公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产98.62亿元，较上年度末增长16.78%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产34.33亿元，较上年度末增长6.85%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7.01亿元，较上年同期增长103.66%[7] - 年初至报告期末营业收入32.99亿元，较上年同期增长37.45%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.38亿元，较上年同期增长14.19%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.31亿元，较上年同期增长19.60%[7] - 加权平均净资产收益率为7.16%，较上年增加0.61个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.30元/股，较上年增长15.38%[8] - 2018年第三季度公司营业收入32.99亿元，同比增长37.45%，营业成本25.39亿元，同比增长40.90%[17] - 经营活动产生的现金流量净额7.01亿元，上年同期3.44亿元，同比增长103.66%，因营业收入增加[18] - 投资活动产生的现金流量净额 -8.87亿元，上年同期 -1.93亿元，因购建长期资产支付现金增加[18] - 筹资活动产生的现金流量净额4.69亿元，上年同期 -2.24亿元，因新增银行借款[18] - 公司2018年第三季度末资产总计98.62亿元，较年初84.45亿元增长16.73%[22] - 流动资产合计29.36亿元，较年初23.43亿元增长25.27%[22] - 非流动资产合计69.25亿元，较年初61.02亿元增长13.40%[22] - 负债合计60.82亿元，较年初48.88亿元增长24.43%[23] - 流动负债合计47.12亿元，较年初35.48亿元增长32.81%[23] - 非流动负债合计13.70亿元，较年初13.40亿元增长2.24%[23] - 所有者权益合计37.79亿元，较年初35.57亿元增长6.23%[23] - 本季度（7 - 9月）营业总收入为1,052,528,015.18元，上期为896,755,229.18元；年初至报告期（1 - 9月）营业总收入为3,299,322,552.69元，上年同期为2,400,422,001.56元[30] - 本季度营业总成本为951,214,731.17元，上期为794,740,285.32元；年初至报告期营业总成本为2,947,798,821.31元，上年同期为2,139,197,461.45元[30] - 本季度营业利润为118,424,833.17元，上期为125,757,145.76元；年初至报告期营业利润为399,513,278.49元，上年同期为325,680,772.87元[31] - 本季度利润总额为118,696,274.69元，上期为129,372,508.17元；年初至报告期利润总额为402,938,429.72元，上年同期为348,162,346.35元[31] - 本季度净利润为88,630,822.24元，上期为96,931,032.14元；年初至报告期净利润为304,367,754.39元，上年同期为260,553,385.29元[31] - 本季度其他综合收益的税后净额为 - 6,514,483.97元，上期为 - 219,780.98元；年初至报告期其他综合收益的税后净额为 - 12,077,144.45元，上年同期为 - 5,180,830.00元[31] - 本季度综合收益总额为82,116,338.27元，上期为96,711,251.16元；年初至报告期综合收益总额为292,290,609.94元，上年同期为255,372,555.29元[32] - 本季度基本每股收益为0.09元/股，上期为0.10元/股；年初至报告期基本每股收益为0.30元/股，上年同期为0.26元/股[32] - 2018年前三季度经营活动现金流入小计40.33亿元，上年同期为31.47亿元，同比增长28.16%[37] - 2018年前三季度经营活动现金流出小计33.32亿元，上年同期为28.03亿元，同比增长18.87%[37] - 2018年前三季度经营活动产生的现金流量净额7.01亿元，上年同期为3.44亿元，同比增长103.7%[37] - 2018年前三季度投资活动现金流入小计1215.37万元，上年同期为1.84亿元，同比下降93.4%[38] - 2018年前三季度投资活动现金流出小计8.99亿元，上年同期为3.77亿元，同比增长138.36%[38] - 2018年前三季度投资活动产生的现金流量净额-8.87亿元，上年同期为-1.93亿元，亏损同比扩大359.59%[38] - 2018年前三季度筹资活动现金流入小计16.24亿元，上年同期为7.80亿元，同比增长108.07%[38] - 2018年前三季度筹资活动现金流出小计11.55亿元，上年同期为10.04亿元，同比增长15.04%[38] - 2018年前三季度筹资活动产生的现金流量净额4.69亿元，上年同期为-2.24亿元，扭亏为盈[38] - 2018年前三季度现金及现金等价物净增加额2.83亿元，上年同期为-7296.48万元，扭亏为盈[38] - 2018年1 - 9月经营活动现金流入小计799,018,104.62元，上年同期为702,765,377.14元[41] - 2018年1 - 9月经营活动现金流出小计609,794,754.00元，上年同期为604,786,264.50元[41] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额189,223,350.62元，上年同期为97,979,112.64元[41] - 2018年1 - 9月投资活动现金流入小计143,538,905.79元，上年同期为262,341,430.90元[41] - 2018年1 - 9月投资活动现金流出小计371,495,014.30元，上年同期为299,112,744.71元[41] - 2018年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 227,956,108.51元，上年同期为 - 36,771,313.81元[41] - 2018年1 - 9月筹资活动现金流入小计1,010,000,000.00元，上年同期为531,456,679.24元[41] - 2018年1 - 9月筹资活动现金流出小计632,412,704.62元，上年同期为694,544,577.10元[41] - 2018年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额377,587,295.38元，上年同期为 - 163,087,897.86元[41] - 2018年第三季度现金及现金等价物净增加额338,854,537.49元，上年同期为 - 101,880,099.03元[42] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2018年第三季度末资产总计53.22亿元，较年初47.97亿元增长10.92%[26] - 母公司流动资产合计14.66亿元，较年初10.01亿元增长46.48%[26] - 母公司非流动资产合计38.56亿元，较年初37.96亿元增长1.59%[26] - 母公司本季度（7 - 9月）营业收入为180,717,381.62元，上期为164,399,410.80元；年初至报告期（1 - 9月）营业收入为488,255,783.39元，上年同期为447,696,991.76元[33] - 母公司本季度营业成本为102,207,402.99元，上期为93,104,189.33元；年初至报告期营业成本为291,539,185.12元，上年同期为278,027,552.66元[33] 公司股东情况 - 截止报告期末股东总数为22428户[13] - 南昌水业集团有限责任公司期末持股2.47亿股，持股比例31.3295%[13] 公司部分科目余额变化 - 应收票据期末余额为0，期初余额1万元，同比减少100%，因孙公司使用银行承兑汇票支付货款[17] - 预付款项期末余额1.24亿元，期初余额9017.06万元，同比增长37.85%，因孙公司增加施工单位工程款[17] - 存货期末余额3.45亿元，期初余额2.03亿元，同比增长70.04%，因孙公司工程施工未决算[17] - 短期借款期末余额19.03亿元，期初余额12.63亿元，同比增长50.69%，因公司新增银行借款[17] - 应付票据及应付账款期末余额11.11亿元，期初余额7.75亿元，同比增长43.29%，因子公司应付特许经营权款项增加[17] 公司项目中标情况 - 公司联合体中标赣江新区临空组团樵舍污水处理厂建设PPP项目，一期规模1万吨/日，总投资5383.84万元，成交污水处理服务费2.977元/吨[18]