财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产22.71亿元，较上年度末减少1.50%；归属于上市公司股东的净资产10.99亿元，较上年度末增长0.77%[6] - 年初至报告期末，营业收入1.69亿元，较上年同期增长10.62%；归属于上市公司股东的净利润935.44万元，较上年同期增长29.85%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润865.18万元，较上年同期增长483.07%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-4737.60万元，较上年同期增长18.85%[6] - 加权平均净资产收益率为0.85%，较上年增加0.18个百分点[6] - 每股经营活动产生的现金流量净额为 -0.069 元，较上年同期增长 37.84%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 8,651,828.11 元，较上年同期增长 483.07%[16] - 应收票据期末余额为 2,176,946.70 元，较年初减少 40.31%[17] - 预付款项期末余额为 46,496,019.13 元，较年初增长 230.33%[17] - 财务费用本期金额为 1,193,526.74 元，较上期增长 485.43%[19] - 营业利润本期金额为 13,814,273.98 元，较上期增长 279.83%[19] - 收到其他与经营活动有关的现金本期金额为 5,473,884.72 元，较上期减少 53.04%[21] - 取得借款收到的现金本期金额为 95,000,000.00 元，较上年同期增长 58.33%[21] - 偿还债务支付的现金本期金额为 95,000,000.00 元，较上年同期增长 206.45%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -6,125,340.95 元，较上年同期减少 127.37%[21] - 2017年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为39,767.02元，较上年同期的244,478.07元减少83.73%，主要系日元汇率变动所致[22] - 2017年第一季度期初现金及现金等价物余额为383,041,802.68元，较上年同期的208,486,009.59元增加83.73%，因公司购买长城证券资产管理计划到期赎回和短期借款增加使货币资金增加[22] - 2017年第一季度期末现金及现金等价物余额为316,226,061.79元，较上年同期的154,712,330.81元增加104.40%，受公司购买长城证券资产管理计划到期赎回、经营和投资活动产生的现金流量净额负值减少综合影响[22] - 2017年第一季度，公司货币资金期末余额3.17亿元，年初余额3.84亿元[35] - 2017年第一季度，公司应收账款期末余额9992.63万元，年初余额8585.75万元[35] - 2017年第一季度，公司存货期末余额7.70亿元，年初余额7.76亿元[35] - 2017年第一季度，公司资产总计期末余额22.71亿元，年初余额23.05亿元[36] - 2017年第一季度，公司流动负债期末余额8.54亿元，年初余额8.97亿元[36] - 2017年第一季度，公司非流动负债期末余额2.48亿元，年初余额2.48亿元[37] - 2017年第一季度，公司负债合计期末余额11.01亿元，年初余额11.46亿元[37] - 2017年第一季度，公司所有者权益合计期末余额11.69亿元，年初余额11.59亿元[37] - 公司2017年第一季度资产总计13.2970732592亿美元，较上期13.0755465817亿美元增长1.7%[40][41] - 公司2017年第一季度负债合计4.4593475316亿美元，较上期4.1984424464亿美元增长6.2%[41] - 公司2017年第一季度所有者权益合计8.8377257276亿美元，较上期8.8771041353亿美元下降0.4%[41] - 公司2017年第一季度营业总收入1.6917295192亿美元，较上期1.5292684894亿美元增长10.6%[42] - 公司2017年第一季度营业总成本1.5505335733亿美元，较上期1.4937888971亿美元增长3.8%[43] - 公司2017年第一季度营业利润1381.427398万美元，较上期363.694513万美元增长280%[43] - 公司2017年第一季度利润总额1473.468687万美元，较上期1112.913971万美元增长32.4%[43] - 公司2017年第一季度净利润1069.271424万美元，较上期808.316533万美元增长32.3%[43] - 公司2017年第一季度综合收益总额975.488802万美元，较上期1062.778199万美元下降8.2%[44] - 公司2017年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0137美元/股，与上期持平[44] - 2017年第一季度净利润为-3,937,840.77元，上年同期为-3,154,098.06元[46] - 2017年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为195,998,002.65元，上年同期为161,753,121.46元[48] - 2017年1 - 3月经营活动现金流入小计为201,471,887.37元，上年同期为173,410,690.69元[49] - 2017年1 - 3月经营活动现金流出小计为248,847,850.55元，上年同期为231,791,971.87元[49] - 2017年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为-47,375,963.18元，上年同期为-58,381,281.18元[49] - 2017年1 - 3月投资活动现金流入小计为0元，上年同期为45,409,873.97元[49] - 2017年1 - 3月投资活动现金流出小计为13,354,203.78元，上年同期为63,428,310.56元[49] - 2017年1 - 3月筹资活动现金流入小计为95,000,000.00元，上年同期为60,000,000.00元[49] - 2017年1 - 3月筹资活动现金流出小计为101,125,340.95元，上年同期为37,618,439.08元[49] - 2017年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为-66,815,740.89元，上年同期为-53,773,678.78元[50] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计70.26万元，其中政府补助83.55万元，其他营业外收入11.94万元[9][10] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为72638户[11] - 前十名股东中，复旦大学持股1.28亿股，占比18.74%；上海上科科技投资有限公司持股7605万股，占比11.11%[11] - 前十名无限售条件股东中，复旦大学持有1.28亿股人民币普通股[13] - 上海上科科技投资有限公司持有上海复旦科技产业控股有限公司22%股权[13] 税务及诉讼影响 - 2016年11月7日，公司控股子公司药业公司自行缴纳税款18,269,285.94元，计入2016年度损益，预计对公司2016年度利润产生重大影响[26] - 担保诉讼案中，原告请求公司归还借款本金2925万元、利息22,469,447.46元（截至2014年6月20日），本息合计51,719,447.46元及后续利息[27] - 2016年12月31日，公司在中国工商银行杨浦五角场分行账户冻结时余额274,619.97元，截止该日余额为557,194.59元；民生银行上海分行营业部账户冻结时余额208.11元，截止该日余额为208.59元；招商银行四平支行账户冻结时余额0元，截止该日余额为0.10元[29] - 终审判决公司对借款本金29,250,000元、利息22,161,078.78元（截至2014年6月20日）及后续利息承担连带清偿责任，一审、二审案件受理费各300,397.20元及财产保全费5,000元均由公司负担[30] - 截至2016年12月31日，公司对中国华源集团2925万元逾期担保已计提预计负债2925万元，按涉案金额赔付将影响期后利润[31] - 公司控股子公司上海复旦复华药业有限公司收到税务处罚，对期后利润影响尚无法确定[31]