整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产342,111,396.11元，较上年度末增长2.89%；归属于上市公司股东的净资产279,980,777.49元，较上年度末增长1.64%[7] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额27,906,743.65元，上年同期为 - 81,427,019.19元；营业收入250,774,209.38元，较上年同期增长259.60%[7] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润4,504,195.52元，较上年同期增长828.25%；扣除非经常性损益的净利润1,349,643.87元，较上年同期增长178.15%[7] - 加权平均净资产收益率为1.6%，较上年同期增加1.1个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.0037元/股，较上年同期增长825.00%[7] - 期末流动资产合计341,503,848.15元，较年初331,870,438.23元增长2.90%[27] - 期末非流动资产合计607,547.96元，较年初645,388.19元下降5.86%[28] - 期末资产总计342,111,396.11元，较年初332,515,826.42元增长2.89%[28] - 期末流动负债合计24,532,542.06元，较年初17,939,986.45元增长36.74%[28] - 期末非流动负债合计37,598,076.56元，较年初39,099,258.00元下降3.84%[28] - 期末负债合计62,130,618.62元，较年初57,039,244.45元增长8.92%[28] - 本期营业收入250,774,209.38元，较上期69,736,743.42元增长259.60%[30] - 本期净利润4,504,195.52元，较上期485,234.75元增长828.29%[30] - 本期基本每股收益0.0037元/股，较上期0.0004元/股增长825%[31] - 本期经营活动产生的现金流量净额27,906,743.65元，较上期 - 81,427,019.19元实现由负转正[34] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3,154,551.65元，其中计入当期损益的政府补助237,600.00元，其他营业外收入和支出2,916,951.65元[7] 股东情况 - 截止报告期末股东总数31,001户，前十名股东中云南省国有资本运营有限公司持股287,190,043股，占比23.30%[9] 资产负债项目变化原因 - 公司货币资金期末数因加大贸易业务结算、回收贸易资金而较期初大幅增加；应收账款因开展贸易业务给予客户账期而大幅增加[12] - 公司存货期末数因结算期初库存商品而较期初大幅减少；应付账款因贸易业务相关费用未支付而大幅增加[13] - 公司预收账款期末数因结算前期贸易业务而大幅减少；应交税费因贸易业务产生增值税等而较期初增加[14] 成本费用项目变化原因 - 公司营业收入等成本费用项目因加大贸易采销及结算而较上年同期大幅增加；财务费用因收到存款利息且上年有借款利息支出而大幅减少[15][16] 贸易业务数据 - 报告期内公司采购销售原煤20.69万吨，实现营业收入2.5077420938亿元，净利润450.419552万元[20] 理财业务数据 - 中国工商银行沾益支行两笔非保本浮动收益型理财，金额分别为2500万元和3000万元，年化收益率分别为4.70%和4.3% - 4.5%，实际收益分别为11.27万元和12.37万元[21] - 中国农业银行沾益花山办事处非保本浮动收益型理财金额1000万元，年化收益率4.70%，预期收益13.52万元[22] - 中国建设银行沾益花山分理处非保本浮动收益型理财金额1000万元，年化收益率4.75%，预期收益15.62万元[22] - 太平洋证券三笔本金保障型固定收益凭证理财，金额均为2000万元，年化收益率分别为5.35%、5.35%、5.20%，预期收益分别为41.04万元、41.04万元、31.91万元[22] - 中国工商银行多笔非保本浮动收益型理财，金额有3700万元、1200万元等，年化收益率多为3.00%，有多笔实际收益如8.82万元、0.69万元等[22] 经营活动现金流量变化原因 - 销售商品、提供劳务收到的现金、购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期大幅增加，因报告期内公司贸易业务较上年同期大幅增加[17] - 收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期大幅减少，因上年同期收到重整中继续履行合同的欠款[17] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期较上年同期大幅减少，因2016年公司重整拍卖非货币性资产后，2017年对部分人员进行安置[17] - 支付的各项税费本期较上年同期大幅减少，因上年支付非货币性资产拍卖出售涉及的相关税费[17] 2018年第一季度投资活动现金流量情况 - 2018年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金2980元[35] - 2018年第一季度支付其他与投资活动有关的现金8500万美元[35] - 2018年第一季度投资活动现金流出小计8500.298万美元[35] - 2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -540.390857万美元[35] 2018年第一季度筹资活动现金流量情况 - 2018年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金150.118144万美元和1.6102927063亿美元[35] - 2018年第一季度筹资活动现金流入小计150.118144万美元和1.6102927063亿美元[35] - 2018年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付现金45.536634万美元[35] - 2018年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金4132.57773万美元[35] - 2018年第一季度筹资活动现金流出小计4178.114364万美元[35] - 2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为150.118144万美元和1.1924812699亿美元[35]