整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产34.84亿元，较上年度末增长0.99%；归属于上市公司股东的净资产14.51亿元，较上年度末增长0.17%[5] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额1261.57万元，较上年同期增长36.89%；营业收入7.54亿元，较上年同期增长27.87%[5] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润179.82万元，较上年同期减少19.26%；基本每股收益0.003元/股，较上年同期减少70.00%[5] - 2018年3月31日，公司合并报表流动资产合计2,077,822,101.92元，较年初2,030,770,667.71元增长2.32%[16] - 2018年3月31日，公司合并报表非流动资产合计1,406,475,045.15元，较年初1,419,436,237.34元下降0.91%[17] - 2018年3月31日，公司合并报表资产总计3,484,297,147.07元，较年初3,450,206,905.05元增长0.99%[17] - 2018年3月31日，公司合并报表流动负债合计1,885,997,783.17元，较年初1,871,177,885.67元增长0.79%[17] - 2018年3月31日，公司合并报表非流动负债合计147,276,284.41元，较年初130,396,727.13元增长13%[17] - 2018年3月31日，公司合并报表负债合计2,033,274,067.58元，较年初2,001,574,612.80元增长1.58%[17] - 2018年3月31日，公司合并报表所有者权益合计1,451,023,079.49元，较年初1,448,632,292.25元增长0.17%[18] - 2018年第一季度营业总收入7.54亿元，较上期5.90亿元增长27.87%[25] - 2018年第一季度营业总成本7.52亿元，较上期5.88亿元增长27.93%[25] - 2018年第一季度营业利润242.82万元，较上期216.70万元增长12.05%[26] - 2018年第一季度净利润179.82万元，较上期222.70万元下降19.26%[26] - 2018年第一季度综合收益总额239.08万元，较上期239.61万元下降0.22%[27] - 2018年第一季度基本每股收益0.003元/股，较上期0.01元/股下降70%[27] - 2018年第一季度末存货6.97亿元，较上期6.58亿元增长5.99%[21] - 2018年第一季度末流动资产合计19.58亿元，较上期19.85亿元下降1.33%[21] - 2018年第一季度末流动负债合计18.06亿元，较上期18.65亿元下降3.16%[21] - 2018年第一季度末资产总计34.33亿元，较上期34.73亿元下降1.15%[21] - 2018年第一季度综合收益总额为1,952,530.19元，上期为4,421,050.73元[29] - 2018年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为711,994,202.01元，上期为603,038,061.44元，同比增长18.07%[31] - 2018年第一季度收到的税费返还为98,438,556.92元，上期为64,309,124.08元，同比增长53.07%[32] - 2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为12,615,704.65元，上期为9,215,987.79元，同比增长36.89%[32] - 2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 15,304,766.61元，上期为 - 33,863,618.88元，亏损幅度收窄54.79%[32] - 2018年第一季度取得借款收到的现金为364,805,440.00元，上期为340,623,050.00元，同比增长7.10%[32] - 2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2,898,238.06元，上期为21,029,503.66元，同比下降86.17%[32] - 2018年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 25,265.23元，上期为 - 6,966.12元[32] - 2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为183,910.87元，上期为 - 3,625,093.55元[32] - 2018年第一季度期末现金及现金等价物余额为528,840,170.93元，上期为71,157,294.64元[32] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为29660户；滨州市国有资产经营有限公司持股比例14.26%，为第一大股东[9] 特定项目资金情况 - 公司计划将募集资金分别用于纺织产业链智能化研发中心项目、越南年产5000万米高档服装面料（染整）项目，截至2018年3月31日，该项目未使用募集资金[12] - 公司2017年非公开发行股票拟投的“越南年产5,000万米高档服装面料（染整）项目”需停止在越南永隆省投资建设，投建地点需调整[13] - 截至2018年4月27日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目1401.50万元，决定用募集资金置换该自筹资金[13] 部分科目余额变化及原因 - 预付款项期末余额311.50万元，较年初减少93.43%，原因是本期预付工程款结转入资产[11] - 其他流动资产期末余额3804.99万元，较年初增长530.46%，原因是本期增值税留抵税额增加[11] - 应付职工薪酬期末余额1712.92万元，较年初增长1202.41%，原因是本期因社保基数调整，尚未支付的社保增多[11] - 财务费用本期金额687.85万元，较上期减少44.12%，原因是本期利息收入增加，财务费用减少[11] - 收到的税费返还本期金额9843.86万元，较上期增长53.07%，原因是本期收到的出口退税额增多[11] 母公司报表流动资产中货币资金变化 - 2018年3月31日，公司母公司报表流动资产中货币资金期末余额914,840,747.45元，较年初942,452,035.89元下降2.93%[20]