收入和利润(同比环比) - 营业收入为13.32亿元人民币,较上年同期下降29.45%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为3712.05万元人民币,较上年同期下降29.97%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3552.46万元人民币,较上年同期下降33.16%[6] - 加权平均净资产收益率为2.23%,较上年同期减少1.21个百分点[6] - 基本每股收益为0.0251元/股,较上年同期下降29.89%[6] - 营业总收入13.324亿元,较上年同期18.887亿元下降29%[25] - 净利润10.233亿元,较上年同期14.638亿元下降30%[26] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0052元/股(本期7-9月)和0.0078元/股(上期7-9月)[27] - 母公司营业收入为4.6069亿元(1-9月),同比下降45.5%,营业成本为4.2883亿元[29] - 母公司营业利润为-2796.37万元(1-9月),同比亏损扩大19.2%[29] - 母公司净利润为-2797.97万元(1-9月),同比亏损扩大19.2%[29] 成本和费用(同比环比) - 营业成本随销售收入下降而相应下降[10] - 销售费用增加因相关运保费增加[10] - 管理费用增加因刚果金税费增加[10] - 财务费用变动因存款利息增加[10] - 营业成本10.418亿元,较上年同期15.419亿元下降32%[25] - 销售费用6887万元,较上年同期4847万元增长42%[25] - 支付给职工以及为职工支付的现金为6792.94万元(1-9月),同比增长21.1%[32] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8.52亿元人民币,较上年同期增长143.23%[6] - 经营活动现金流量净额增加因产品销售及收到暂时性往来款项增加[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金为18.334亿元(1-9月),同比基本持平[32] - 收到的税费返还为8378.42万元(1-9月),同比增长435.8%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为8.5235亿元(1-9月),同比增长143.3%[32] - 购买商品、接受劳务支付的现金为10.918亿元(1-9月),同比下降16.6%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为-2961.2万元,同比由正转负[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.14亿元,同比减少44.9%[35] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流量净额变动因固定资产投资款项增加[10] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为7762.5万元,同比增长27.3%[33] - 投资活动现金流出总额为7933.7万元,同比增长30.1%[33] 筹资活动现金流量 - 取得借款收到的现金为3.24亿元,同比减少28.9%[33][35] - 筹资活动现金流入总额为3.24亿元,同比减少60.9%[33] - 偿还债务支付的现金为3.84亿元,同比减少38.0%[33] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为1.25亿元,同比增长227.8%[35] 资产项目变化 - 货币资金期末余额为12.21亿元人民币,较年初增长26.4%[17] - 应收账款期末余额为7520.94万元人民币,较年初下降37.5%[17] - 预付款项期末余额为1.52亿元人民币,较年初增长203.0%[17] - 存货期末余额为4.37亿元人民币,较年初增长46.4%[17] - 固定资产期末余额为23.61亿元人民币,较年初增长12.0%[17] - 货币资金大幅增加至2.035亿元,较年初7736万元增长163%[22] - 预付款项增至1.189亿元,较年初3649万元增长226%[22] - 其他应收款增至1.662亿元,较年初1.015亿元增长64%[22] - 期末现金及现金等价物余额为14.91亿元,同比增长94.7%[33] 负债项目变化 - 短期借款期末余额为3.04亿元人民币,较年初增长76.7%[18] - 应付票据期末余额为1.78亿元人民币,较年初增长8815.5%[18] - 长期借款期末余额为2.89亿元人民币,较年初下降39.3%[19] - 短期借款增至3.04亿元,较年初1.72亿元增长77%[23] - 应付票据大幅增至7832万元,较年初200万元增长3816%[23] - 预收款项增至1.344亿元,较年初3817万元增长252%[23] 所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的净资产为17.55亿元人民币,较上年度末增长6.84%[6] - 归属于母公司所有者权益合计为17.55亿元人民币,较年初增长6.8%[19] - 少数股东权益为17.91亿元人民币,较年初增长9.1%[19] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为497.55万元人民币[7] 业务表现影响因素 - 营业收入变动因铜价较去年同期大幅下降[10] - 扣非净利润下降因铜价较去年同期大幅下降[10] 公司投资与激励计划 - 公司认购龙生股份非公开发行股票金额为7.5亿元人民币[12] - 限制性股票激励计划拟授予1450万股占公司总股本0.980%[13] 其他财务数据 - 总资产为45.91亿元人民币,较上年度末增长11.22%[6] - 股东总数为111,394户[9] - 综合收益总额为1.585亿元,其中归属于母公司所有者的综合收益总额为6919.79万元,归属于少数股东的综合收益总额为8934.88万元[27] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-804.7万元[33]
鹏欣资源(600490) - 2015 Q3 - 季度财报