公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产246.42亿元，较上年度末调整后增长5.62%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产59.10亿元，较上年度末调整后减少0.11%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -13.67亿元，较上年同期调整后减少3316.81%[6] - 年初至报告期末营业收入5.56亿元，较上年同期调整后减少44.07%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2319.26万元，较上年同期调整后减少49.96%[6] - 加权平均净资产收益率为0.39%，较上年同期减少3.19个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，较上年同期均减少83.33%[6] - 2015年第一季度营业收入为5.5563399048亿元，较2014年同期减少44.07%，主要系报告期房地产项目竣工交房数量减少所致[16] - 2015年第一季度营业成本为3.5597214855亿元，较2014年同期减少53.67%，主要系收入减少影响所致[16] - 2015年第一季度营业税金及附加为3038.057699万元，较2014年同期减少60.33%，主要系收入减少影响所致[16] - 2015年第一季度财务费用为2896.477755万元，较2014年同期增加35.29%，主要系借款增加所致[16] - 公司资产总计期末余额为246.42亿元，年初余额为233.32亿元，增长5.62%[28][29] - 流动资产合计期末余额为241.22亿元，年初余额为228.38亿元，增长5.62%[27] - 存货期末余额为196.55亿元，年初余额为173.55亿元，增长13.25%[27] - 流动负债合计期末余额为150.67亿元，年初余额为135.84亿元，增长10.91%[28] - 负债合计期末余额为184.76亿元，年初余额为171.55亿元，增长7.70%[28][29] - 所有者权益合计期末余额为61.67亿元，年初余额为61.76亿元，下降0.15%[29] - 2015年第一季度非流动负债合计3.7425亿美元，上期为4.4亿美元；负债合计25.0107189502亿美元，上期为23.6361864424亿美元[33] - 2015年第一季度所有者权益合计57.6914490121亿美元，上期为57.5009988526亿美元；负债和所有者权益总计82.7021679623亿美元，上期为81.137185295亿美元[33] - 2015年1 - 3月营业总收入5.5563399048亿美元，上期为9.9350491751亿美元[35] - 2015年1 - 3月营业总成本5.1807142498亿美元，上期为9.5881337664亿美元；其中营业成本3.5597214855亿美元，上期为7.6826376434亿美元[35] - 2015年1 - 3月营业税金及附加3038.057699万美元，上期为7658.549163万美元；销售费用6323.754616万美元，上期为5495.523293万美元[36] - 2015年1 - 3月管理费用3950.190512万美元，上期为3744.975363万美元；财务费用2896.477755万美元，上期为2140.929653万美元[36] - 2015年1 - 3月投资收益 - 287.384184万美元，上期为4146.356457万美元；营业利润3468.872366万美元，上期为7615.510544万美元[36] - 2015年1 - 3月利润总额3472.026616万美元，上期为8287.266918万美元；净利润1984.400713万美元，上期为4678.171167万美元[36] - 2015年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润2319.257471万美元，上期为4634.4998万美元；少数股东损益 - 334.856758万美元，上期为43.671367万美元[36] - 2015年1 - 3月基本每股收益0.01美元/股，上期为0.06美元/股；稀释每股收益0.01美元/股，上期为0.06美元/股[37] - 公司2015年第一季度综合收益总额为19,045,015.95元，上期为14,839,611.05元[39] - 2015年1 - 3月经营活动现金流入小计1,662,035,106.11元，上期为1,538,598,667.83元；现金流出小计3,029,277,909.65元，上期为1,496,095,570.22元；现金流量净额为 - 1,367,242,803.54元，上期为42,503,097.61元[39][40] - 2015年1 - 3月投资活动现金流入小计70元，上期为182,711,470元；现金流出小计50,222,965.28元，上期为4,008,587.53元；现金流量净额为 - 50,222,895.28元，上期为178,702,882.47元[40] - 2015年1 - 3月筹资活动现金流入小计2,428,579,747.97元，上期为1,319,290,000元；现金流出小计1,997,093,959.20元，上期为1,292,551,214.18元；现金流量净额为431,485,788.77元，上期为26,738,785.82元[40] - 2015年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 985,979,910.05元，上期为247,944,765.90元；期初余额为3,459,965,938.37元，上期为2,257,972,419.09元；期末余额为2,473,986,028.32元，上期为2,505,917,184.99元[40] - 公司2015年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,558,539,770.16元，上期为1,479,270,262.46元[39] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司资产总计期末余额为82.70亿元，年初余额为81.14亿元，增长1.93%[32] - 母公司流动资产合计期末余额为18.80亿元，年初余额为17.34亿元，增长8.42%[32] - 母公司流动负债合计期末余额为21.27亿元，年初余额为19.24亿元，增长10.54%[32] - 母公司长期股权投资期末余额为63.67亿元，年初余额为63.57亿元，增长0.16%[32] - 母公司2015年1 - 3月经营活动现金流入小计131,285,729.36元，上期为87,790,273.87元；现金流出小计96,744,795.81元，上期为79,203,765.66元；现金流量净额为34,540,933.55元，上期为8,586,508.21元[43] - 母公司2015年1 - 3月投资活动现金流出小计10,000,000元，现金流量净额为 - 10,000,000元[43] - 母公司2015年1 - 3月筹资活动现金流入小计785,200,000元，上期为909,608,739.10元；现金流出小计983,769,869.77元，上期为855,795,088.71元；现金流量净额为 - 198,569,869.77元，上期为53,813,650.39元[43] - 母公司2015年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 174,028,936.22元，上期为62,400,158.60元；期初余额为281,379,411.89元，上期为3,274,208.78元；期末余额为107,350,475.67元，上期为65,674,367.38元[43][44] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计53.55万元，其中非流动资产处置损益6.82万元，计入当期损益的政府补助10.94万元，同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益52.60万元[8][9] 房地产项目业务数据 - 东原嘉阅湾计划总投资31.00亿元，总建筑面积726183㎡，本年销售面积714.48㎡，累计销售面积48107.92㎡[9] - 东原长江畔1891计划总投资22.37亿元，总建筑面积359743㎡，累计销售面积104135.47㎡，本年结算面积413.55㎡，累计结算面积103729.52㎡[9] 股东情况 - 股东总数为49547户[12] - 重庆东银控股集团有限公司持股1,097,372,105股，占比46.78%[12] - 江苏华西集团公司持股223,907,462股，占比9.54%[12] - 汇添富基金相关公司持股119,682,539股，占比5.10%[12] - 财通基金相关公司持股102,539,682股，占比4.37%[12] 股东减持与股份转让情况 - 2015年1月19 - 20日，东银控股出售50,000,000股，占总股本2.13%，减持后持股占比46.78%，预计未来六个月内减持不超273,712,692股，即不超总股本11.67%[13] - 2015年3月26日，东银控股拟将223,712,692股无限售流通股（占总股本9.54%）转让给硕润石化及赵洁红女士，截止报告日过户手续未办理[14] 商铺出租业务数据 - 天悦人和商铺已出租建筑面积1,235.81㎡，出租率100%，租金收入126,719.95元[10] - 中央广场商铺已出租建筑面积11,177.84㎡，出租率100%，租金收入1,973,087.00元[10] - 同原江北鸿恩寺商铺已出租建筑面积88,477.30㎡，出租率91%，租金收入1,019,096.75元[10] 部分资产与负债项目变化情况 - 其他流动资产期末数为5.8534188303亿元，较期初增加40.34%，主要系本年度预售楼款预缴营业税、土地增值税所致[15] - 其他非流动资产期末数为5109.338888万元，较期初增加50.14%，主要系向杭州工商信托股份有限公司支付的股权回购基本溢价款[15] - 应付票据期末数为10.1891798097亿元，较期初增加133.57%，主要系与供应商结算时支付票据较多所致[15] - 应付利息期末数为4955.939102万元，较期初减少42.55%，主要系2014年底计提的利息本期支付所致[15] - 应付职工薪酬期末数为1141.073134万元，较期初减少70.49%，主要系2014年底提取的工资于本年支付所致[15] 公司股权收购情况 - 公司全资子公司重庆东原澄方实业有限公司以2946.95万元收购新东原物业100%股权，股权变更工商登记已完成[17] 关联交易与竞争业务承诺 - 2014年4月17日后，东银控股及相关子公司、罗韶宇及相关子公司与上市公司进行关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿原则[20][21] - 2014年4月17日后，东银控股及相关子公司、罗韶宇及相关子公司不从事与上市公司竞争业务，若有竞争将放弃或转让[20][21] 股份认购限售承诺 - 2014年5月9日，东银控股认购的迪马股份新增股份36个月内不转让[21] - 2014年5月9日，华西集团及华西同诚认购的迪马股份新增股份12个月内不转让[21] - 2014年9月9日，财通基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司认购的迪马股份新增股份12个月内不转让[21] 公司独立性承诺 - 承诺保证上市公司人员、资产、财务、机构、业务独立[22][23] - 承诺人向上市公司推荐高级管理人员人选通过合法程序进行，不干预人事任免决定[22][23] - 保证上市公司不存在资金、资产被承诺人及控制企业占用情形[22][23] - 保证上市公司独立在银行开户，财务人员不在承诺人控制企业兼职[22][23] - 保证上市公司依法独立纳税，能独立作出财务决策[22][23] - 保证减少关联交易，关联交易按市场化原则和公允价格操作并履行程序及披露义务[22][23][25] 报告基本信息 - 报告为重庆市迪马实业股份有限公司2015年第一季度报告[22][24] - 法定代表人为向志鹏[24] - 报告日期为2015年4月20日[24] - 合并资产负债表编制日期为2015年3月31日，单位为