收入和利润(同比环比) - 营业收入实现115.91亿元人民币,同比增长19.55%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为21.75亿元人民币,同比增长17.67%[5] - 扣除非经常性损益的净利润21.31亿元人民币,同比增长15.25%[5] - 公司2016年第三季度营业总收入为4,006,127,458元,同比增长29.1%[33] - 公司2016年前三季度营业总收入为11,590,552,414元,同比增长19.5%[33] - 公司2016年第三季度净利润为717,111,337元,同比增长13.4%[33] - 公司2016年前三季度净利润为2,174,622,620元,同比增长17.5%[33] - 营业收入年初至报告期末为33.41亿元人民币,与上年同期33.43亿元人民币基本持平[36] - 净利润年初至报告期末为26.78亿元人民币,较上年同期23.07亿元人民币增长16.1%[36] - 剔除西部大开发税收优惠影响后,净利润实际同比增长25.76%[7] 成本和费用(同比环比) - 支付给职工及为职工支付的现金增至20.865亿元,同比增长38.93%,主要因美国汽车玻璃与浮法玻璃项目投产导致薪酬支出增加[17][19] - 支付给职工以及为职工支付的现金为20.87亿元人民币,较上年同期15.02亿元人民币增长38.9%[40] - 支付的各项税费为12.42亿元人民币,较上年同期10.00亿元人民币增长24.2%[40] - 所得税费用增加248,924,982元至500,610,276元增幅98.90%[14] - 公司2016年前三季度财务费用为-143,616,133元,同比改善12.8%[33] - 支付职工现金2.43亿元,同比增长16.4%[43] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额27.28亿元人民币,同比增长20.62%[5] - 收到其他与经营活动有关的现金增加至1.217亿元,同比增长48.68%,主要因利息收入增加[17][19] - 取得投资收益收到的现金降至980万元,同比减少88.55%,主要因收到合营企业分配的股利款减少[17][19] - 处置子公司收到的现金净额增至2.125亿元,同比增长302.54%,主要因出售双辽浮法及福州福耀模具公司[17][19] - 收到其他与投资活动有关的现金增至5250万元,同比增长51.11%,主要因收到与资产相关的政府补助[17][19] - 支付其他与投资活动有关的现金为2亿元(上期无),主要因购买保证收益型银行理财产品[17][19] - 吸收投资收到的现金降为零(上期65.545亿元),同比减少100%,主要因去年同期发行H股募集资金[17][19] - 发行债券收到的现金为8亿元(上期无),主要因发行3年期年利率3%的公司债[17][19] - 收到其他与筹资活动有关的现金增至12亿元,同比增长605.88%,主要因发行四期超短期融资券(年利率2.69%-3.09%)[17][19] - 支付其他与筹资活动有关的现金降至460.9万元,同比减少85.37%,主要因去年同期发行H股支付费用[19] - 经营活动产生的现金流量净额为27.28亿元人民币,较上年同期22.62亿元人民币增长20.6%[40] - 销售商品、提供劳务收到的现金为124.50亿元人民币,较上年同期110.64亿元人民币增长12.5%[40] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为27.57亿元人民币,较上年同期22.96亿元人民币增长20.1%[40] - 取得借款收到的现金为70.91亿元人民币,较上年同期56.49亿元人民币增长25.5%[41] - 销售商品提供劳务收到的现金为34.19亿元,同比下降12.9%[43] - 经营活动现金流量净额为-15.51亿元,同比扩大229.8%[43] - 投资活动现金流量净额达23.59亿元,同比增长67.4%[44] - 筹资活动现金流入小计48.46亿元,同比减少48.8%[44] - 投资支付现金0.70亿元,同比减少90.6%[44] - 汇率变动对现金影响1.68亿元[44] 资产和负债变动 - 货币资金为73.31亿元人民币,较年初59.19亿元增长23.9%[25] - 应收账款为29.30亿元人民币,较年初27.62亿元增长6.1%[25] - 存货为28.06亿元人民币,较年初24.95亿元增长12.5%[25] - 在建工程为35.68亿元人民币,较年初28.43亿元增长25.5%[25] - 短期借款为40.57亿元人民币,较年初26.36亿元增长53.9%[26] - 应付账款为11.29亿元人民币,较年初9.09亿元增长24.2%[26] - 长期借款为11.01亿元人民币,较年初8.48亿元增长29.8%[26] - 未分配利润为68.93亿元人民币,较年初65.99亿元增长4.4%[27] - 母公司货币资金为68.14亿元人民币,较年初58.10亿元增长17.2%[28] - 公司2016年9月30日负债合计为10,854,694,416元,较年初增长43.1%[30] - 公司2016年9月30日未分配利润为3,471,840,850元,较年初增长29.8%[30] - 期末现金及现金等价物余额为71.19亿元人民币,较期初59.06亿元人民币增长20.5%[41] - 期末现金及现金等价物余额66.14亿元,较期初增长13.8%[44] - 其他应收款增加50,987,387元至137,548,597元增幅58.90%[12] - 长期股权投资增加57,107,232元至103,556,573元增幅122.95%[12] - 短期借款增加1,420,979,528元至4,057,441,596元增幅53.90%[12] - 应付利息减少13,321,012元至9,321,748元降幅58.83%[12] - 一年内到期的非流动负债减少702,589,400元至532,000,000元降幅56.91%[12] 投资收益和营业外收支 - 投资收益增加21,271,094元至43,976,478元增幅93.68%[14] - 营业外支出减少69,689,818元至14,242,764元降幅83.03%[14] - 投资收益年初至报告期末大幅增至24.65亿元人民币,上年同期为20.85亿元人民币[36] - 取得投资收益23.28亿元,同比增长13.6%[43] - 获得政府补助4930.36万元人民币[9] - 非流动资产处置损失588.50万元人民币[9] - 税费返还收入1.19亿元,同比增长14.9%[43] 股东和股权结构 - 股东总数52,244名A股股东和70名H股登记股东[10] - 最大股东HKSCC NOMINEES LIMITED持股505,560,000股占比20.15%[10] 其他财务指标 - 总资产达到283.81亿元人民币,同比增长14.31%[5] - 基本每股收益0.87元/股,同比增长10.13%[5] - 加权平均净资产收益率13.06%,同比下降1.19个百分点[5] - 公司2016年第三季度基本每股收益为0.29元/股,同比增长16.0%[34] - 公司2016年前三季度基本每股收益为0.87元/股,同比增长10.1%[34] - 公司2016年前三季度其他综合收益为165,198,637元,同比大幅改善[34]
福耀玻璃(600660) - 2016 Q3 - 季度财报