公司基本信息 - 公司注册登记日期为2013年7月15日，注册登记地点为兰溪市康恩贝大道1号[23] - 企业法人营业执照注册号为330000000010348，税务登记号码为330781142914161，组织机构代码为14292416 - 1[23] 公司业务调整 - 经2013年第二次临时股东大会审议，取消许可经营项目中的食品类业务[24] 审计与保荐机构信息 - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为杭州西溪路128号新湖商务大厦4 - 10层[25] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为西南证券股份有限公司，持续督导期间为2012年至2013年12月31日[25] 整体财务数据关键指标变化 - 2013年度合并财务报表归属于母公司股东的净利润为417,369,662.57元，上年结转未分配利润550,236,553.66元[7] - 2013年度按公司章程规定提取10%法定盈余公积13,268,599.15元，分配现金股利97,152,000.00元，实际可分配利润为857,185,617.08元[7] - 以母公司2013年度净利润268,805,079.71元为基数，提取10%法定盈余公积金26,880,507.97元[7] - 以2013年12月31日总股本80,960万股为基数，每10股派送现金红利1.6元(含税)，合计派送现金红利129,536,000.00元[7] - 剩余未分配利润700,769,109.11元结转下一年度[7] - 2013年营业收入29.24亿元，同比增长6.97%[29][36] - 2013年归属于上市公司股东的净利润4.17亿元，同比增长41.14%[29][36] - 2013年扣除非经常性损益的净利润2.47亿元，同比增长12.06%[29][36] - 2013年基本每股收益0.516元，同比增长22.86%[29] - 2013年加权平均净资产收益率18.56%，较2012年减少0.54个百分点[29] - 2013年非流动资产处置损益1.29亿元，2012年为4181.42万元，2011年为 - 722.74万元[31] - 2013年计入当期损益的政府补助7557.99万元，2012年为2502.41万元，2011年为1273.06万元[31] - 2013年实现利润总额5.53亿元，同比增长34.88%[36] - 公司营业收入同比增长10.09%，其他营业收入9018万元，同比增长55.66%[48] - 制造业成本81047.23万元，同比增长9.75%；商业采购成本8538.42万元，同比下降36.69%[51] - 销售费用122538.95万元，同比增长6.67%；管理费用29179.10万元，同比增长2.88%；财务费用6270.75万元，同比增长31.65%[52] - 研发支出9287.52万元，占净资产比例3.58%，占营业总收入比例约为3.18%[53][54] - 经营活动产生的现金流量净额23535.53万元，同比下降4.23%[55] - 投资活动产生的现金流量净额-40428.89万元，同比下降20.71%[55] - 筹资活动产生的现金流量净额-62870.51万元，同比下降158.10%[55] - 投资收益本期为122,954,245.45元，较上年同期72,814,408.64元增长68.86%[56] - 营业外收入本期为86,261,182.50元，较上年同期47,468,725.12元增长81.72%[56] - 营业外支出本期为13,152,556.74元，较上年同期9,958,739.79元增长32.07%[56] - 所得税费用本期为98,998,534.02元，较上年同期67,403,352.00元增长46.87%[56] - 货币资金本期期末数为781,996,121.78元，占总资产17.56%，较上期减少49.55%[60] - 在建工程本期期末数为552,247,160.68元，占总资产12.40%，较上期增长135.14%[60] - 报告期内投资额为83487.93万元，上年同期投资额为61167.87万元，投资额增减变动数为22320.06万元，增减幅度为36.49%[69] - 2013年公司报告期内理财产品投资收益为3679725.44元[77] - 2010年非公开募集资金总额40487.51万元，本年度使用5897.84万元，累计使用14566.17万元，尚未使用25921.34万元[80] - 2012年非公开募集资金总额78761.80万元，本年度使用65309.44万元，累计使用65309.44万元，尚未使用13452.36万元[80] - 2010 - 2012年募集资金合计119249.31万元，本年度使用71207.28万元，累计使用79875.61万元，尚未使用39373.70万元[80] - 2013年4月3日公司运用4000万元（2010年非公开发行募集资金的10%）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限1年[80] - 2013年2月28日公司同意最高额度不超25000万元闲置募集资金投资理财产品[81] - 截至2013年12月31日，公司尚余6000万元保本保收益性理财产品[81] - 2010年度非公开发行募集资金已使用14566.17万元，报告期内投入5897.84万元，补充流动资金4000万元，余额24699.39万元[84][85] - 2012年12月非公开发行10600万股A股，募集净额78761.80万元，2013年使用65309.44万元，余额8195.29万元[88] - 2013年公司每10股送红股1.6股，现金分红数额1.29536亿元，合并报表中归属于上市公司股东的净利润4.1736966257亿元，占比31.04%；2012年每10股送红股1.2股，现金分红数额0.97152亿元，净利润2.9571313573亿元，占比32.85%；2011年每10股送红股1.5股，现金分红数额1.0554亿元，净利润2.9352145077亿元，占比35.96%[122] 各条业务线数据关键指标变化 - 2013年公司现代植物药和化学药品业务收入同比分别增长10.71%、10.09%[36] - 2012年购并的部分外部药企未扭亏，影响公司主业收入和利润增长速度[36] - 前五客户营业收入小计33774.4万元，占公司全部营业收入的11.54%[49] - 现代植物药成本49056.83万元，同比增长21.50%；化学药品成本22762.46万元，同比下降10.82%；原料药成本15775.76万元，同比增长0.64%[52] - 前五大供应商采购金额小计13935.98万元，占公司全部采购的15.56%[52] - 制造业营业收入为2,745,719,771.28元，同比增长9.17%，毛利率为70.48%[58] - 东部地区营业收入为1,917,579,323.28元，同比减少1.05%[60] - 西部地区营业收入为443,453,208.56元，同比增长58.99%[60] 公司产品与技术情况 - 公司目前共申请专利100多项，已获授权发明专利77多项，在研创新药物21项[63] - 公司1项产品获批为国家保密技术品种，9个品种被列为中药保护品种，90余个产品被列入《国家基本药物目录》（2012版），150多个品种被列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》，其中甲类65个，乙类94个[66] - 报告期内公司梳理出106个具有“四独”的产品[66] 公司股权变动与投资情况 - 公司受让云南希陶公司股权后直接和间接持有其100%股权，受让云南康恩贝植物药有限公司股权后直接持有其100%股权，受让湖北康恩贝医药有限公司股权后直接和间接持有其78%股权[69][70] - 公司对金华康恩贝公司增资20000万元，增资后注册资本增至26500万元，仍持有97.69%股权[70] - 公司对康恩贝中药公司增资13000万元，增资后注册资本增至21000万元，仍持有99%股权，康恩贝中药公司再将13000万元用于对英诺珐公司增资[70] - 公司对杭州康恩贝公司增资5000万元，增资后注册资本增至23000万元[70] - 公司对康恩贝销售公司增资8000万元，增资后注册资本增至15000万元[70] - 公司以2400万元和600万元受让杭州贝罗康生物技术有限公司部分股权，持股比例达70%[70] - 肝癌治疗性疫苗(AFP)项目合资公司注册资本800万元，公司现金出资560万元，占比70%[71] - 邳州众康银杏科技有限公司注册资本100万元，公司出资51万元，占比51%[71] - 云南云杏生物科技有限公司注册资本1000万元，云南希陶公司出资1000万元，占比100%[71] - 兰溪英诺珐企业营销策划有限公司注册资本1000万元，英诺珐公司出资1000万元，占比100%[71] - 2013年11月公司对云南康恩贝公司增资2300万元，注册资本增至8000万元[71] - 云南滇源珍草中药饮片有限公司注册资本500万元，云南希陶公司出资500万元，占比100%[71] - 磐安康恩贝药材发展有限公司注册资本200万元，公司出资200万元，占比100%[71] - 公司以2350万元受让东阳康恩贝印刷包装有限公司100%股权[72] - 公司减持佐力药业700万股，取得转让款116050784.90元，减持后持股1408万股，比例降至9.78%[73] - 公司持有兰信小额贷款公司30%股权，最初投资额57000000元，期末账面值79614949.22元[74] - 2013年公司各委托理财项目中，委托理财金额分别为2000万元、3000万元、6000万元、6000万元、8000万元、3000万元、5000万元等，对应预计收益分别为378082.19元、1073095.89元、2931945.21元、438082.19元、314520.55元、329095.89元、1146849.32元等[76][77] - 公司全资子公司杭州康恩贝公司将康恩贝保健品公司100%股权转让给康恩贝集团有限公司[129] - 公司全资子公司杭州康恩贝公司收购云南希陶公司30.42%股权[129] - 公司收购湖北康恩贝公司20%股权[129] - 公司转让杭州双马生物工程有限公司25%股权[129] - 2013年3月27日，公司收购云南希陶公司股权，评估作价1.115651亿元，产生利润928.949021万元，占比29.04%[133] - 2013年6月4日，公司收购湖北康恩贝公司16%股权，评估作价2400万元，产生利润117.960004万元，占比0.21%[133] - 2013年4月22日，公司收购云南康恩贝公司16%股权，评估作价2173万元，产生利润 - 89.636123万元，占比 - 0.16%[133] - 2013年3月26日，公司出售浙江圆金业有限公司20%股权，出售价格871.16万元，产生利润7801元，贡献净利润599.206075万元，占比1.08%[136] - 2013年3月14日，公司出售杭州双马生物工程有限公司25%股权，出售价格1253.1646万元，产生利润11.257397万元，贡献净利润54.272887万元，占比0.10%[136] - 2013年7月17日，公司控股子公司英诺珐公司出资1000万元设立英诺珐营销公司，占比100%[137] - 2013年5月28日，公司出资51万元与自然人共同设立邳州众康公司，占比51%[137] - 2013年11月28日，公司出资200万元设立磐安药材公司，占比100%[137] - 2013年5月23日，公司全资子公司云南希陶公司出资1000万元设立云南云杏公司，占比100%[138] - 2013年2月1日，公司出资560万元与AFP SINO DEVELOPMENT CORP,LLC共同设立贝罗康生物公司，占比70%[139] - 杭州康恩贝公司将康恩贝保健品公司100%股权转让给康恩贝集团公司，评估基准日为2012年10月31日，评估结果为93330134.03元，最终转让价格为93907666.03元[140][1