收入和利润表现 - 营业收入达349.76亿元人民币,同比增长21.09%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为3.85亿元人民币,同比大幅增长105.12%[6] - 扣除非经常性损益的净利润为1.69亿元人民币,同比下降19.04%[6] - 公司2017年1-9月营业总收入为349.76亿元人民币,较上年同期288.84亿元增长21.1%[27] - 公司2017年1-9月净利润为9.85亿元人民币,较上年同期5.15亿元增长91.2%[27] - 公司2017年1-9月归属于母公司所有者的净利润为3.85亿元人民币,较上年同期1.88亿元增长105.1%[27] - 基本每股收益为0.18元/股,同比增长100%[6] - 加权平均净资产收益率为3.43%,同比增加1.77个百分点[6] - 公司基本每股收益为0.006元/股,稀释每股收益为0.006元/股[29] - 母公司营业利润亏损55,107,957.68元,同比扩大360.4%(上期亏损11,969,336.48元)[31] - 母公司净利润为60,727.21元,同比转正(上期亏损27,349,454.21元)[31] 成本和费用表现 - 财务费用增加至5.86亿元人民币,同比上升121.79%[14] - 资产减值损失增加至6.73亿元人民币,同比上升162.21%[14] - 公司2017年1-9月财务费用为5.86亿元人民币,较上年同期2.64亿元增长121.8%[27] - 公司2017年1-9月资产减值损失为6.73亿元人民币,较上年同期2.57亿元增长162.1%[27] - 母公司营业成本为1,473,426,757.64元,同比下降15.2%(上期1,736,733,472.98元)[30] 非经常性损益 - 政府补助贡献非经常性收益1.15亿元人民币[8] - 金融资产公允价值变动及处置收益贡献3.77亿元人民币[9] - 公允价值变动收益为7698.58万元人民币,同比变动-298.83%[14] - 投资收益为4.81亿元人民币,同比变动-5197.89%[14] - 公司2017年1-9月投资收益为4.81亿元人民币,上年同期为亏损0.09亿元[27] - 母公司投资收益为45,827,303.56元,同比下降42.9%(上期80,250,785.56元)[31] 资产和负债状况 - 总资产为499.74亿元人民币,较上年度末下降0.07%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为114.88亿元人民币,较上年度末增长2.83%[5] - 货币资金减少至47.18亿元人民币,同比下降35.54%[13] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产降至14.65万元人民币,同比下降97.97%[13] - 预付款项增加至7.99亿元人民币,同比上升41.34%[13] - 其他应收款增加至15.31亿元人民币,同比上升83.62%[13] - 其他流动资产增加至38.91亿元人民币,同比上升94.07%[13] - 货币资金减少至47.18亿元,较年初73.20亿元下降35.6%[19] - 应收账款增至49.03亿元,较年初44.91亿元增长9.2%[19] - 存货增至50.60亿元,较年初49.32亿元增长2.6%[19] - 短期借款减少至75.61亿元,较年初89.71亿元下降15.7%[20] - 应付债券增至56.64亿元,较年初42.85亿元增长32.2%[20] - 归属于母公司所有者权益增至114.88亿元,较年初111.72亿元增长2.8%[21] - 少数股东权益增至102.40亿元,较年初88.87亿元增长15.2%[21] - 公司2017年9月30日负债总额为62.74亿元人民币,较年初72.10亿元减少13.0%[25] - 公司2017年9月30日短期借款为4.46亿元人民币,较年初2.32亿元增长92.5%[25] - 公司2017年9月30日应付债券为36.88亿元人民币,与年初36.90亿元基本持平[25] - 公司2017年9月30日所有者权益为80.08亿元人民币,较年初81.92亿元减少2.2%[26] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5.69亿元人民币,同比大幅下降63.54%[5] - 经营活动产生的现金流量净额减少至5.69亿元人民币,同比下降63.54%[14] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长11.7%至356.53亿元[34] - 经营活动现金流量净额同比下降63.5%至5.69亿元[34] - 投资活动现金流出同比下降65.1%至56.92亿元[35] - 筹资活动现金流入同比下降18.6%至218.28亿元[35] - 期末现金及现金等价物余额同比下降13.0%至46.25亿元[35] - 汇率变动导致现金减少7133万元[35] 母公司财务状况 - 母公司货币资金减少至7.16亿元,较年初29.80亿元下降76.0%[24] - 母公司应收账款增至9.79亿元,较年初6.55亿元增长49.4%[24] - 母公司长期股权投资增至81.88亿元,较年初81.50亿元增长0.5%[24] - 母公司营业收入为1,505,541,498.61元,同比下降16.8%(上期1,808,459,597.07元)[30] - 母公司其他综合收益税后净额为-2,912,449.94元,同比改善74.4%(上期-11,373,573.33元)[31] - 母公司经营活动现金流出同比下降18.6%至71.37亿元[38] - 母公司投资活动现金流入同比下降29.6%至80.54亿元[38] - 母公司取得借款收到的现金同比下降62.9%至36.33亿元[38] - 母公司期末现金余额同比增长22.0%至7.16亿元[39] 综合收益和权益变动 - 公司综合收益总额为289,878,316.09元,其中归属于母公司所有者的部分为62,214,243.42元,占比21.5%[29] - 外币财务报表折算差额为47,845,163.64元,同比改善310.7%(上期-22,709,420.86元)[29] - 归属于少数股东的综合收益总额为227,664,072.67元,同比增长121.6%(上期102,747,170.73元)[29]
中化国际(600500) - 2017 Q3 - 季度财报