财务数据关键指标变化 - 资产、净资产与股东权益 - 本报告期末总资产23.07亿元，较上年度末增长0.07%；归属于上市公司股东的净资产10.99亿元，较上年度末增长0.77%[6] - 2017年9月30日公司货币资金期末余额318078598.81元，年初余额383599205.96元[35] - 2017年9月30日公司应收账款期末余额87989732.16元，年初余额85857485.35元[36] - 2017年9月30日公司存货期末余额818817992.60元，年初余额775683796.12元[36] - 2017年9月30日公司流动资产合计期末余额1326193694.99元，年初余额1318358037.80元[36] - 2017年9月30日公司非流动资产合计期末余额980520451.48元，年初余额986630164.68元[36] - 2017年9月30日公司资产总计期末余额2306714146.47元，年初余额2304988202.48元[36] - 2017年9月30日公司流动负债合计期末余额907193044.73元，年初余额897299259.32元[37] - 2017年9月30日公司非流动负债合计期末余额226659279.84元，年初余额248341430.22元[37] - 2017年9月30日公司所有者权益合计期末余额1172861821.90元，年初余额1159347512.94元[38] - 2017年第三季度末资产总计12.69亿元，较上期13.08亿元有所下降[39] - 2017年第三季度末负债合计4.17亿元，较上期4.19亿元略有下降[39] - 2017年第三季度末所有者权益合计8.52亿元，较上期8.88亿元有所减少[40] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量 - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额5362.75万元，较上年同期增长225.78%[6] - 经营活动产生的现金流量净额本期为53,627,474.03元，上期为 - 42,637,066.68元，增长225.78%[16][22] - 2017年第三季度经营活动现金流入小计7.300811649亿美元，上年同期为5.708882351亿美元，同比增长27.89%[50] - 2017年第三季度经营活动现金流出小计6.7645369087亿美元，上年同期为6.1352530178亿美元，同比增长10.26%[50] - 2017年第三季度经营活动产生的现金流量净额为5362.747403万美元，上年同期为 - 4263.706668万美元[50] - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计2.5090087313亿美元，上年同期为3.5315706447亿美元，同比下降28.95%[53] - 2017年1 - 9月经营活动现金流出小计1.8682109469亿美元，上年同期为4.5926217085亿美元，同比下降59.32%[53] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与净利润 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入5.41亿元，较上年同期增长7.70%；归属于上市公司股东的净利润2770.78万元，较上年同期减少27.41%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3100.20万元，较上年同期增长4.90%[6] - 加权平均净资产收益率为2.51%，较上年减少1.01个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.0405元/股，较上年减少27.42%[7] - 2017年7 - 9月营业总收入1.99亿元，上年同期为1.90亿元；1 - 9月营业总收入5.41亿元，上年同期为5.02亿元[42] - 2017年7 - 9月营业总成本1.87亿元，上年同期为1.72亿元；1 - 9月营业总成本4.93亿元，上年同期为4.61亿元[42] - 2017年7 - 9月营业利润1242.31万元，上年同期为1790.08万元；1 - 9月营业利润4698.51万元，上年同期为4329.58万元[44] - 2017年7 - 9月利润总额1460.30万元，上年同期为2016.82万元；1 - 9月利润总额4640.65万元，上年同期为5253.55万元[44] - 2017年7 - 9月净利润1082.80万元，上年同期为1655.95万元；1 - 9月净利润3284.78万元，上年同期为4268.68万元[44] - 2017年7 - 9月归属于母公司所有者的净利润929.10万元，上年同期为1494.91万元；1 - 9月为2770.78万元，上年同期为3817.27万元[44] - 2017年7 - 9月少数股东损益153.70万元，上年同期为161.04万元；1 - 9月为514.00万元，上年同期为451.41万元[44] - 2017年第三季度综合收益总额为10,090,218.83元，上年同期为16,710,677.62元；年初至报告期期末为30,632,146.84元，上年同期为46,042,822.61元[45] - 2017年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为8,553,195.34元，上年同期为15,100,287.02元；年初至报告期期末为25,492,141.92元，上年同期为41,528,768.77元[45] - 2017年第三季度基本每股收益为0.0136元/股，上年同期为0.0218元/股；年初至报告期期末为0.0405元/股，上年同期为0.0558元/股[45] - 2017年7 - 9月营业收入为4,035,438.90元，上年同期为3,541,321.83元；年初至报告期期末为12,546,166.67元，上年同期为9,383,088.82元[47] - 2017年7 - 9月营业利润为 - 2,410,507.22元，上年同期为 - 1,868,910.73元；年初至报告期期末为 - 7,056,299.18元，上年同期为 - 4,342,875.01元[47] - 2017年7 - 9月利润总额为 - 2,410,427.22元，上年同期为 - 1,868,825.73元；年初至报告期期末为 - 18,556,059.18元，上年同期为 - 6,842,790.01元[47] - 2017年7 - 9月净利润为 - 2,410,427.22元，上年同期为 - 1,868,825.73元；年初至报告期期末为 - 18,556,059.18元，上年同期为 - 6,842,790.01元[47] - 2017年7 - 9月基本每股收益为 - 0.0035元/股，上年同期为 - 0.0027元/股；年初至报告期期末为 - 0.0271元/股，上年同期为 - 0.0100元/股[48] - 2017年1 - 9月营业成本为330,863.36元，上年同期为215,656.36元；税金及附加为38,516.12元，上年同期为171,339.32元[47] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 7 - 9月非经常性损益合计166.78万元，1 - 9月非经常性损益合计 - 329.42万元[11] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 截止报告期末股东总数为72656户[13] - 前十名股东中，复旦大学持股1.28亿股，占比18.74%；上海上科科技投资有限公司持股7605万股，占比11.11%[13] - 上海上科科技投资有限公司持有上海复旦科技产业控股有限公司22%股权[14] 财务数据关键指标变化 - 其他财务指标 - 应收票据本期为4,784,367.34元，上期为3,647,223.29元，增长31.18%[18] - 预付款项本期为43,032,264.82元，上期为14,075,537.14元，增长205.72%[18] - 预收款项本期为148,689,690.51元，上期为6,318,690.45元，增长2253.17%[18] - 税金及附加本期为9,108,494.46元，上期为3,870,386.63元，增长135.34%[20] - 销售费用本期为75,963,977.56元，上期为42,645,563.26元，增长78.13%[20] - 财务费用本期为3,853,905.31元，上期为 - 776,441.29元，增长596.36%[20] - 投资收益本期为 - 852,163.73元，上期为1,668,737.91元，下降151.07%[20] - 营业外支出本期为13,172,531.74元，上期为2,818,987.31元，增长367.28%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为685,603,072.27元，上期为518,958,140.30元，增长32.11%[22] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额为1500元，较上年同期311074元减少99.52%[23] - 投资活动现金流入小计为351500元，较上年同期93005865.78元减少99.62%[23] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金为16211787.05元，较上年同期29610811.86元减少45.25%[23] - 投资支付现金为7330000元，较上年同期50000000元减少85.34%[23] - 投资活动现金流出小计为23541787.05元，较上年同期79610811.86元减少70.43%[23] - 偿还债务支付现金为432800000元，较上年同期253800000元增加70.53%[23] - 筹资活动现金流出小计为464580070.10元，较上年同期284682130.50元增加63.19%[23] - 现金及现金等价物净增加额为 - 65857360.31元，较上年同期61786077.86元减少206.59%[24] - 2017年第三季度筹资活动现金流入小计3.69亿美元，上年同期为3.728亿美元，同比下降0.99%[50] - 2017年第三季度筹资活动现金流出小计4.645800701亿美元，上年同期为2.846821305亿美元，同比增长63.19%[51] - 2017年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为685,603,072.27元，上年同期为518,958,140.30元[49] - 2017年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为951.442057万美元，上年同期为 - 24.514604万美元[54] 财务相关风险事项 - 控股子公司药业公司税务处罚拟罚款共计266490848.52元，已自行缴纳税款18269285.94元[25][26] - 公司对中国华源集团担保案，需对借款本金29250000元及利息承担连带清偿责任，已计提本金和利息预计负债分别为2925万元和1150万元[29][30] - 公司已按逾期担保金额计提预计负债2925万元，计提担保相关利息1150万元的预计负债[32] 报告审计情况 - 本公司第三季度报告未经审计[5]