收入和利润（同比环比） - 营业收入为25.76亿元人民币，比上年同期下降1.37%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为2.97亿元人民币，比上年同期增长7.3%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.48亿元人民币，比上年同期增长1.95%[6] - 加权平均净资产收益率为6.57%，较上年同期增加0.24个百分点[7] - 基本每股收益为0.328元/股，比上年同期增长7.54%[7] - 公司净利润为3.05亿元人民币，较去年同期的2.81亿元人民币增长8.5%[33] - 营业总收入本期（1-9月）25.76亿元，较上年同期26.12亿元下降1.4%[25] - 营业收入第三季度为8.668亿元，同比下降13.9%[26] - 营业利润第三季度为0.928亿元，同比下降21.3%[27] - 净利润第三季度为0.877亿元，同比下降4.0%[27] - 归属于母公司净利润第三季度为0.936亿元，同比上升3.6%[27] - 母公司营业收入年初至报告期末为22.666亿元，同比上升0.3%[32] - 基本每股收益年初至报告期末为0.328元/股，同比上升7.5%[29] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本第三季度为7.740亿元，同比下降12.9%[26] - 母公司营业成本年初至报告期末为16.167亿元，同比下降5.2%[32] - 母公司财务费用年初至报告期末为1.546亿元，同比上升31.7%[32] - 资产减值损失增加1897.85万元，增幅5846.51%，主要因应收账款增加导致坏账准备增加[12] - 所得税费用为5416.94万元人民币，较去年同期的4998.34万元人民币增长8.4%[33] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为9.31亿元人民币，比上年同期增长143.24%[6] - 经营活动现金流量净额增加5.48亿元，增幅143.24%，主要因应付票据支付增加导致购买商品支付现金减少[13] - 投资活动现金流量净额减少13.39亿元，降幅116.79%，主要因购建固定资产等长期资产支付现金增加[13] - 经营活动产生的现金流量净额为9.31亿元人民币，较去年同期的3.83亿元人民币增长143.1%[35][36] - 投资活动产生的现金流量净额为-24.86亿元人民币，较去年同期的-11.47亿元人民币扩大116.7%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为16.66亿元人民币，较去年同期的8.26亿元人民币增长101.7%[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金为28.26亿元人民币，较去年同期的27.53亿元人民币增长2.6%[35] - 购买商品、接受劳务支付的现金为11.48亿元人民币，较去年同期的16.97亿元人民币下降32.3%[35] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为24.66亿元人民币，较去年同期的11.51亿元人民币增长114.3%[36] - 取得借款收到的现金为19.44亿元人民币，较去年同期的18.93亿元人民币增长2.7%[36] - 期末现金及现金等价物余额为10.05亿元人民币，较去年同期的9.28亿元人民币增长8.3%[36] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长116.5%，从4.24亿元增至9.17亿元[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降5.6%，从25.16亿元降至23.76亿元[38] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降25.4%，从16.48亿元降至12.30亿元[38] - 支付其他与经营活动有关的现金同比下降63.4%，从5.15亿元降至1.89亿元[38] - 投资活动产生的现金流量净额为-24.21亿元，同比扩大120.0%[38] - 购建固定资产、无形资产支付的现金同比增长133.4%，从10.37亿元增至24.20亿元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长124.5%，从7.46亿元增至16.75亿元[38] - 取得借款收到的现金同比增长5.7%，从18.09亿元增至19.13亿元[38] - 期末现金及现金等价物余额同比增长17.6%，从8.60亿元增至10.12亿元[39] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比下降35.8%，从4.58亿元降至2.94亿元[39] 资产和负债变动 - 预付款项增加5409.58万元，增幅89.5%，主要因项目预付设备款增加[12] - 应收账款增加3.17亿元，增幅124.64%，主要因应收电费增加[12] - 短期借款增加2.1亿元，增幅22.83%，主要因流动资金贷款增加[12] - 应付票据增加4.33亿元，增幅467.59%，主要因结算方式改变导致票据支付增加[12] - 长期借款增加6.45亿元，增幅28.5%，主要因银行借款增加[12] - 应付债券增加11.57亿元，增幅145.14%，主要因公司开展资产证券化业务[12] - 货币资金期末余额为11.05亿元人民币，较年初的9.45亿元人民币增长16.99%[18] - 应收账款期末余额为5.71亿元人民币，较年初的2.54亿元人民币增长124.64%[18] - 其他应收款期末余额为10.99亿元人民币，较年初的10.39亿元人民币增长5.79%[18] - 存货期末余额为5.80亿元人民币，较年初的5.72亿元人民币增长1.31%[18] - 流动资产合计期末余额为37.27亿元人民币，较年初的32.30亿元人民币增长15.40%[18] - 可供出售金融资产期末余额为7168.15万元人民币，较年初的1168.15万元人民币增长513.48%[18] - 长期股权投资期末余额为2.29亿元人民币，较年初的2.72亿元人民币下降15.80%[18] - 在建工程期末余额为57.86亿元人民币，较年初的52.64亿元人民币增长9.90%[18] - 公司总资产从年初142.95亿元增长至152.52亿元，增幅6.7%[19][20] - 短期借款从年初9.2亿元增至11.3亿元，增长22.8%[19] - 应付账款从年初29.36亿元降至12.88亿元，减少56.1%[19] - 长期借款从年初22.64亿元增至29.10亿元，增长28.5%[19] - 应付债券从年初7.97亿元增至19.54亿元，增幅145.2%[19][20] - 货币资金从年初8.88亿元增至10.74亿元，增长20.9%[22] - 应收账款从年初1.65亿元增至3.17亿元，增长92.1%[22] - 在建工程从年初51.99亿元增至56.51亿元，增长8.7%[23] - 归属于母公司所有者权益从年初44.03亿元增至45.95亿元，增长4.4%[20] 非经常性损益和投资收益 - 计入当期损益的政府补助为1867.21万元人民币[8] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为4265.94万元人民币[8] - 母公司投资收益年初至报告期末为0.199亿元，同比下降14.7%[32] 重大交易和承诺 - 公司以475.59万元对价整体收购天河热电全部资产和负债（含代垫建设费用10.68亿元）[13] - 新疆天富集团承诺自2013年3月19日起36个月内不转让非公开发行认购股份[17] - 公司承诺每年现金分红不低于当期实现可供分配利润的10%[17]