公司基本信息 - 公司成立于1993年，是中船集团属下华南地区重要的现代化造船核心企业[18] 公司战略与业务定位 - 2013年公司重新确定战略目标，致力于成为“全球海洋与重型装备市场技术领先、服务卓越的一流船舶企业”[19] - 公司在3 - 6万吨灵便型油轮领域占有较高市场份额，并进入滚装船等高技术、高附加值船舶市场[19] - 2014年公司收购龙穴造船完成后，将以船舶制造、海工模块及非船重型成套装备为主要产品[84] - 造船业务未来全面覆盖液货船，重点拓展高技术船，做精VLOC/CAPE/KAMSAMAX船[85] - 海工业务在现有半潜船业务及与SBM合作基础上，进入海工模块、大型海洋工程辅助船舶，成套海洋工程设备领域[85] - 油轮以超大型/大型原油（成品油）轮等成熟船型为主打产品，散货船以VLOC为基础，海工以FPSO改装为机遇拓展产业链[86] - 公司要贯彻“做强造船、做大非船、发展海工”部署，改革创新管控模式和考核激励机制[83] 财务报告审计与审议 - 公司全体董事出席2014年3月17日召开的第七届董事会第二十六次会议，会议全票赞成通过2013年年度报告[5] - 本年度报告经信永中和会计师事务所审计，出具标准无保留意见审计报告[6] - 公司审计委员会已审阅并确认2013年度财务会计报告[7] 财务数据关键指标变化 - 2013年度母公司实现净利润1.26亿元，提取10％法定公积金后，累计未分配利润23.67亿元[7] - 拟以非公开发行H股股票后的总股本10.31亿股为基数，每10股派发现金股利0.1元，共计派发现金红利1030.53万元[7] - 2013年营业总收入41.66亿元，较2012年减少35.15%[25] - 2013年利润总额2808万元，较2012年增长1.98%[25] - 2013年归属于上市公司股东的净利润1360万元，较2012年增长31.68%[25] - 2013年末资产总额126.00亿元，较2012年末增长11.82%[25] - 2013年末负债总额86.84亿元，较2012年末增长23.67%[25] - 2013年末归属于上市公司股东的所有者权益39.04亿元，较2012年末减少5.83%[26] - 2013年基本每股收益0.0211元，较2012年增长31.06%[28] - 2013年加权平均净资产收益率0.33%，较2012年增加0.08个百分点[28] - 2013年非经常性损益合计2.40亿元，2012年为4890万元，2011年为1.41亿元[31] - 2013年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额6921万元，较期初增加4635万元[33] - 2013年公司营业收入41.66亿元，同比下降35.15%；归属于上市公司股东的净利润1359.97万元，同比上升31.68%[35] - 营业成本38.68亿元，同比下降35.23%；销售费用739.82万元，同比增长97.74%；管理费用4.84亿元，同比增长23.9%[37] - 投资活动产生的现金流量净额3.14亿元，同比下降74.81%；筹资活动产生的现金流量净额8192.33万元，较上年由负转正[37][40] - 2013年销售费用739.82万元，同比增加97.74%；财务费用 - 11942.83万元，同比减少1814.72万元；所得税1254.31万元，同比增加40.72%[51] - 2013年研发支出15249.68万元，占净资产比例3.89%，占营业收入比例3.66%[53] - 2013年经营活动现金流 - 2.77亿元，同比减少1.30亿元；投资活动现金流3.14亿元，同比减少9.31亿元；筹资活动现金流0.82亿元，同比增加3.86亿元[54] - 2013年公司主营业务收入40.86亿元，同比减少35.59%，综合毛利率6.33%，同比减少0.60个百分点，收入变化对利润影响约1.59亿元[58] - 2013年造船及海工产品收入同比减少21.83亿元，幅度41.46%，收入比重由2012年的83.04%降至75.47%，造船毛利率同比下降0.81个百分点，对毛利影响约0.41亿元[59] - 2013年钢结构产品收入同比减少16.33%，占主营业务收入比重10.73%，高于去年同期的8.14%；其他机电产品收入同比增加4.97%[60] - 2013年公司主营业务收入同比下降35.59%，中国大陆地区营业额与上年减少52.69%，出口产品24.01亿元，同比下降13.66%[64] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末金额为69,210,083.75元，占总资产0.55%，较上期增长202.73%[66] - 预付账款期末金额为1,644,777,958.51元，占总资产13.05%，较上期增长226.43%[66] - 存货期末金额为1,650,046,214.10元，占总资产13.10%，较上期增长80.81%[66] - 其他流动负债期末金额为2,818,740,848.09元，占总资产22.37%，较上期增长105.36%[66] - 长期借款期末金额为1,888,404,473.16元，占总资产14.99%，较上期增长33.59%[66] - 报告期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动收益4,657.16万元，交割确认投资收益4,172.07万元[67] - 公司出售招商银行股票确认投资收益14,738.63万元，并转出资本公积18,009.08万元[68] - 2013年向中山广船增加委托贷款0.80亿元，累计提供委托贷款资金7.15亿元[74] - 2013年末尚未交割的美元远期结汇合约共32笔，金额49,976万美元，期末累计公允价值变动为人民币6,921.01万元[75] - 2013年公司非募集资金投资总额约1.86亿元，较2012年减少约0.92亿元，减少幅度约33.09%[79] - 2013年度母公司净利润126,008,994.80元，提取10%法定公积金12,600,899.48元[99] - 以1,030,534,651股为基数，每10股派发现金股利0.1元（含税），共计派发现金红利10,305,346.51元（含税）[99] - 2013年现金分红数额10,305,346.51元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为75.78%[103] - 2012年现金分红数额77,169,702.48元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为747.22%[103] - 2013年12月31日，公司资产负债比率为68.92%[112] - 截止2013年12月31日，公司总资产20,159,994万元，归属于母公司所有者权益4,696,032万元，总负债13,924,072万元[146] - 截止2013年12月31日，公司现金及现金等价物净增加额为 - 2,343,227万元[146] 各条业务线数据关键指标变化 - 造船业务及海工业务收入30.84亿元，同比减少41.46%；非船业务收入10.02亿元，同比减少6.86%[41] - 2013年公司实现船舶开工13艘，下水9艘，完工11艘/49.87万载重吨，载重吨同比下降44.59%[42] - 全年造船产值26.49亿元，同比下降43.06％；海工产值6.92亿元，同比增长13.64%[42] - 2013年公司承接合同金额150.92亿元，同比上升139.78%；承接新船订单41艘/374.41万载重吨，吨位同比上升254.55%[42] - 截至2013年底，手持船舶订单67艘/507.74万载重吨[42] - 2013年造船业务完工11艘，完成49.87万载重吨，载重吨同比减少44.59%，造船和海工业务产值33.41亿元，海工业务产值6.92亿元，机电业务产值9.43亿元[55] 科研开发情况 - 2013年度科研开发项目共74项，其中重点项目17项[43] - 完成“大型盾构机关键技术研发及整机制造”“1400客/2000米车线滚装客船研制”[43] 客户与供应商情况 - 2013年公司与五个最大客户业务营业额16.08亿元，占年度营业收入总额38.61%，与最大客户LAURITAEN TARKERS A/S业务营业额4.57亿元，占10.96%[45] - 2013年公司向五个最大材料供应商采购金额10.16亿元，占年度产品用材料设备采购的44.23%，向最大供应商中船工业成套物流（广州）有限公司采购金额7.32亿元，占采购总额8.93%[48] 公司未来计划 - 船舶计划开工26艘，下水31艘，完工28艘/187万综合吨[88] - 2014年预计资本性开支总额为18718.61万元，续建项目500万元[94] 公司发展策略 - 公司将加大对客滚船、半潜船等高附加值船的研发，巩固品牌优势[87] - 公司将全面统筹风险防范工作，包括建造、成本、船东、汇率等风险[93] - 公司将加强人力资源规划，培养复合型、综合性技能人才[90] 法律诉讼情况 - 公司诉江苏胜华两案，江苏胜华查封资产已完成评估，后续执行工作继续进行[115] 关联交易情况 - 截至2013年12月31日，公司与控股股东及其他关联方资金往来因正常关联交易产生，未违反相关规定[117][118] - 2013年公司向中船集团提供机电设备及金属物资实际交易金额84115697.53元，占比2.02%；能源实际交易金额862473.29元，占比0.02%；劳务及技术服务实际交易金额303862206.28元，占比7.29%[125] - 2013年中船集团向公司提供机电设备等物资和劳务实际交易金额878973135.16元，占比22.96%；劳务和技术服务实际交易金额174462315.47元，占比4.56%；存款实际交易金额599589174.38元，占比9.74%；存款利息实际交易金额16689999.15元，占比0.44%；贷款实际交易金额600000000元，占比15.68%；贷款利息实际交易金额30416666.64元，占比16.41%；船舶产品销售代理费实际交易金额17127145.54元，占比0.45%；物资采购代理费实际交易金额5279520.81元，占比0.14%[125] - 2013年公司与广州造船厂有限公司关联债权债务期初余额12390元，发生额12390元，期末余额为0，对公司经营成果及财务状况未构成重大影响[127] - 公司与中船集团于2013年12月16日签署2014 - 2016年持续性关联交易框架协议，2014年2月13日经股东大会审批通过，收购事项落实当日开始执行[124] - 公司与中船集团签署《2013 - 2015持续性关联交易框架协议》，中船财务为存款提供安全性承诺[132] - 中船集团于2013年9月30日出具承诺，避免广船国际与中船集团发生新的同业竞争[132] - 中船航运租赁承诺认购股份自上市之日起三十六个月内不上市交易或转让[132] 审计费用情况 - 公司2013年向信永中和支付年度财务报告审计酬金153万元、内部控制审计酬金32万元、收购项目审计费309.8万元[133] 会计准则执行影响 - 执行新会计准则对2013年应付职工薪酬影响金额为279.558万元、其他应付款为 - 925.689985万元、预计负债为 - 5427.383764万元、其他非流动负债为6073.515749万元[138] 股权结构情况 - 截至2013年12月31日，境内上市内资股数量为438463454股，占比68.18%；境外上市外资股数量为204617400股，占比31.82%；股份总数为643080854股[141] - 2014年2月11日公司完成非公开发行387453797股H股，变动后总股本为1030534651股[142] - 2013年末股东总数为55222户，其中A股股东54937户，H股股东285户；年度报告披露前第5个交易日末股东总数为52575户，其中A股股东52296户，H股股东279户[144] - 2013年末中国船舶工业集团公司持股229645800股，占比35.71%；中国农业银行 - 中邮核心成长股票型证券投资基金持股7971748股，占比1.24%[144] - 公司持有中国船舶61.06%的股份，间接持有中船股份40%的股份[146] - 公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会，其对中船集团持股100%，中船集团对公司持股35.71%[147][148] 高管