收入和利润(同比环比) - 营业收入为20.27亿元人民币,同比增长52.15%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为4859.43万元人民币,同比增长30.91%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3208.49万元人民币,同比下降9.68%[6] - 营业收入同比增长52.15%至20.27亿元人民币[12] - 公司前三季度营业总收入为20.27亿元人民币,较上年同期的13.32亿元人民币增长52.17%[29] - 公司第三季度营业利润为76,549,262.82元,同比增长显著[30] - 公司第三季度净利润为76,723,158.57元,相比去年同期亏损4,218,685.79元实现扭亏为盈[30] - 归属于母公司所有者的净利润为29,682,529.39元,去年同期为亏损7,658,256.25元[30] - 母公司营业收入为318,252,952.39元,同比增长164%[34] - 母公司净利润为亏损10,029,287.32元,亏损同比扩大37%[34] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长66.04%至17.30亿元人民币[12] - 财务费用同比上升160.87%至3264万元人民币[12] - 公司前三季度营业总成本为19.26亿元人民币,较上年同期的12.30亿元人民币增长56.58%[29] - 公司前三季度营业成本为17.30亿元人民币,较上年同期的10.42亿元人民币增长66.05%[29] - 公司前三季度财务费用为3264万元人民币,较上年同期的1251万元人民币增长160.96%[29] - 母公司营业成本为312,220,354.04元,同比增长191%[34] 资产和负债关键项目变化 - 总资产为47.94亿元人民币,较上年度末增长6.10%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为18.52亿元人民币,较上年度末增长5.76%[6] - 预付款项同比大增223.85%至1.77亿元人民币[11] - 存货同比增长50.52%至4.36亿元人民币[11] - 其他流动资产激增613.13%至3.32亿元人民币[11] - 短期借款同比增长39.80%至4.25亿元人民币[11] - 应付票据同比暴涨2521.40%至1.92亿元人民币[12] - 货币资金期末余额为11.01亿元人民币,较年初减少9.26%[22] - 应收账款期末余额为3352.44万元人民币,较年初减少66.44%[22] - 预付款项期末余额为1.77亿元人民币,较年初增加223.81%[22] - 存货期末余额为4.36亿元人民币,较年初增加50.52%[22] - 其他流动资产期末余额为3.32亿元人民币,较年初增加613.19%[22] - 短期借款期末余额为4.25亿元人民币,较年初增加39.80%[23] - 应付票据期末余额为1.92亿元人民币,较年初增加2521.57%[23] - 一年内到期的非流动负债期末余额为9800.34万元人民币,较年初减少66.36%[23] - 公司总负债为10.70亿元人民币,较年初的10.17亿元人民币增长5.26%[24] - 公司所有者权益合计为37.24亿元人民币,较年初的35.02亿元人民币增长6.35%[24] - 母公司货币资金为2.14亿元人民币,较年初的1.34亿元人民币增长59.26%[26] - 母公司应收账款为2854万元人民币,较年初的5103万元人民币下降44.08%[26] - 母公司存货为9349万元人民币,较年初的3291万元人民币增长184.09%[26] - 母公司短期借款为4.25亿元人民币,较年初的3.04亿元人民币增长39.80%[27] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.47亿元人民币,同比下降70.98%[6] - 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金同比下降62.58%至2905万元[13] - 投资支付的现金同比激增42,040.63%至7.13亿元[13] - 支付其他与投资活动有关的现金同比增长2,675.87%至53.72万元[13] - 取得借款收到的现金同比增长52.78%至4.95亿元[13] - 偿还债务支付的现金同比增长48.40%至5.69亿元[13] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金同比下降85.60%至1779.85万元[13] - 支付其他与筹资活动有关的现金新增4.10亿元[13] - 合并经营活动产生的现金流量净额同比下降71.0%至2.47亿元人民币[36] - 合并销售商品收到现金同比增长16.3%达21.33亿元人民币[36] - 合并投资活动现金流出同比激增836.4%至7.43亿元人民币[37] - 合并筹资活动现金流出同比增长96.6%至9.97亿元人民币[37] - 期末合并现金及等价物余额同比下降59.6%至6.02亿元人民币[37] - 母公司经营活动现金流由负转正达2.40亿元人民币[39] - 母公司销售商品收到现金同比激增111.7%至13.00亿元人民币[39] - 母公司投资支付现金同比大幅增长420.4倍至7.13亿元人民币[39] - 母公司取得借款收到现金同比增长52.8%至4.95亿元人民币[39] - 母公司期末现金余额同比下降12.6%至1.57亿元人民币[40] 其他收益和损失项目 - 非经常性损益项目中处置非流动资产收益为2170.44万元人民币[7][8] - 资产减值损失同比增长675.29%至676万元人民币[12] - 公允价值变动收益大幅增长1228.19%至1209万元人民币[12] - 少数股东损益为47,040,629.18元,同比增长1267%[30] - 综合收益总额为104,400,984.86元,同比增长34%[31] - 母公司投资收益为亏损10,946,840.34元,去年同期收益14,724.22元[34] 股东信息和权益变动 - 股东总数为117,600户,前十名股东持股比例合计31.61%[9] - 加权平均净资产收益率为2.74%,同比增加0.51个百分点[6] - 基本每股收益为0.0272元/股,同比增长8.37%[6] - 基本每股收益为0.0166元/股,去年同期为-0.0052元/股[31] - 实际控制人承诺增持公司股份不超过总股本5%[18] - 控股股东及实际控制人承诺增持完成后六个月内不转让股份[18] 投资和并购活动 - 全资子公司认购龙生股份非公开发行股票105,189,340股金额7.5亿元[14] - 产业投资基金规模增至2200万美元鹏欣投资出资2178万美元占比99%[15] - 通过附属基金增资2000万美元收购美国杰拉德子公司15.625%股权[16]
鹏欣资源(600490) - 2016 Q3 - 季度财报