收入和利润(同比环比) - 营业收入329.67亿元人民币,同比增长15.42%[6] - 归属于上市公司股东的净利润8.97亿元人民币,同比增长11.65%[6] - 扣除非经常性损益的净利润8.41亿元人民币,同比增长12.23%[6] - 加权平均净资产收益率16.84%,同比增加0.15个百分点[7] - 基本每股收益1.71448元/股,同比增长11.65%[7] - 合并营业收入为329.67亿元人民币,上年同期为285.62亿元,增长15.4%[30] - 第三季度单季营业收入为100.75亿元人民币,上年同期83.38亿元,增长20.8%[30] - 2017年第三季度营业收入为100.75亿元,同比增长20.8%[31] - 2017年前三季度累计营业收入为329.67亿元,同比增长15.4%[31] - 2017年第三季度营业利润为5.19亿元,同比增长10.1%[32] - 2017年前三季度累计营业利润为14.83亿元,同比增长12.6%[32] - 2017年第三季度净利润为4.09亿元,同比增长13.9%[33] - 2017年前三季度累计净利润为11.67亿元,同比增长12.5%[33] - 归属于母公司所有者的净利润第三季度为3.14亿元,同比增长12.1%[33] - 基本每股收益第三季度为0.6008元/股,同比增长12.1%[35] - 公司第三季度营业收入为6.71亿元,同比增长21.2%[37] - 年初至报告期末营业收入为210.65亿元,同比增长10.7%[37] - 第三季度净利润为1.12亿元,同比下降96.3%[38] - 年初至报告期末净利润为2.64亿元,同比下降94.9%[38] 成本和费用(同比环比) - 销售费用第三季度为1.94亿元,同比增长3.5%[31] - 所得税费用第三季度为1.35亿元,同比增长15.0%[33] - 资产减值损失1-9月发生额0.12亿元,同比增加0.10亿元,增长499.49%[13][14] - 投资收益1-9月发生额0.26亿元,同比减少0.12亿元,下降32.12%[13][14] - 第三季度投资收益为9.62亿元,同比下降96.8%[38] - 支付的各项税费为0.1708亿元,上年同期为0.1567亿元,同比增长9%[43] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.34亿元人民币,同比大幅改善106.73%[6] - 经营活动现金流量净额1-9月为1.34亿元,同比增加21.31亿元,增长106.73%[16] - 投资活动现金流量净额1-9月为0.06亿元,同比减少0.20亿元,下降76.42%[16][17] - 筹资活动现金流量净额1-9月为-10.32亿元,同比减少21.57亿元,下降191.68%[16][17] - 经营活动现金流量净额为1.34亿元,较上年同期-19.96亿元大幅改善[40] - 销售商品收到现金348.67亿元,同比增长15.7%[40] - 期末现金及现金等价物余额为39.51亿元,较期初减少8.92亿元[41] - 筹资活动现金净流出10.32亿元,主要因债务偿还38.12亿元[41] - 投资活动现金净流入610.86万元,同比减少76.4%[41] - 经营活动现金流入小计为10.409亿元,上年同期为0.0277亿元,同比增长约3,662%[43] - 经营活动产生的现金流量净额为-237.44万元,上年同期为-146.10万元,同比恶化62.5%[43] - 投资活动产生的现金流量净额为2,910.45万元,上年同期为5.3646亿元,同比下降94.6%[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5.1287亿元,上年同期为-4.9402亿元,同比恶化3.8%[44] - 现金及现金等价物净增加额为-4.8626亿元,上年同期为0.4098亿元,同比大幅恶化[44] - 期末现金及现金等价物余额为4.429亿元,上年同期为6.2867亿元,同比下降29.5%[44] - 支付其他与经营活动有关的现金为10.2118亿元,上年同期为0.9203亿元,同比增长约1,010%[43] - 取得投资收益收到的现金为0.2303亿元,上年同期为5.3039亿元,同比下降95.7%[43] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5.1287亿元,上年同期为4.9402亿元,同比增长3.8%[44] 资产和负债关键项目变化 - 应收账款大幅增加至29.22亿元人民币,较年初增长531.63%[11] - 应收账款期末余额29.22亿元,较年初增加24.60亿元,增长531.63%[12][13] - 预付款项期末余额1.33亿元,较年初增加0.81亿元,增长156.92%[12][13] - 在建工程期末余额0.13亿元,较年初增加0.09亿元,增长205.03%[12][13] - 预收账款期末余额2.16亿元,较年初减少4.19亿元,下降65.96%[12][13] - 应付股利期末余额0.55亿元,较年初增加0.55亿元,增长256,712.15%[12][13] - 短期借款为45.71亿元人民币,较年初48.11亿元下降5.0%[23] - 预收款项为2.16亿元人民币,较年初6.35亿元大幅下降65.9%[23] - 母公司货币资金为4.43亿元人民币,较年初9.29亿元下降52.3%[26] - 合并递延所得税资产为6992.52万元人民币,较年初6753.31万元增长3.5%[23] - 合并其他综合收益为1.22亿元人民币,较年初1.43亿元下降14.9%[24] 其他财务数据 - 总资产142.32亿元人民币,较上年度末增长1.25%[6] - 归属于上市公司股东的净资产54.14亿元人民币,较上年度末增长6.96%[6] - 计入当期损益的政府补助3877.17万元人民币[8] - 合并总资产为142.32亿元人民币,较年初140.56亿元增长1.3%[23][24] - 归属于母公司所有者权益为54.14亿元人民币,较年初50.61亿元增长7.0%[24] - 母公司长期股权投资为10.61亿元人民币,与年初持平[27]
老凤祥(600612) - 2017 Q3 - 季度财报