公司基本信息 - 公司法定代表人为叶林富（代）[11] - 公司于1995年8月21日登记注册，2002年12月26日在上海证券交易所挂牌交易[198] 财务审计相关 - 天健会计师事务所为本公司2015年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 现聘任境内会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙），报酬50万元，审计年限16年[84] 整体财务数据关键指标变化 - 2015年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为-28,696,922.34元，2015年末累计未分配利润为215,302,117.60元，拟不进行利润分配和公积金转增股本[3] - 2015年营业收入为2,921,064,908.58元，较2014年增长0.26%[19] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为-28,696,922.34元，较2014年减少219.46%[19] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-27,917,773.79元，较2014年减少281.07%[19] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为-87,197,120.93元，较2014年减少1,307.68%[19] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为2,017,431,096.38元，较2014年末增长72.34%[19] - 2015年末总资产为5,447,347,580.11元，较2014年末减少3.78%[19] - 2015年末总股本为1,018,037,229，较2014年末增长38.14%[19] - 2015年基本每股收益为-0.03元/股，较2014年的0.03元/股减少200%[20] - 2015年加权平均净资产收益率为-1.52%，较2014年的2.06%减少3.58个百分点[20] - 实现营业收入2,921,064,908.58元，同比增加0.26%[42][44] - 实现营业利润 - 31,477,690.07元，同比减少160.29%[42] - 实现归属于母公司所有者的净利润 - 28,696,922.34元，同比减少219.46%[42] - 营业成本2,613,540,266.39元，同比增加0.50%[44] - 销售费用6,874,458.91元，同比减少44.90%[44] - 管理费用97,367,711.83元，同比增加23.49%[44] - 财务费用107,201,901.23元，同比增加174.27%[44] - 经营活动产生的现金流量净额 - 87,197,120.93元，同比减少1,307.68%[44] - 2015年末流动资产合计43.64亿元，较期初46.01亿元有所下降；非流动资产合计10.83亿元，较期初10.60亿元有所上升[165] - 2015年末资产总计54.47亿元，较期初56.61亿元有所下降[166] - 2015年末流动负债合计32.85亿元，较期初41.52亿元大幅下降；非流动负债合计1.77亿元，较期初3.38亿元有所下降[166] - 2015年末负债合计34.62亿元，较期初44.90亿元大幅下降[166] - 2015年末所有者权益合计19.86亿元，较期初11.71亿元大幅上升[167] - 2015年末货币资金为6.33亿元，较期初6.39亿元略有下降[165] - 2015年末应收账款为3.51亿元，较期初4.44亿元有所下降[165] - 2015年末存货为30.99亿元，较期初32.70亿元有所下降[165] - 2015年末短期借款为13.89亿元，较期初11.89亿元有所上升[166] - 2015年末股本为10.18亿元，较期初7.37亿元有所上升[167] - 期末流动资产合计42.46亿元，期初为39.79亿元，期末非流动资产合计11.63亿元，期初为8.21亿元[169][170] - 期末资产总计54.10亿元，期初为48.00亿元[170] - 期末流动负债合计28.84亿元，期初为32.39亿元，期末非流动负债合计1.57亿元，期初为0.90亿元[170] - 期末负债合计30.41亿元，期初为33.29亿元[170] - 期末所有者权益合计23.69亿元，期初为14.71亿元[170][171] - 本期营业总收入29.21亿元，上期为29.14亿元[172] - 本期营业总成本29.51亿元，上期为28.62亿元[172] - 本期营业利润为 - 3147.77万元，上期为5220.82万元[172] - 本期净利润为 - 6122.11万元，上期为1149.70万元[172] - 基本每股收益本期为 - 0.03元/股，上期为0.03元/股[173] - 本期营业收入为22.9953843754亿美元，上期为24.7654132854亿美元，同比下降7.14%[175] - 本期营业利润为3952.493084万美元，上期为2.7472670326亿美元，同比下降85.61%[175] - 本期净利润为2244.983441万美元，上期为2.6550995188亿美元，同比下降91.54%[176] - 本期经营活动现金流入小计为25.7755796353亿美元，上期为25.3208027082亿美元，同比增长1.79%[179] - 本期经营活动现金流出小计为26.6475508446亿美元，上期为25.2486006908亿美元，同比增长5.54%[179] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 8719.712093万美元，上期为722.020174万美元，同比下降1304.63%[179] - 本期投资活动现金流入小计为4544.394887万美元，上期为9492.478013万美元，同比下降52.13%[179] - 本期投资活动现金流出小计为1.2147256609亿美元，上期为3085.402731万美元，同比增长293.69%[179] - 本期筹资活动现金流入小计为30.6016890276亿美元，上期为25.3423222491亿美元，同比增长20.75%[179] - 本期筹资活动现金流出小计为29.1528604618亿美元，上期为25.7291423315亿美元，同比增长13.31%[180] - 经营活动现金流入小计本期为23.46亿元，上期为25.75亿元，流出小计本期为25.87亿元，上期为25.03亿元，净额本期为 - 2.41亿元，上期为0.71亿元[181] - 投资活动现金流入小计本期为0.99亿元，上期为11.46亿元，流出小计本期为6.03亿元，上期为10.16亿元，净额本期为 - 5.04亿元，上期为1.30亿元[181] - 筹资活动现金流入小计本期为29.59亿元，上期为20.89亿元，流出小计本期为22.54亿元，上期为22.42亿元，净额本期为7.05亿元，上期为 - 1.54亿元[181][182] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 0.40亿元，上期为0.47亿元，期初余额本期为5.65亿元，上期为5.18亿元，期末余额本期为5.25亿元，上期为5.65亿元[182] - 股本上年期末余额为7.37亿元，本期期末余额为10.18亿元，增加2.81亿元[185][187] - 资本公积上年期末余额为2508.55万元，本期期末余额为6.33亿元，增加6.08亿元[185][187] - 其他综合收益本期增加60.51万元[185][187] - 专项储备本期增加615.67万元，本期提取1354.60万元，本期使用738.93万元[185][187] - 盈余公积本期增加224.50万元[185][187] - 未分配利润本期减少5130.27万元[185][187] - 本年期初所有者权益合计为12.07亿元，本期增减变动金额为-3585.84万元，期末余额为11.71亿元[190] - 母公司本年期初所有者权益合计为14.71亿元，本期增减变动金额为8.98亿元，期末余额为23.69亿元[192][193] - 本期专项储备提取1066.74万元，使用443.69万元，期末余额较期初增加623.05万元[190] - 本期综合收益总额为1149.70万元[190] - 本期所有者投入和减少资本为-200.00万元[190] - 本期利润分配中，提取盈余公积2655.10万元，对所有者分配-5158.58万元[190] - 母公司本期综合收益总额为2305.49万元[192] - 母公司本期所有者投入和减少资本为8.89亿元，其中股东投入普通股8.89亿元[192] - 母公司本期利润分配中，提取盈余公积224.50万元，对所有者分配-2036.07万元[192] - 母公司本期专项储备提取1354.60万元，使用738.93万元，期末余额较期初增加615.67万元[192][193] - 提取盈余公积26,550,995.19元[196] - 对所有者（或股东）的分配为51,585,845.92元[196] - 专项储备本期提取10,667,359.49元，本期使用4,436,886.80元，期末余额6,230,472.69元[196] - 本期期末所有者权益各项目余额分别为736,940,656.00元、106,047,697.63元、27,970,958.31元、114,006,172.89元、486,088,649.13元、1,471,054,133.96元[196] 各季度财务数据 - 2015年第一至四季度营业收入分别为7.3982561126亿元、4.9821638195亿元、7.716420848亿元、9.1138083057亿元[22] - 2015年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为297.73571万元、973.92075万元、515.864028万元、-4657.212722万元[22] 非经常性损益数据 - 2015年非流动资产处置损益为4562.22元，2014年为-379604.33元，2013年为1.4396302217亿元[24] - 2015年计入当期损益的政府补助为419.537万元，2014年为175.2万元，2013年为458.28万元[24] - 2015年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为453.366927万元，2014年为1000.53373万元，2013年为2563.868569万元[24] - 2015年其他营业外收入和支出为-967.89317万元，2014年为99643.38元，2013年为-708.347635万元[25] - 2015年非经常性损益合计为-77.914855万元，2014年为860.303785万元，2013年为1.2520066235亿元[25] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期内建筑工程施工业务占公司营业收入的比重为78.05%[27] - 工程施工营业收入22.7998843754亿元，同比增17.45%，营业成本20.4176397994亿元，同比增15.79%，毛利率10.45%，增加1.28个百分点[47] - 房地产销售营业收入5.48055971亿元，同比降37.31%，营业成本5.0821281958亿元，同比降34.81%，毛利率7.27%，减少3.56个百分点[47] - 钱江四桥经营权营业收入7687.082134万元，同比降4.29%，营业成本3825万元，同比无变化，毛利率50.24%，减少2.14个百分点[47] - 内河沿海船运营业收入1501.104665万元，同比降22.08%，营业成本1832.503908万元，同比降15.50%，毛利率 - 22.08%，减少14.99个百分点[47] 公司业务布局与资质荣誉 - 国内建筑企业超8万家，建筑业增加值占国内GDP比重超7%，公司在行业内处于中等偏下水平[30] - 公司主要融资项目位于浙江省台州市，主要模式为BT和PPP业务模式[29] - 公司房地产业务主要位于浙江台州、云南昆明和江西宜春，业务以开发销售为主，部分物业自持[30] - 公司拥有市政公用工程施工总承包特级等多项经营资质，全国获市政工程