债券利息[14] - 水业集团以现金一次性补足2352200元至洪城水业指定账户[15] - 2006年3月9日水业集团承诺股权激励标的股票总数不超公司股本总额10%[15] - 2014年5月1日安义水司委托给洪城水业管理，解决潜在同业竞争[16] - 2010年6月30日水业集团承诺相关公司股权注入或消除同业竞争事宜[17] - 2015年10月26日市政公用集团承诺不存在违反避免同业竞争承诺情形[18] - 市政公用集团确保洪城水业为自来水及污水处理业务专业发展平台[19] - 预付账款变动因孙公司预付工程款，短期借款变动因母公司归还借款等[13] - 2015年10月26日水业集团承诺作为控股股东期间，不存在违反避免同业竞争承诺的情形[20] - 水业集团及所属公司获得与洪城水业有竞争的商业机会，将通知并尽力给予洪城水业，否则先行培育并委托其管理，成熟后注入[21] - 水业集团、市政公用集团承诺通过重大资产重组获得的洪城水业新增股份，自发行结束之日起36个月内不得转让[25] - 本次重组完成后6个月内，如洪城水业股票连续20个交易日收盘价低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，股份锁定期自动延长6个月[25]