收入和利润(同比环比) - 营业收入40.42亿元人民币,同比增长99.37%[5] - 净利润2.59亿元人民币,同比增长122.24%[5] - 归属于上市公司股东的净利润2.38亿元人民币,同比增长389.90%[5] - 营业收入增长20.14亿元至40.42亿元,增幅99.37%,因阴极铜销量及贸易规模提升[12] - 营业收入从上年同期20.27亿元人民币增至40.42亿元人民币,增长99.4%[39] - 公司第三季度净利润为132,057,361.97元,同比增长72.1%[40] - 年初至报告期末净利润为259,085,986.36元,同比增长122.2%[40] - 归属于母公司所有者的净利润为238,066,033.41元,同比增长389.9%[40] - 母公司第三季度营业收入为1,217,154,790.17元,同比增长282.4%[44] - 母公司年初至报告期末营业收入为2,187,276,551.92元,同比增长88.8%[44] 成本和费用(同比环比) - 营业成本增长18.44亿元至35.73亿元,增幅106.58%,与收入增长同步[12] - 营业成本由17.30亿元人民币上升至35.73亿元人民币,增幅106.5%[39] - 财务费用增长2825万元至6089万元,增幅86.56%,因融资需求增加[12] - 母公司第三季度营业利润为-39,811,923.41元,同比扩大296.9%[44] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额5.21亿元人民币,同比增长110.54%[5] - 投资活动现金流净流出25.51亿元,同比扩大652.31%,因对外投资及购买理财产品[12] - 筹资活动现金流净流入25.40亿元,因增发募集资金及股权质押融资[12] - 销售商品提供劳务收到的现金同比大幅增长109.1%至44.59亿元[47] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长110.5%达5.21亿元[47] - 投资活动现金流出大幅增加至39.33亿元主要由于投资支付现金达38.56亿元[48] - 筹资活动现金流入显著增长至41.91亿元其中吸收投资收到17.03亿元[48] - 期末现金及现金等价物余额同比增长71.3%达到10.31亿元[48] - 母公司销售商品提供劳务收到的现金增长89.1%至24.59亿元[50] - 母公司取得子公司支付的现金净额达15.85亿元[50] - 母公司吸收投资收到的现金为16.88亿元[50] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额大幅增长至16.39亿元[51] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.27亿元[51] 资产和权益变化 - 总资产75.88亿元人民币,较上年度末增长64.79%[5] - 归属于上市公司股东的净资产55.72亿元人民币,较上年度末增长45.95%[5] - 货币资金增加5.85亿元至13.58亿元,增幅75.68%,主要来自定向增发募集资金[11] - 其他流动资产增长9.06亿元至11.30亿元,增幅403.39%,因使用闲置募集资金购买理财[11] - 长期股权投资增长18.01亿元至1.80亿元,增幅85913.37%,因新增对CLEAN TEQ等投资[11] - 应收账款增长2121万元至4519万元,增幅88.46%,因销售规模扩大[11] - 货币资金期末余额为13.58亿元人民币,较年初7.73亿元人民币增长75.5%[29] - 流动资产合计期末余额为34.07亿元人民币,较年初17.40亿元人民币增长95.8%[29] - 非流动资产合计期末余额为41.81亿元人民币,较年初28.64亿元人民币增长46.0%[29] - 资产总计期末余额为75.88亿元人民币,较年初46.04亿元人民币增长64.8%[29] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为55.72亿元人民币,较年初38.17亿元人民币增长46.0%[31] - 未分配利润期末余额为3.00亿元人民币,较年初0.62亿元人民币增长384.7%[31] - 公司总资产从年初372.96亿元人民币增长至565.06亿元人民币,增幅51.5%[33][35] - 长期股权投资由31.51亿元人民币大幅增至51.31亿元人民币,增长62.8%[33] - 货币资金从0.80亿元人民币增至1.73亿元人民币,增长116.2%[33] - 母公司所有者权益从29.03亿元人民币增至45.30亿元人民币,增长56.0%[34] - 存货从1.21亿元人民币减少至0.60亿元人民币,下降50.8%[33] - 预付款项从0.86亿元人民币减少至0.50亿元人民币,下降42.0%[33] 负债和借款变化 - 短期借款期末余额为3.69亿元人民币,较年初2.50亿元人民币增长47.6%[30] - 长期借款期末余额为8.95亿元人民币[30] - 短期借款从2.50亿元人民币减少至2.10亿元人民币,下降16.0%[34] - 其他应付款从3.13亿元人民币增至6.92亿元人民币,增长121.2%[34] 投资和收购活动 - 非经常性损益项目合计7655.18万元人民币,其中企业取得子公司等投资产生收益9505.81万元人民币[7] - 投资收益增长9662万元至1.05亿元,增幅1127.11%,因基金投资核算方式变更[12] - 认购信托计划规模为7.8亿元,公司认购金额由7800万元调整为1.7亿元[14] - 信托计划期限为3.5年(42个月)[14] - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购宁波天弘益华贸易有限公司100%股权,间接取得南非奥尼金矿控制权[20] - 公司向Golden Haven Limited增资4200万美元,折合人民币约2.8938亿元[23] - Golden Haven Limited整体估值暂定为19.07897亿元人民币,增资后公司将持有其13.2%股份[23] - Golden Haven Limited评估基准日2017年4月30日评估值为19.07898亿元,评估增值19.07898亿元[23] - 公司合作设立新能源公司上海鹏珀新能源有限公司,总投资额为5亿元人民币,其中公司出资1.5亿元人民币,持股30%[25] - 公司全资孙公司鹏欣国际集团有限公司出资1000万美元在刚果(金)设立钴矿石交易中心有限公司[26] 融资和担保活动 - 公司为全资子公司提供保证担保金额7.8亿元[18][19] - 公司为全资子公司提供差额补足担保金额7.8亿元[18][19] - 担保期限均为42个月[18][19] - 公司为全资子公司达孜鹏欣资源提供不超过人民币1.57708亿元的股票质押式回购担保,期限36个月[20] - 公司拟非公开发行公司债券规模不超过人民币15亿元,期限不超过5年[24] - 公司第六届董事会第十九次会议审议通过非公开发行公司债券相关议案[24] - 公司2017年第三次临时股东大会审议通过对全资子公司担保及非公开发行债券相关议案[20][24] 股权激励和持股计划 - 限制性股票激励计划授予12名激励对象1000万股[16] - 员工持股计划累计买入公司股票511,100股[17] - 员工持股计划买入金额为487.84万元[17] - 员工持股计划持股占比0.03%[17] - 员工持股计划锁定期12个月[17] 监管和问询事项 - 公司收到上海证券交易所对重大资产重组预案的问询函(上证公函【2017】0816号)[21] - 公司收到上海证券交易所对重大资产重组预案的二次问询函(上证公函【2017】0860号)[22] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率5.75%,同比增加3.01个百分点[5] - 基本每股收益0.1296元/股,同比增长376.47%[5] - 股东总数110,475户,第一大股东上海鹏欣集团持股比例21.99%[9] - 第三季度基本每股收益为0.0672元/股,同比增长304.8%[41] - 年初至报告期末基本每股收益为0.1296元/股,同比增长376.5%[41] - 公司其他综合收益税后净额为-174,052,176.74元,同比下降264.8%[40] - 综合收益总额为85,033,809.62元,同比下降61.7%[41]
鹏欣资源(600490) - 2017 Q3 - 季度财报