财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产74.37亿元，较上年度末增长36.53%[7] - 公司2016年第三季度流动资产合计57.35亿元，年初为43.64亿元，增长31.40%[20] - 非流动资产合计17.02亿元，年初为10.83亿元，增长57.12%[20] - 资产总计74.37亿元，年初为54.47亿元，增长36.53%[20] - 母公司2016年9月30日流动资产合计56.90亿元，年初为42.46亿元，增长33.99%[24] - 非流动资产合计19.24亿元，年初为11.63亿元，增长65.41%[24] - 母公司资产总计76.14亿元，年初为54.10亿元，增长40.73%[25] - 货币资金期末数为21.57亿元，期初数为6.33亿元，变动幅度240.69%，因报告期成功定向增发股票，资金到位[13] - 可供出售金融资产期末数为1.51亿元，期初数为430万元，变动幅度3404.65%，因报告期对台州湾大桥PPP项目股权投资[13] - 长期应收款期末数为7.74亿元，期初数为2.69亿元，变动幅度187.93%，因报告期对台州湾大桥项目垫资款和BT项目工程款[13] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 流动负债合计19.89亿元，年初为32.85亿元，下降39.45%[21] - 非流动负债合计8.83亿元，年初为1.77亿元，增长398.87%[21] - 负债合计28.71亿元，年初为34.62亿元，下降17.07%[21] - 短期借款期末数为4375万元，期初数为13.89亿元，变动幅度 - 96.85%，因报告期归还部分银行借款[14] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产46.01亿元，较上年度末增长128.05%[7] - 所有者权益合计45.66亿元，年初为19.86亿元，增长129.91%[22] - 股本期末数为15.99亿元，期初数为10.18亿元，变动幅度57.06%，因报告期成功定向增发股票58086.56万股，发行价4.39元/股[14] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入20.97亿元，较上年同期增长4.32%[8] - 营业收入本期数为20.97亿元，上年同期数为20.10亿元，变动幅度4.32%，因市政建设施工量增加[14] - 2016年7 - 9月营业总收入为5.66亿元，上年同期为7.72亿元；1 - 9月营业总收入为20.97亿元，上年同期为20.10亿元[28] - 2016年1 - 9月母公司营业收入为18.38亿元，上年同期为15.93亿元；营业成本为16.40亿元，上年同期为14.25亿元[31] - 2016年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为2013360447.28元，上年同期为1912204118.22元[35] - 2016年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为17.25亿美元，上年同期为15.70亿美元[38] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6012.79万元，较上年同期增长236.38%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6031.14万元，较上年同期增长386.51%[8] - 2016年7 - 9月营业利润为2205.14万元，上年同期为627.16万元；1 - 9月营业利润为8060.38万元，上年同期为2113.70万元[29] - 2016年7 - 9月利润总额为2180.44万元，上年同期为1020.67万元；1 - 9月利润总额为8048.01万元，上年同期为2490.96万元[29] - 2016年7 - 9月净利润为1382.11万元，上年同期为222.41万元；1 - 9月净利润为5714.34万元，上年同期为799.17万元[29] - 2016年7 - 9月归属于母公司所有者的净利润为1576.06万元，上年同期为515.86万元；1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为6012.79万元，上年同期为1787.52万元[29] - 2016年7 - 9月少数股东损益为 - 193.95万元，上年同期为 - 293.46万元；1 - 9月少数股东损益为 - 298.45万元，上年同期为 - 988.35万元[29] - 2016年前三季度净利润为39535152.73元，上年同期为33368778.23元[32] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 加权平均净资产收益率为2.93%，较上年增加1.42个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，较上年增长150%[8] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.05元/股，较上年增长400%[8] - 2016年7 - 9月基本每股收益为0.01元/股，上年同期为0.00元/股；1 - 9月基本每股收益为0.05元/股，上年同期为0.02元/股[31] - 2016年7 - 9月稀释每股收益为0.01元/股，上年同期为0.00元/股；1 - 9月稀释每股收益为0.05元/股，上年同期为0.02元/股[31] - 2016年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，上年同期也均为0.03元/股[33] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6747.38万元，较上年同期增长152.94%[7] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为6747.38万元，上年同期数为 - 1.27亿元，变动幅度152.94%，因本期施工项目预收款增加和支付保证金减少[14][15] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 5.03亿元，上年同期数为179.53万元，变动幅度 - 28124.84%，因报告期增加对台州湾大桥PPP项目股权投资及项目借款[15] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为19.62亿元，上年同期数为 - 1374.02万元，变动幅度14375.71%，因报告期发行公司债8亿元、非公开定向债务融资工具2亿元和归还部分银行借款[15] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为67473841.13元，上年同期为 - 127449327.26元[35] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 503119005.17元，上年同期为1795261.01元[36] - 2016年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为1961507734.77元，上年同期为 - 13740174.92元[36] - 2016年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为1525862570.73元，上年同期为 - 139394241.17元[36] - 2016年初现金及现金等价物余额为580644535.17元，上年同期为598987416.74元[36] - 2016年末现金及现金等价物余额为2106507105.90元，上年同期为459593175.57元[36] - 2016年1 - 9月吸收投资收到的现金为2524999997.17元，上年同期为892319999.33元[36] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计为20.22亿美元，上年同期为19.26亿美元[38] - 2016年1 - 9月经营活动现金流出小计为20.30亿美元，上年同期为25.00亿美元[38] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 742.81万美元，上年同期为 - 57406.95万美元[38] - 2016年1 - 9月投资活动现金流入小计为282.08万美元，上年同期为2633.85万美元[38] - 2016年1 - 9月投资活动现金流出小计为5.49亿美元，上年同期为7373.00万美元[38] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 54631.83万美元，上年同期为 - 4739.15万美元[38] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流入小计为42.03亿美元，上年同期为22.92亿美元[38] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流出小计为21.98亿美元，上年同期为18.70亿美元[38] - 2016年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为14.52亿美元，上年同期为 - 1.99亿美元[38] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 截止报告期末股东总数为98830户[10] - 营业税金及附加本期数为4245.25万元，上年同期数为7055.40万元，变动幅度 - 39.83%，因“营改增”后流转税由价内变成价外税[14] - 2016年7 - 9月营业总成本为5.46亿元，上年同期为7.65亿元；1 - 9月营业总成本为20.15亿元，上年同期为19.89亿元[28]