公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产80.35亿元，较上年度末增长2.74%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产47.18亿元，较上年度末增长1.48%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.26亿元，较上年同期减少286.50%[6] - 年初至报告期末营业收入23.00亿元，较上年同期增长9.72%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.38亿元，较上年同期增长129.85%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.39亿元，较上年同期增长130.50%[6] - 加权平均净资产收益率为2.95%，较上年度增加0.02个百分点[7] - 基本每股收益为0.09元/股，较上年同期增长80.00%[7] - 稀释每股收益为0.09元/股，较上年同期增长80.00%[7] - 公司2017年第三季度末资产总计80.35亿元，较年初的78.21亿元增长2.74%[20] - 非流动资产合计22.40亿元，较年初的18.32亿元增长22.24%[20] - 流动负债合计25.80亿元，较年初的24.28亿元增长6.26%[20] - 负债合计33.80亿元，较年初的32.28亿元增长4.71%[21] - 所有者权益合计46.55亿元，较年初的45.92亿元增长1.37%[21] - 母公司2017年9月30日资产总计79.82亿元，较年初的78.49亿元增长1.69%[24] - 流动资产合计54.91亿元，较年初的57.97亿元下降5.27%[24] - 非流动资产合计24.91亿元，较年初的20.52亿元增长21.39%[24] - 母公司流动负债合计20.91亿元，较年初的20.40亿元增长2.55%[25] - 母公司负债合计28.91亿元，较年初的28.40亿元增长1.79%[25] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为68,712户[11] 资产项目变动情况 - 货币资金期末数为13.4620830665亿元，期初数为21.2239493902亿元，变动幅度为-36.57%，原因是报告期工程购入原材料、对外投资及归还借款支出增加[13] - 应收票据期末数为670万元，期初数为70万元，变动幅度为857.14%，原因是收到经营业务的银行承兑汇票[13] - 应收账款期末数为8.1096741613亿元，期初数为4.9968676781亿元，变动幅度为62.30%，原因是沿海高速PPP项目施工量增加[13] - 其他应收款期末数为3.8643379745亿元，期初数为2.1364253539亿元，变动幅度为80.88%，原因是支付工程押金保证金等增加[13] 费用项目变动情况 - 营业税金及附加本期数为1053.768868万元，上年同期数为7055.404666万元，变动幅度为-85.06%，原因是“营改增”后流转税由价内变成价外税[14] - 财务费用本期数为1531.556701万元，上年同期数为9063.394931万元，变动幅度为-83.10%，原因是银行借款减少和收取项目甲方融资款利息使利息费用减少[14] 公司投资与项目合作情况 - 公司控股孙公司宁波汇浩投资有限公司出资2.5亿元与上海中车绿脉股权投资基金管理有限公司、刚泰集团有限公司共同设立上海绿脉驰万企业管理合伙企业[15] - 公司拟出资5.1451亿元与台州市交通运输局共同设立项目公司，投资建设台州湾循环经济产业集聚区路桥至椒江沿海公路工程及市政配套PPP项目[16] - 公司控股子公司杭州钱江四桥经营有限公司出资1.5亿元参股设立东英腾华融资租赁（深圳）有限公司，持有其30%股份[16] 股份流通情况 - 公司2016年非公开发行股份中5.19362186亿股股份于2017年9月26日上市流通[16] 季度经营数据对比 - 7 - 9月营业总收入7.73亿元，上期为5.66亿元；1 - 9月营业总收入23.00亿元，上年同期为20.97亿元[28] - 7 - 9月营业总成本7.00亿元，上期为5.46亿元；1 - 9月营业总成本21.05亿元，上年同期为20.15亿元[28] - 7 - 9月营业利润7236.68万元，上期为2205.14万元；1 - 9月营业利润1.92亿元，上年同期为8060.38万元[29] - 7 - 9月利润总额7296.17万元，上期为2180.44万元；1 - 9月利润总额1.92亿元，上年同期为8048.01万元[29] - 7 - 9月净利润5152.11万元，上期为1382.11万元；1 - 9月净利润1.32亿元，上年同期为5714.34万元[29] - 归属于母公司所有者的7 - 9月净利润5318.41万元，上期为1576.06万元；1 - 9月净利润1.38亿元，上年同期为6012.79万元[29] - 7 - 9月少数股东损益 - 166.29万元，上期为 - 193.95万元；1 - 9月少数股东损益 - 644.57万元，上年同期为 - 298.45万元[29] - 7 - 9月综合收益总额5154.15万元，上期为1382.11万元；1 - 9月综合收益总额1.32亿元，上年同期为5714.34万元[30] - 归属于母公司所有者的7 - 9月综合收益总额5320.44万元，上期为1576.06万元；1 - 9月综合收益总额1.38亿元，上年同期为6012.79万元[30] - 基本每股收益7 - 9月为0.03元/股，上期为0.01元/股；1 - 9月为0.09元/股，上年同期为0.05元/股[30] - 7 - 9月营业收入738,820,366.85元，上年同期491,771,043.67元；1 - 9月营业收入2,146,658,590.30元，上年同期1,838,345,804.42元[33] - 7 - 9月营业成本627,487,723.46元，上年同期445,651,911.61元；1 - 9月营业成本1,853,141,260.22元，上年同期1,640,396,154.20元[33] - 7 - 9月营业利润79,403,901.23元，上年同期15,619,862.64元；1 - 9月营业利润203,957,920.84元，上年同期52,634,248.86元[33] - 7 - 9月净利润59,585,763.77元，上年同期12,469,719.65元；1 - 9月净利润151,149,919.64元，上年同期39,535,152.73元[33] - 7 - 9月其他综合收益税后净额20,377.36元[33] - 基本每股收益7 - 9月为0.04元/股，上年同期0.01元/股；1 - 9月为0.09元/股，上年同期0.03元/股[34] - 稀释每股收益7 - 9月为0.04元/股，上年同期0.01元/股；1 - 9月为0.09元/股，上年同期0.03元/股[34] 现金流量相关数据 - 1 - 9月经营活动现金流入小计2,227,716,588.13元，上年同期2,345,186,552.35元[36] - 1 - 9月经营活动现金流出小计2,353,554,728.00元，上年同期2,277,712,711.22元[36] - 1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 125,838,139.87元，上年同期67,473,841.13元[36] - 2017年第三季度，公司投资活动现金流出小计为3.7645340449亿美元，上年同期为5.4915131916亿美元[37] - 2017年第三季度，公司筹资活动现金流入小计为4000万美元，上年同期为42.5111097617亿美元[37] - 2017年1 - 9月，母公司经营活动现金流入小计为18.9570931847亿美元，上年同期为20.2217327932亿美元[38] - 2017年第三季度，公司经营活动现金流出小计为21.8602718357亿美元，上年同期为20.296013779亿美元[39] - 2017年第三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为 - 3.4474960779亿美元，上年同期为 - 5.0311900517亿美元[37] - 2017年第三季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.0925408496亿美元，上年同期为19.6150773477亿美元[37] - 2017年第三季度，公司现金及现金等价物净增加额为 - 7.7984183262亿美元，上年同期为15.2586257073亿美元[37] - 2017年第三季度，母公司现金及现金等价物净增加额为 - 8.7190317095亿美元，上年同期为14.5155789896亿美元[39] - 2017年第三季度末，公司期末现金及现金等价物余额为13.2834987083亿美元，上年同期为21.065071059亿美元[37] - 2017年第三季度末，母公司期末现金及现金等价物余额为11.2924841683亿美元，上年同期为19.7634642321亿美元[39]