母公司利润分配情况 - 2016年度母公司实现净利润93,556,353.47元，计提10%法定盈余公积9,355,635.35元，期末可供股东分配利润为570,133,473.64元[2] - 公司拟按总股本1,598,902,832股为基数，每10股派发现金红利0.30元（含税），预计分配股利47,967,084.96元，分配后未分配利润余额522,166,388.68元结转下一年度[2] 公司整体财务关键指标变化 - 2016年营业收入3,068,269,793.13元，较2015年增长5.04%[18] - 2016年归属于上市公司股东的净利润84,474,066.15元，较2015年增长394.37%[18] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润70,266,915.45元，较2015年增长351.69%[18] - 2016年经营活动产生的现金流量净额202,420,038.37元，较2015年增长332.14%[18] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产4,648,849,631.39元，较2015年末增长130.43%[18] - 2016年末总资产7,820,919,069.35元，较2015年末增长43.57%[18] - 2016年基本每股收益0.07元/股，较2015年的 - 0.03元/股增长333.33%[19] - 2016年加权平均净资产收益率3.13%，较2015年的 - 1.52%增加4.65个百分点[19] - 公司实现营业收入30.68亿元，同比增长5.04%，营业利润8673.54万元，同比增长375.55%，净利润8447.41万元，同比增长394.37%[39] - 营业成本26.99亿元，同比增长3.29%，销售费用886.51万元，同比增长28.96%，管理费用1.02亿元，同比增长4.97%，财务费用8197.64万元，同比下降23.53%[41] - 经营活动现金流量净额2.02亿元，同比增长332.14%，投资活动现金流量净额 -5.32亿元，同比下降599.88%，筹资活动现金流量净额18.57亿元，同比增长1181.89%[41] - 销售费用2016年为886.51万元，较2015年增长28.96%；管理费用增长4.97%；财务费用下降23.53%；税金及附加下降52.48%；资产减值损失增长51.52%[47] - 经营活动产生的现金流量净额2016年为2.02亿元，较2015年增长332.14%[48] - 投资活动产生的现金流量净额2016年为 -5.32亿元，较2015年增长599.88%[49] - 筹资活动产生的现金流量净额2016年为18.57亿元，较2015年增长1181.89%[49] - 货币资金本期期末数21.22亿元，占总资产27.14%，较上期期末增长235.16%[50] - 应收账款本期期末数4.99亿元，较上期期末增长42.25%[50] - 应付账款本期期末数9.68亿元，占总资产29.98%，较上期期末增长38.28%[51] - 应付债券本期期末数8亿元，占总资产24.80%，较上期期末增长100.00%[51] - 实收资本本期数为15.99亿元，上年同期数为10.18亿元，变动幅度57.06%，因本期定向增发[53] - 资本公积本期数为25.75亿元，上年同期数为6.33亿元，变动幅度306.68%，因本期定向增发[53] - 2016年息税折旧摊销前利润22124.78万元，较2015年的12764.12万元增长73.34%[178] - 2016年流动比率2.47，较2015年的1.33增长85.71%[178] - 2016年速动比率1.19，较2015年的0.38增长213.16%[178] - 2016年资产负债率41.28%，较2015年的63.55%下降35.04%[178] - 2016年EBITDA全部债务比9.39%，较2015年的6.78%增长38.45%[178] - 2016年末公司合并资产总计78.21亿元，期初为54.47亿元[191] - 2016年末公司合并流动资产合计59.89亿元，期初为43.64亿元[190] - 2016年末公司合并非流动资产合计18.32亿元，期初为10.83亿元[190] - 2016年末公司合并负债合计32.28亿元，期初为34.62亿元[191] - 2016年末公司合并所有者权益合计45.92亿元，期初为19.86亿元[192] - 2016年末母公司资产总计67.22亿元，期初为50.71亿元[193] - 2016年末母公司流动资产合计57.97亿元，期初为42.46亿元[193] - 2016年末母公司非流动资产合计9.25亿元，期初为8.25亿元[193] - 2016年末母公司负债合计21.34亿元，期初为24.74亿元[193] - 2016年末母公司所有者权益合计45.88亿元，期初为25.97亿元[193] - 2016年资产总计78.49亿元，较上期54.10亿元增长45.09%[194] - 2016年负债合计28.40亿元，较上期30.41亿元下降6.61%[194] - 2016年所有者权益合计50.10亿元，较上期23.69亿元增长111.40%[194] - 2016年营业总收入30.68亿元，较上期29.21亿元增长5.04%[197] - 2016年营业总成本29.81亿元，较上期29.51亿元增长1.03%[197] - 2016年营业利润8673.54万元，上期亏损3147.77万元[197] - 2016年净利润6001.99万元，上期亏损6122.11万元[197] - 2016年基本每股收益0.07元/股，上期为 -0.03元/股[198] - 2016年母公司营业收入28.45亿元，较上期22.99亿元增长23.74%[200] - 2016年母公司营业利润1.15亿元，较上期3952.49万元增长191.69%[200] 非经常性损益情况 - 2016年非流动资产处置损益为 - 13,778,517.40元，2015年为4,562.22元，2014年为 - 379,604.33元[23] - 2016年计入当期损益的政府补助为1,838,546.09元，2015年为4,195,370.00元，2014年为1,752,000.00元[23] - 2016年其他营业外收入和支出为29,102,555.37元，2015年为 - 9,678,931.70元，2014年为99,643.38元[24] - 2016年非经常性损益合计为14,207,150.70元，2015年为 - 779,148.55元，2014年为8,603,037.85元[24] 各季度营业收入情况 - 2016年第一至四季度营业收入分别为691,176,767.78元、839,433,306.80元、565,971,974.12元、971,687,744.43元[22] 建筑工程施工业务情况 - 报告期内建筑工程施工业务占公司营业收入比重为91.24%[26] - 公司建筑工程施工有单一施工模式和融资合同模式两种经营模式[27] - 公司建筑工程业务主要分布于长三角地区、福建、武汉、青岛等地，暂无海外业务[27] - 2016年全年完成施工产值28.45亿元，完成新增中标金额17.6亿元，新增固定资产663.77万元[34] - 公司目前在建工程共40个，2016年完成竣工项目12个，工程项目分布在上海、浙江、福建及青岛等地[34] - 2016年获得上海市市政金奖2个、浦东新区市政金奖1个、浙江省工程质量奖4个、杭州及宁波市工程质量奖4个[35] - 2016年获得上海市文明工地2个、上海市安全标准化工地5个、浙江省市政公用安全文明施工标准化工地1个[35] - 2016年获得全国、省级QC成果一、二、三等奖5个[35] - 公司拥有市政公用工程施工总承包特级资质等多项资质证书[31] - 国内建筑企业超过8万家，公司在行业内处于中等偏下水平[29] - 公司主要融资项目位于浙江省台州市，主要模式为BT和PPP业务模式[28] - 2016年公司技术中心针对上海10号线2期3标段上跨地铁6号线桥梁悬臂拼装施工难点展开重点技术攻关[36] - 公司制定了统一的《施工组织设计/施工方案》模板并在上海分公司推行实施[36] 各业务线收入成本及毛利率情况 - 工程施工营业收入27.96亿元，同比增长22.69%，营业成本24.41亿元，同比增长19.56%，毛利率增加2.24个百分点[43] - 桥梁运营营业收入7203.42万元，同比下降6.29%，营业成本3825万元，同比无变化，毛利率减少3.34个百分点[43] - 船舶运输营业收入966.57万元，同比下降35.61%，营业成本1268.11万元，同比下降30.80%，毛利率减少9.12个百分点[43] - 房地产开发营业收入1.87亿元，同比下降65.99%，营业成本1.99亿元，同比下降63.70%，毛利率减少14.19个百分点[43] - 华东地区营业收入28.73亿元，同比增长20.05%，营业成本25.02亿元，同比增长18.06%，毛利率增加1.47个百分点[43] - 工程施工成本本期金额24.41亿元，占总成本90.69%，较上年同期增长12.39%[45] - 2016年市政工程营业收入为30.64亿元，2015年为29.20亿元，2014年为29.14亿元[55] - 2016年市政工程营业成本为26.92亿元，2015年为26.07亿元，2014年为26.00亿元[56] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额15.04亿元，占年度销售总额49.02%；前五名供应商采购额5.57亿元，占年度采购总额29.96%[46] 受限资金情况 - 期末其他货币资金中230万元为民工工资保证金、80万元为保函保证金、1110.32万元为个人住房抵押贷款保证金，均使用受限[52] 项目验收与在建情况 - 报告期内竣工验收项目18个，总金额8.65亿元；在建项目88个，总金额1.81亿元[58][60] - 台州市内环南路项目金额7.35亿元，完工百分比64.50%；台州湾大桥及接线工程金额25.50亿元，完工百分比23.92%[62] 存货情况 - 存货中已完工未结算余额为2.02亿元，累计已发生成本3.64亿元[64] 对外投资情况 - 报告期内追加分步投资上海磐石腾达投资管理有限公司170.73万元、上海磐石腾达投资合伙企业4175.57万元，投资浙江台州市沿海高速公路有限公司1.464亿元，占比1.83%[66] 子公司经营情况 - 上海博佳贸易有限公司2016年末总资产2048.57万元，净利润15.14万元；台州市路桥至泽国至太平一级公路路桥段项目投资有限公司净利润2350.73万元；杭州钱江四桥经营有限公司净利润2240.69万元；上海腾达投资有限公司净利润101.48万元[68][69] - 腾达建设集团合肥工程建设有限公司注册资本300万元，公司出资270万元占90%，2016年末净资产 -86.31万元，净利润 -2万元[70] - 云南腾达运通置业有限公司注册资本5000万元，公司持股89%，2016年末总资产19682.20万元，净资产 -17705.12万元，营业收入14573.89万元，净利润 -2202.77万元[70] - 浙江腾达建设置业有限公司注册资本5000万元，为公司全资子公司，2016年末总资产15676.07万元，净资产10971.25万元，营业收入3823.72万元，净利润566.36万元[70] - 上海汇业海运有限公司注册资本6100万元，2016年末总资产187.70万元，净资产186.65万元，营业收入966.57万元，净利润 -1762.92万元[71] - 宜春市腾达置业有限公司注册资本3000万元，公司持股51%，2016年末总资产63773.30万元，净资产 -7626.23万元，营业收入2813.09万元，净利润 -4561.94万元[71] - 上海磐石腾达投资合伙企业（有限合伙）实收资本2.79亿元，公司出资1.57亿元，2016年末总资产29292.48万元，净资产28729.88万元，营业收入436.89万元，净利润 -182.34万元[74] - 浙江台州市沿海高速公路有限公司2016年