收入和利润(同比环比) - 营业收入6.99亿元人民币,同比增长18.17%[6] - 营业总收入年初至报告期末为6.988亿元,上年同期为5.913亿元,同比增长18.2%[25] - 归属于上市公司股东的净利润7721.70万元人民币,同比下降27.90%[6] - 扣除非经常性损益的净利润3976.81万元人民币,同比下降47.99%[6] - 营业利润年初至报告期末为5022.59万元,上年同期为9261.95万元,同比下降45.8%[25] - 净利润年初至报告期末为8137.33万元,上年同期为10786.47万元,同比下降24.6%[25] - 归属于母公司所有者的净利润年初至报告期末为7721.70万元,上年同期为10710.28万元,同比下降27.9%[25] - 公司2017年1-9月净利润为-466.45万元,相比上年同期的743.86万元由盈转亏[30] - 加权平均净资产收益率2.95%,同比下降1.99个百分点[6] - 基本每股收益0.06元/股,同比下降57.14%[7] - 基本每股收益年初至报告期末为0.06元/股,上年同期为0.14元/股,同比下降57.1%[27] - 公司2017年1-9月基本每股收益为-0.0038元/股,相比上年同期的0.0097元/股大幅下降[31] 成本和费用(同比环比) - 营业成本增长1.90亿元(54.00%)因低毛利率蓝宝石制品销售占比上升[10] - 营业总成本年初至报告期末为6.604亿元,上年同期为5.018亿元,同比增长31.6%[25] - 税金及附加增加802万元(556.00%)因新增房产税和城镇土地使用税[11] - 支付各项税费增长1.03亿元(145.00%)主要因企业所得税和增值税支付增加[11] - 公司2017年1-9月财务费用为-102.27万元,显示财务收入状态[30] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.18亿元人民币,同比大幅增长148.48%[6] - 公司2017年1-9月经营活动产生的现金流量净额为1.179亿元,相比上年同期的-2.432亿元有显著改善[34] - 销售商品收到现金增长3.43亿元(103.00%)表明客户回款能力显著增强[11] - 公司2017年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为6.75亿元,较上年同期的3.323亿元增长103%[33] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3.462亿元,较上年同期的4.55亿元减少24%[34] - 收到其他与经营活动有关的现金为1.061亿元,较上年同期的1020.82万元增长940%[36] - 支付其他与经营活动有关的现金为1.465亿元,较上年同期的6300.45万元增长132%[36] - 经营活动产生的现金流量净额为-4263.82万元,较上年同期的-5303.14万元改善19.6%[36] - 公司2017年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-4.89亿元,较上年同期的-4.067亿元进一步扩大[34] - 投资活动现金流入小计为1.003亿元,较上年同期的9549.77万元增长5%[36] - 投资支付的现金为1.055亿元,较上年同期的1.4473亿元减少27.1%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-784.18万元,较上年同期的-4923.23万元改善84.1%[36][37] - 现金及现金等价物净增加额为-5157.99万元,较上年同期的-1.0226亿元改善49.5%[37] - 期末现金及现金等价物余额为534.92万元,较上年同期的394.34万元增长35.6%[37] - 期末现金及现金等价物余额为2086.31万元,较上年同期的1.149亿元下降82%[35] 资产和负债变动 - 公司总资产66.62亿元人民币,同比下降2.55%[6] - 资产总计66.62亿元,较年初68.36亿元减少2.54%[17] - 货币资金减少3.32亿元(-81.30%)主要由于购建氧化锆陶瓷设备及支付江西新航科技并购款[10] - 货币资金大幅减少至7638万元,较年初4.08亿元下降81.3%[15] - 母公司货币资金骤减至535万元,较年初5693万元下降90.6%[22] - 应收账款小幅降至11.23亿元,较年初11.46亿元减少1.96%[15] - 存货增加至9.34亿元,较年初8.58亿元增长8.88%[15] - 在建工程增加5848万元(83.42%)源于氧化锆陶瓷部件产业化项目投资[10] - 在建工程增长至1.29亿元,较年初7011万元增加83.4%[17] - 短期借款增长至8.57亿元,较年初6.54亿元增加31.1%[17] - 长期借款增加1.15亿元(82.11%)用于江西新航科技并购贷款[10] - 长期应付款降至12.15亿元,较年初15.88亿元减少23.5%[18] - 负债合计期末为6756.9998万元,期初为845.8049万元,同比增长698.8%[23] - 应付职工薪酬期末为608.9999万元,期初为74.9999万元,同比增长712.0%[23] - 应交税费期末为66.6999万元,期初为9.3549万元,同比增长613.1%[23] - 预收款项增加5796万元(229.90%)反映客户采购预付款大幅增长[10] 所有者权益和融资活动 - 归属于上市公司股东的净资产26.57亿元人民币,同比增长2.99%[6] - 归属于母公司所有者权益合计26.57亿元,较年初25.80亿元增长3.0%[18] - 所有者权益合计期末为48.8825亿元,期初为48.7829亿元,同比增长0.2%[23] - 股本扩张至7.58亿元,较年初2.98亿元增长154.6%[18] - 取得借款收到现金增长5.25亿元(154.00%)显示银行贷款融资规模扩大[12] - 公司2017年1-9月取得借款收到的现金为8.661亿元,较上年同期的3.41亿元增长154%[34] 非经常性项目及股东信息 - 非经常性损益项目中政府补助5062.16万元人民币[8] - 股东左洪波持股233,223,515股,占比19.00%,质押208,800,000股[8] - 公司2017年1-9月投资收益为-99.72万元,较上年同期的462.95万元大幅下降[30]
奥瑞德(600666) - 2017 Q3 - 季度财报