公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产77.32亿元，较上年度末调整后增长11.30%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产30.60亿元，较上年度末调整后增长26.11%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.57亿元，较上年同期调整后减少37.44%[7] - 年初至报告期末营业收入21.84亿元，较上年同期调整后减少1.22%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.28亿元，较上年同期调整后增长7.95%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.89亿元，较上年同期调整后增长29.71%[7] - 加权平均净资产收益率为8.31%，较上年减少0.13个百分点[7] - 基本每股收益0.29元/股，较上年同期减少46.30%[7] - 公司2016年第三季度末资产总计77.32亿元，较年初69.47亿元增长11.29%[35] - 公司2016年第三季度末负债合计42.99亿元，较年初41.75亿元增长2.96%[36] - 公司2016年第三季度末所有者权益合计34.34亿元，较年初27.72亿元增长23.88%[36] - 公司2016年7 - 9月营业总收入7.45亿元，上年同期为7.55亿元，同比下降1.35%[40] - 公司2016年1 - 9月营业总收入21.84亿元，上年同期为22.11亿元，同比下降1.21%[40] - 公司2016年7 - 9月营业总成本6.63亿元，上年同期为6.55亿元，同比增长1.23%[40] - 公司2016年1 - 9月营业总成本19.38亿元，上年同期为19.44亿元，同比下降0.33%[40] - 2016年第三季度营业成本本期金额为553,053,516.26元，上期为561,371,498.58元；年初至报告期末金额为1,615,716,421.00元，上年同期为1,648,229,343.56元[41] - 2016年第三季度营业税金及附加本期金额为4,133,697.86元，上期为12,456,559.95元；年初至报告期末金额为21,934,213.22元，上年同期为30,415,749.96元[41] - 2016年第三季度销售费用本期金额为30,104,187.45元，上期为23,103,892.33元；年初至报告期末金额为78,540,026.61元，上年同期为60,982,646.10元[41] - 2016年第三季度净利润本期金额为78,575,200.14元，上期为93,397,951.56元；年初至报告期末金额为256,063,359.34元，上年同期为245,537,700.22元[42] - 2016年年初至报告期末基本每股收益为0.29元/股，上年同期为0.54元/股[43] - 2016年第三季度净利润分别为25,388,959.86元、31,787,584.25元、55,600,155.87元、121,929,428.44元[46] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计2,761,327,372.80元，上年同期为2,668,055,668.78元[48] - 2016年1 - 9月经营活动现金流出小计2,404,482,378.38元，上年同期为2,097,649,985.70元[48] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额356,844,994.42元，上年同期为570,405,683.08元[48] - 2016年1 - 9月投资活动现金流入小计134,511,793.55元，上年同期为219,194,714.18元[49] - 2016年1 - 9月投资活动现金流出小计448,237,656.44元，上年同期为338,270,054.87元[49] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 313,725,862.89元，上年同期为 - 119,075,340.69元[49] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流入小计676,934,994.88元，上年同期为271,880,000.00元[49] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流出小计342,903,216.21元，上年同期为484,582,079.05元[49] - 2016年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额334,031,778.67元，上年同期为 - 212,702,079.05元[49] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计715,371,015.98元，上年同期为626,382,855.59元[51] - 2016年1 - 9月经营活动现金流出小计586,265,560.47元，上年同期为459,298,131.33元[51] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额129,105,455.51元，上年同期为167,084,724.26元[51] - 2016年1 - 9月投资活动现金流入小计167,828,295.59元，上年同期为246,303,988.97元[51] - 2016年1 - 9月投资活动现金流出小计399,524,270.65元，上年同期为159,624,263.84元[51] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 231,695,975.06元，上年同期为86,679,725.13元[51] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流入小计539,119,994.88元，上年同期为110,000,000.00元[51] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流出小计146,142,932.92元，上年同期为160,236,297.12元[51] - 2016年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额392,977,061.96元，上年同期为 - 50,236,297.12元[51] - 2016年第三季度末现金及现金等价物余额490,373,134.96元，上年同期为334,744,819.89元[52] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2016年9月30日资产总计42.72亿元，较年初33.93亿元增长25.90%[38] - 母公司2016年9月30日负债合计15.60亿元，较年初15.73亿元下降0.85%[39] - 母公司2016年9月30日所有者权益合计27.12亿元，较年初18.19亿元增长49.04%[39] - 2016年1 - 9月母公司营业收入为435,886,105.88元，上年同期为421,767,476.42元[45] - 2016年1 - 9月母公司营业成本为270,922,718.54元，上年同期为249,142,937.94元[45] - 2016年1 - 9月母公司营业税金及附加为1,826,843.67元，上年同期为2,084,398.88元[45] - 2016年1 - 9月母公司销售费用为53,446,819.77元，上年同期为46,591,960.26元[45] - 2016年1 - 9月母公司投资收益为18,351,641.23元，上年同期为77,101,038.64元[45] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为19,939户[11] - 南昌水业集团有限责任公司期末持股2.32亿股，持股比例29.3353%[11] - 南昌水业集团有限责任公司持有无限售条件流通股206,236,616股[12] 主要财务科目变化 - 货币资金合并数为953,681,335.39元，较年初数增长63.70%，因发行股份募集配套资金4.94亿元[14] - 应收账款合并数为633,321,089.44元，较年初数增长33.64%，因孙公司工程应收工程款增加[14] - 存货合并数为167,940,915.22元，较年初数增长45.69%，因部分工程未决算致存货增加[15] - 持有至到期投资合并数为163,776,388.89元，较年初数增长4705.66%，因购买中江国际信托理财1.6亿元[15] - 营业外收入合并数为78,289,397.71元，较去年同期增长445.74%，因子公司增值税退税及收到补助款2000万元[15] - 经营活动产生的现金流量净额本年为356,844,994.42元，较去年同期减少37.44%，因支付污水处理费及增值税[15] - 投资活动产生的现金流量净额本年为 - 313,725,862.89元，较去年同期减少163.47%，因购买中江国际信托理财1.6亿元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额本年为334,031,778.67元，较去年同期增长257.04%，因发行股份募集配套资金4.94亿元[15] - 实收资本合并数为789,593,625.00元，较年初数增长139.27%，因非公开发行股票及转增股份[15] - 2016年9月30日货币资金期末余额为953,681,335.39元，年初余额为582,585,482.91元[34] - 2016年9月30日应收票据期末余额为700,000.00元，年初余额为50,000.00元[34] - 2016年9月30日应收账款期末余额为633,321,089.44元，年初余额为473,883,736.01元[34] - 2016年9月30日流动资产合计期末余额为1,917,449,074.90元，年初余额为1,453,707,623.89元[34] - 2016年9月30日持有至到期投资期末余额为163,776,388.89元，年初余额为3,407,992.03元[34] - 2016年9月30日固定资产期末余额为1,863,227,915.63元，年初余额为1,731,970,409.41元[34] - 2016年9月30日在建工程期末余额为1,093,749,906.24元，年初余额为1,052,640,378.54元[34] 公司承诺事项 - 公司作为洪城水业实际控制人及控股股东期间，不存在违反避免同业竞争承诺的情形[17][20] - 公司将督促南昌水业集团继续履行与洪城水业签订的多项托管协议[17][20] - 公司确保洪城水业为自来水生产经营及污水处理业务专业发展平台，原则上不再增加相关业务[17][20] - 公司及所属公司不利用控制权损害洪城水业及其他股东利益[17][20] - 公司违反承诺愿承担洪城水业全部经济损失赔偿责任[19][21] - 公司控制的关联股东及董事在关联交易表决时履行回避义务[19][21] - 公司及控制企业与洪城水业减少关联交易，确保交易公允并充分披露[19][21] - 公司不违规占用或使用洪城水业资金、资产和资源，不要求其提供担保[19][22] - 公司通过重组获得的洪城水业新增股份自发行结束之日起36个月内不得转让[25] - 如南昌燃气等公司需补缴税费、社保和公积金，公司承担相关款项及费用[25][26] - 公司承诺在非公开发行股票完成并上市后两个月内与洪城水业就扬子洲水厂和蓝天环保业务签署委托管理协议[27] - 公司承诺在2012年12月31日前，将所持扬子洲水厂和蓝天环保100%股权以协商价格出售或注入洪城水业[27] - 若2012年12月31日前相关业务不满足上市公司需求，公司将消除与洪城水业的潜在同业竞争[27]