利润分配与股本变动 - 公司拟以2016年6月30日总股本438,663,125股为基数，每10股派现金股利1.3元，共分配现金股利57,026,206.25元；每10股转增8股，共计转增350,930,500股，转增后股本变更为789,593,625股[3] - 半年度拟定每10股派息1.3元，以2016年6月30日总股本438,663,125股为基数，共分配现金股利57,026,206.25元[65] - 半年度拟定每10股转增8股，以2016年6月30日总股本438,663,125股为基数，共计转增350,930,500股，转增后股本变更为789,593,625股[65] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入1,438,833,419.65元，上年同期调整后为1,455,517,961.82元，同比减少1.15%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润136,453,063.76元，上年同期调整后为133,517,284.56元，同比增长2.20%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润100,315,957.45元，上年同期调整后为92,042,644.00元，同比增长8.99%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额239,209,388.29元，上年同期调整后为350,019,951.37元，同比减少31.66%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,048,088,911.58元，上年度末调整后为2,426,734,265.77元，同比增长25.60%[18] - 本报告期末总资产7,521,754,355.33元，上年度末调整后为6,947,149,389.21元，同比增长8.27%[18] - 本报告期基本每股收益0.34元/股，上年同期调整后为0.34元/股，同比无增减[19] - 本报告期加权平均净资产收益率5.31%，上年同期调整后为5.94%，减少0.63个百分点[19] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.24%，上年同期调整后为4.84%，减少0.60个百分点[19] - 非经常性损益合计3613.71万元，其中非流动资产处置损益308.56万元、政府补助2681.47万元等[22][23] - 1 - 6月实现营业收入143883万元，同比减少1.15%；净利润17749万元，同比增加16.66%[26] - 营业成本106266.29万元，同比减少2.23%；销售费用4843.58万元，同比增长27.87%；管理费用9211.18万元，同比增长7.21%；财务费用4999.37万元，同比减少15.94%[29] - 经营活动现金流量净额23920.94万元，同比减少31.66%；投资活动现金流量净额 - 11711.19万元，同比增长42.67%；筹资活动现金流量净额40597.95万元，同比增长659.83%[29] - 资产减值损失本期429.27万元，同比增幅426.84%；投资收益本期1164.54万元，同比减幅34.67%；营业外收入本期6061.47万元，同比增幅559.4%；营业外支出本期105.40万元，同比减幅44.48%；所得税费用本期5725.38万元，同比增幅44.61%[31][32] - 报告期末公司资产总额752,175万元，期初数694,715万元，同比增加57,460万元，增幅8.27%[136] - 公司非流动资产占比73.92%，较期初减少5个百分点，无形资产占总资产比重为36.36%，资产负债率为54%[136] - 本报告期末流动比率为0.95，较上年度末的0.69增长37.68%[139] - 本报告期末速动比率为0.83，较上年度末的0.52增长59.62%[139] - 本报告期末资产负债率为54.34%，较上年度末的60.09%下降5.75%[139] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为7.53，较上年同期的6.13增长22.84%[139] - 本报告期末货币资金为1103522919.94元，期初为582585482.91元[141] - 本报告期末应收账款为563568714.44元，期初为473883736.01元[141] - 本报告期末流动资产合计为1961855245.93元，期初为1453707623.89元[141] - 本报告期末资产总计为7521754355.33元，期初为6947149389.21元[142] - 本报告期末负债合计为4087540706.44元，期初为4174886713.84元[143] - 本报告期末所有者权益合计为3434213648.89元，期初为2772262675.37元[143] - 公司2016年上半年资产总计41.99亿元，较上期33.93亿元增长23.78%[145] - 2016年上半年负债合计14.56亿元，较上期15.73亿元减少7.44%[145] - 所有者权益合计27.43亿元，较上期18.19亿元增长50.78%[146] - 营业总收入14.39亿元，较上期14.56亿元减少1.14%[147] - 营业总成本12.75亿元，较上期12.89亿元减少1.07%[147] - 营业利润1.75亿元，较上期1.84亿元减少4.91%[147] - 利润总额2.35亿元，较上期1.92亿元增长22.43%[148] - 净利润1.77亿元，较上期1.52亿元增长16.66%[148] - 基本每股收益0.34元/股，与上期持平[148] - 本期被合并方实现净利润1723.97万元，上期为2928.29万元[148] - 公司2016年上半年净利润为30211196.01元，上年同期为90141844.19元[151] - 公司2016年上半年经营活动产生的现金流量净额为239209388.29元，上年同期为350019951.37元[154] - 公司2016年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 117111860.35元，上年同期为 - 204277857.74元[154] - 公司2016年上半年筹资活动产生的现金流量净额为405979536.14元，上年同期为 - 72518709.64元[155] - 公司2016年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1512341886.57元，上年同期为1526023016.93元[153] - 公司2016年上半年收到的税费返还为21580579.33元，上年同期为11276.21元[154] - 公司2016年上半年吸收投资收到的现金为524149994.88元，上年同期为5390000.00元[154] - 公司2016年上半年取得借款收到的现金为87510000.00元，上年同期为196973000.00元[154] - 公司2016年上半年偿还债务支付的现金为134190000.00元，上年同期为87600000.00元[155] - 公司2016年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为73821795.61元，上年同期为92281709.64元[155] - 投资活动现金流出小计为179,608,940.32元，上年同期为121,641,215.83元；投资活动产生的现金流量净额为 -19,371,265.33元，上年同期为 -78,933,067.45元[158] - 筹资活动现金流入小计为544,149,994.88元，上年同期为42,483,000.00元；筹资活动产生的现金流量净额为418,060,440.24元，上年同期为 -74,747,111.01元[158] - 现金及现金等价物净增加额为420,956,894.27元，上年同期为 -43,294,890.03元；期末现金及现金等价物余额为620,943,486.82元，上年同期为87,921,777.59元[158] - 本年期初股本为330,000,000.00元，本期增加108,663,125.00元，期末余额为438,663,125.00元[161][162] - 本年期初资本公积为1,310,401,175.90元，本期增加385,868,206.76元，期末余额为1,696,269,382.66元[161][162] - 本期综合收益总额中，其他综合收益为 -12,873,996.42元，未分配利润增加136,453,063.76元[161] - 本期所有者投入和减少资本中，股东投入普通股使所有者权益增加494,531,331.76元[161] - 本期利润分配中，对所有者（或股东）的分配使所有者权益减少1,107,833.46元[161][162] - 本期专项储备期初为6,088,830.01元，本期提取7,360,114.67元，使用4,115,867.96元，期末为9,333,076.72元[161][162] - 本期所有者权益合计期初为2,772,262,675.37元，本期增加661,950,973.52元，期末为3,434,213,648.89元[161][162] - 公司本年期初所有者权益合计为2,483,534,604.20元[163] - 本期增减变动金额为103,890,888.95元[163] - 综合收益总额为152,139,748.66元[163] - 所有者投入和减少资本为5,390,000元[163] - 利润分配为 -54,744,226.32元[163] - 专项储备本期增加990,706.11元，本期提取6,942,273.64元，本期使用5,836,907.03元[164] - 本期期末所有者权益合计为2,587,425,493.15元[164] - 母公司本年期初所有者权益合计为1,819,340,769.97元[166] - 母公司本期增减变动金额为923,909,317.50元[166] - 母公司综合收益总额为17,337,199.59元[166] - 2016年上半年公司所有者权益合计本期期末余额为1,739,202,871.31元，上年期末余额为1,698,561,027.12元，本期增减变动金额为40,641,844.19元[167][168] - 2016年上半年综合收益总额为90,141,844.19元，利润分配金额为 - 49,500,000.00元[168] 各条业务线数据关键指标变化 - 1 - 6月完成售水量14713万立方米，同比增长0.31%；污水处理量27753万立方米，同比增长7.85%[26] - 1 - 6月完成燃气销售13120万立方米，同比增长17.41%；营业收入56820万元，同比增长24%；净利润8468万元，同比增长99%[26] - 1 - 6月完成CNG销售1548.46万方，同比增长1.16%，营业收入5458.65万元；LNG销售4627.54吨，同比增长208.6%，营业收入1539.37万元；LNG净利润184.09万元，同比降低35.49%[26] - 自来水生产和供应营业收入784,705,528.47元，同比减少9.53%，毛利率28.40%，较上年减少2.08个百分点[37] - 燃气生产和供应营业收入635,213,920.16元，同比增加11.87%，毛利率22.92%，较上年增加5.88个百分点[37] - 江西省地区营业收入1,406,644,944.14元，同比减少1.04%；浙江省地区营业收入13,274,504.49元，同比减少4.09%[39] - 自来水产品营业收入270,799,865.90元，同比增加0.03%，毛利率36.58%，较上年减少3.86个百分点[37] - 污水处理产品营业收入269,180,253.13元，同比减少9.08%，毛利率28.60%，较上年减少7.70个