财务数据关键指标变化 - 资产类 - 本报告期末总资产36.59亿元，较上年度末增长6.05%[6] - 本报告期末应收账款3.47亿元，较年初增长59.07%，因本期发货量较大，部分货款未到回收期[12] - 本报告期末预付账款6878.73万元，较年初增长45.16%，因本期订单量大，采购原材料增加[12] - 在建工程本期金额60,468,356.01元，上期6,621,302.47元，增长813.24%，因本期新增在建工程增多[13] - 其他流动资产本期34,694,795.41元，上期6,035,275.74元，增长474.87%，因本期末增值税留抵税额较大[13] - 其他非流动资产本期14,124,718.12元，上期28,672,747.75元，减少50.74%，因本期预付工程款项增加[13] - 2018年9月30日货币资金期末余额805,161,212.75元，年初967,261,812.17元[18] - 2018年9月30日应收票据及应收账款期末346,927,195.73元，年初218,104,039.71元[18] - 2018年9月30日存货期末944,710,354.09元，年初738,491,382.78元[19] - 2018年9月30日流动资产合计21.47亿元，年初为19.85亿元，增长8.18%[22] - 2018年9月30日非流动资产合计14.61亿元，年初为14.88亿元，下降1.8%[22][23] - 2018年9月30日资产总计36.08亿元，年初为34.73亿元，增长3.9%[22][23][24] 财务数据关键指标变化 - 负债类 - 2018年9月30日流动负债合计19.28亿元，年初为18.65亿元，增长3.39%[23] - 2018年9月30日非流动负债合计1.70亿元，年初为1.30亿元，增长30.6%[23] - 2018年9月30日负债合计20.99亿元，年初为19.95亿元，增长5.19%[23] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益类 - 2018年9月30日所有者权益合计15.09亿元，年初为14.77亿元，增长2.17%[23][24] 财务数据关键指标变化 - 收入利润类 - 年初至报告期末营业收入24.77亿元，较上年同期增长17.13%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2832.24万元，较上年同期增长102.09%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2283.06万元，较上年同期增长174.35%[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，较上年同期增长150%[6] - 2018年1 - 9月营业总收入为24.77亿元，上年同期为21.15亿元，同比增长17.13%[24] - 2018年1 - 9月营业总成本为24.45亿元，上年同期为21.06亿元，同比增长16.18%[24] - 2018年第三季度公司资产减值损失为-412,219.82元，上年同期为-508,523.43元[25] - 2018年第三季度公司投资收益为525,000.00元，上年同期为4,284,000.00元[25] - 2018年第三季度公司营业利润为23,453,734.22元，上年同期为5,582,048.95元[25] - 2018年第三季度公司净利润为16,978,738.06元，上年同期为6,349,330.35元[25] - 2018年第三季度公司其他综合收益的税后净额为-665,928.98元，上年同期为328,258.81元[25] - 2018年1 - 9月公司营业收入为2,390,091,574.90元，上年同期为2,069,422,542.06元[27] - 2018年1 - 9月公司营业成本为2,241,463,395.15元，上年同期为1,934,139,927.61元[27] - 2018年1 - 9月公司营业利润为39,761,733.98元，上年同期为11,860,140.42元[27] - 2018年1 - 9月公司利润总额为40,956,462.56元，上年同期为16,685,661.97元[27] - 2018年第三季度公司基本每股收益为0.03元/股，上年同期为0.01元/股[26] - 净利润方面，持续经营净利润为20,627,278.37元，上年同期为6,196,227.70元[29] - 基本每股收益为0.04元/股，上年同期为0.01元/股；稀释每股收益为0.04元/股，上年同期为0.01元/股[29] 财务数据关键指标变化 - 现金流类 - 经营活动现金流入小计2018年1 - 9月为2,832,034,158.99元，上年同期为2,265,968,584.77元[30] - 经营活动现金流出小计2018年1 - 9月为2,824,978,547.49元，上年同期为2,204,834,529.05元[30] - 经营活动产生的现金流量净额2018年1 - 9月为7,055,611.50元，上年同期为61,134,055.72元[30] - 投资活动现金流入小计2018年1 - 9月为5,189,800.00元，上年同期为637,680.00元[30] - 投资活动现金流出小计2018年1 - 9月为53,524,664.24元，上年同期为70,742,454.10元[30][31] - 筹资活动现金流入小计2018年1 - 9月为1,485,058,713.22元，上年同期为1,339,566,098.46元[31] - 筹资活动现金流出小计2018年1 - 9月为1,585,947,576.00元，上年同期为1,299,669,160.44元[31] - 现金及现金等价物净增加额2018年1 - 9月为 - 142,145,047.31元，上年同期为30,926,219.64元[31] - 经营活动现金流出小计为26.2964511393亿美元，上年同期为22.0614210928亿美元[34] - 经营活动产生的现金流量净额为-3553.009821万美元，上年同期为5016.295718万美元[34] - 投资活动现金流入小计为518.98万美元，上年同期为63.768万美元[34] - 投资活动现金流出小计为5350.470224万美元，上年同期为7074.24541万美元[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-4831.490224万美元，上年同期为-7010.47741万美元[34] - 筹资活动现金流入小计为14.0505871322亿美元，上年同期为13.3956609846亿美元[34] - 筹资活动现金流出小计为14.4858854683亿美元，上年同期为12.864460049亿美元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4352.983361万美元，上年同期为5312.009356万美元[34] - 现金及现金等价物净增加额为-12737.483406万美元，上年同期为3317.827664万美元[34] - 期末现金及现金等价物余额为3.7652499252亿美元，上年同期为9779.911551万美元[34] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 计入当期损益的政府补助本期金额为1万元，年初至报告期末金额为32.4万元[9] - 投资收益本期4,284,000.00元，上期525,000.00元，增长716.00%，因本期收到滨州农商行分红[13] - 所得税费用本期9,089,331.33元，上期18,650.25元，增长48635.71%，因以前年度亏损税前弥补到期开始计提所得税[13] - 2017年11月10日启动非公开发行A股股票，发行102,485,617股，募集资金总额605,689,996.47元，净额594,352,739.32元[13] - 2018年第三季度应付职工薪酬为283.90万元，年初为131.52万元，增长116%[20] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为40128户[10] - 滨州市国有资产经营有限公司持股7483.33万股，占比14.26%，其中1015.23万股为限售股，2000万股被质押[10] 项目投资情况 - “越南年产5000万米高档服装面料（染整）项目”需停止在越南永隆省投资建设，已收回土地租赁定金3万美元[14][15]