公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产24.59亿元，较上年度末增长2.56%，归属于上市公司股东的净资产11.28亿元，较上年度末增长0.85%[6] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为 - 3447.22万元，较上年同期增长27.24%，营业收入2.32亿元，较上年同期增长36.96%[6] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润981.17万元，较上年同期增长4.89%，扣除非经常性损益的净利润578.38万元，较上年同期下降33.15%[6] - 加权平均净资产收益率为0.87%，较上期增加0.02个百分点，基本每股收益和稀释每股收益均为0.0143元/股，较上期增长4.38%[8] - 公司2018年第一季度资产总计24.59亿元，较年初23.97亿元增长2.56%[34] - 公司2018年第一季度负债合计12.56亿元，较年初12.06亿元增长4.17%[34][35] - 公司2018年第一季度所有者权益合计12.03亿元，较年初11.92亿元增长0.93%[35] - 公司2018年第一季度营业总收入2.32亿元，较上期1.69亿元增长36.95%[39] - 公司2018年第一季度应收账款866.37万元，较年初521.72万元增长66.06%[36] - 公司2018年第一季度预收款项3.11亿元，较年初2.22亿元增长39.20%[34] - 公司2018年第一季度应付账款2.39亿元，较年初2.92亿元下降18.27%[34] - 2018年第一季度公司营业总成本220,743,368.95元，上年同期为155,053,357.33元[40] - 2018年第一季度公司净利润11,384,396.85元，上年同期为10,692,714.24元[40] - 2018年第一季度归属于母公司股东的净利润9,811,683.40元，上年同期为9,354,425.83元[40] - 2018年第一季度基本每股收益0.0143元/股，上年同期为0.0137元/股[41] - 2018年1 - 3月经营活动现金流入小计315,750,304.89元，上年同期为201,471,887.37元[46] - 2018年1 - 3月经营活动现金流出小计350,222,490.58元，上年同期为248,847,850.55元[46] - 2018年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额 - 34,472,185.69元，上年同期为 - 47,375,963.18元[46] - 公司2018年第一季度投资活动现金流入小计30,000元，现金流出小计7,134,772.80元，现金流量净额为 - 7,104,772.80元[47] - 公司2018年第一季度筹资活动现金流入小计99,000,000元，现金流出小计70,181,330.71元，现金流量净额为28,818,669.29元[47] - 公司2018年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 353,494.07元[47] - 公司2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 13,111,783.27元，期初余额269,587,264.02元，期末余额256,475,480.75元[47] - 公司2018年1 - 3月经营活动现金流入小计58,782,225.18元，现金流出小计55,552,555.35元，现金流量净额为3,229,669.83元[50] - 公司2018年1 - 3月投资活动现金流入小计为0，现金流出小计7,997.85元，现金流量净额为 - 7,997.85元[50] - 公司2018年1 - 3月筹资活动现金流入小计45,000,000元，现金流出小计48,312,697.51元，现金流量净额为 - 3,312,697.51元[50][51] - 公司2018年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 91,025.53元，期初余额1,227,388.69元，期末余额1,136,363.16元[51] - 公司2018年第一季度取得借款收到的现金为99,000,000元，上期为95,000,000元[47] - 公司2018年1 - 3月取得借款收到的现金为45,000,000元，上期为75,000,000元[50] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2018年3月31日资产总计13.08亿元，较年初13.02亿元增长0.46%[37][38] - 母公司2018年3月31日负债合计4.22亿元，较年初4.13亿元增长2.15%[37][38] - 母公司2018年3月31日所有者权益合计8.86亿元，较年初8.89亿元下降0.32%[38] - 2018年1 - 3月母公司营业收入3,391,700.26元，上年同期为4,133,462.84元[43] - 2018年1 - 3月母公司净利润 - 2,886,077.40元，上年同期为 - 3,937,840.77元[44] - 2018年1 - 3月母公司基本每股收益 - 0.004元/股，上年同期为 - 0.006元/股[44] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计402.78万元，其中计入当期损益的政府补助为308.30万元[9][12] 股东持股情况 - 报告期末股东总数为69587户，前十名股东中，复旦大学持股1.28亿股，占比18.74%[12] - 上海上科科技投资有限公司持股7605万股，占比11.11%，且全部质押[12] - 上海复旦科技产业控股有限公司持股2535万股，占比3.70%[12] - 林乐民、陈峰、叶国林等自然人股东分别持股381.56万股、330万股、314.89万股，占比分别为0.56%、0.48%、0.46%[12] - 前十名无限售条件股东中，复旦大学、上海上科科技投资有限公司、上海复旦科技产业控股有限公司等持股情况与前十名股东一致[13] 子公司业务线数据关键指标变化 - 2018年第一季度营业收入231,691,636.07元，较上年同期增长36.96%，主要因子公司上海复旦复华药业有限公司营收增加[16][18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,783,837.24元，较上年同期下降33.15%，受政府补贴和营业外收入增加影响[16] - 2018年3月31日应收票据9,921,882.63元，较期初增长42.43%，因子公司上海复旦复华药业有限公司未贴现应收票据增加[17] - 2018年3月31日预收款项311,010,507.16元，较期初增长40.20%，因子公司海门复华房地产发展有限公司预收房款增加[17] - 2018年第一季度销售费用71,039,633.00元，较上年同期增长463.18%，因子公司上海复旦复华药业有限公司加大市场推广力度[19] - 2018年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金308,760,833.35元，较上年同期增长57.53%，因子公司上海复旦复华药业和海门复华房地产销售商品收到现金增加[20] - 2018年第一季度经营活动现金流入小计315,750,304.89元，较上年同期增长56.72%，因销售商品、提供劳务收到现金增加[21] - 2018年第一季度支付的各项税费41,421,859.45元，较上年同期增长59.40%，因子公司上海复旦复华药业和海门复华房地产上缴税费增加[21] - 2018年第一季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额30,000.00元，上年同期无此项收入，因子公司上海复旦复华药业收到处置报废固定资产款项[21] - 2018年第一季度投资活动现金流出小计7,134,772.80元，较上年同期下降46.57%，因投资支付现金减少[21] - 2018年第一季度偿还债务支付现金6500万元，较上年同期9500万元减少31.58%[22] - 2018年第一季度子公司支付给少数股东的股利、利润为633,750元，较上年同期增长100%[22] - 2018年第一季度筹资活动现金流出小计70,181,330.71元，较上年同期101,125,340.95元减少30.60%[22] - 2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为28,818,669.29元，较上年同期 - 6,125,340.95元增长570.48%[22] - 2018年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 353,494.07元，较上年同期39,767.02元减少988.91%[22] - 2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 13,111,783.27元，较上年同期 - 66,815,740.89元增长80.38%[22] 公司重大事项 - 药业公司因税务问题拟被罚款266,490,848.52元，已于2016年11月7日自行缴纳税款18,269,285.94元[22][24] - 公司对中国信达资产管理股份有限公司2925万元担保本金已全额计提预计负债，已支付1000万元至上海市静安区人民法院，案件处于再审审理中[27][29] 货币资金与存货情况 - 2018年3月31日货币资金期末余额为256,475,480.75元，年初余额为269,587,264.02元[33] - 2018年3月31日存货期末余额为1,018,605,002.37元，年初余额为976,632,624.89元[33]