收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.532亿元人民币，同比增长103,293.96%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为2.414亿元人民币，上年同期为亏损1,134.92万元人民币[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.408亿元人民币，上年同期为亏损839.22万元人民币[18] - 基本每股收益为0.15元/股，上年同期为-0.05元/股[19] - 加权平均净资产收益率为5.93%[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.92%[19] - 营业收入为8.53亿元人民币，同比增长103,293.96%[30] - 营业利润实现3.01亿元，较上年同期亏损839万元大幅改善[132] - 净利润达到2.42亿元，较上年同期亏损1135万元显著好转[132] - 归属于母公司所有者净利润为2.41亿元[132] - 公司综合收益总额为2.42亿元人民币，对比上年同期亏损1134.92万元人民币[133] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为2.41亿元人民币[133] - 基本每股收益为0.15元/股，上年同期为-0.05元/股[133] - 营业总收入从上年同期82.52万元大幅增长至8.53亿元[132] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为4.04亿元人民币，同比增长151,019.50%[30] - 销售费用为4716.59万元人民币[30] - 管理费用为7534.25万元人民币，同比增长600.82%[30] - 财务费用为184.06万元人民币，同比增长74.00%[30] - 所得税费用为6254万元[132] - 资产减值损失为-93万元，较上年同期-302万元有所收窄[132] - 支付的各项税费大幅增至1.29亿元人民币，较上期的178万元增长显著[142] 各条业务线表现 - 公司影院电影放映及相关衍生业务营业收入46,892.49万元，毛利率27.54%[39] - 影视投资及制作业务营业收入12,329.06万元，毛利率84.70%[39] - 网络游戏业务营业收入18,520.14万元，毛利率84.01%[39] - 都玩网络旗下游戏《武尊》玩家累计充值金额超过4亿元，《傲视遮天》累计充值金额超过2.8亿元[42] - 耀莱影城2016年上半年平均票价33元，平均上座率20.45%，大幅高于行业平均水平[39] - 北京耀莱成龙国际影城五棵松店2016年上半年观影人次达105万[39] - 耀莱影城广告收入占比达20%且增势明显[39] - 公司转型后主营业务为影城经营、影视投资制作发行、游戏制作发行运行等，涵盖广播影视和互联网服务行业[156] 投资和收购活动 - 公司投资韩国AIMHIGH GLOBAL 2786万元人民币认购1,873,606股增发股票，持股比例7.75%[44][47][49] - 公司以1.9亿元对价获得北京自由星河科技有限公司70%股权[44][47] - 公司投资AIMHIGH GLOBAL的期末账面值为40,859,599.65元，报告期所有者权益变动收益12,995,599.65元[49] - 全资子公司耀莱影城以1.5亿元认购微影时代2.19%股权[73] - 全资子公司都玩网络以1.9亿元获得自由星河70%股权[73] - 全资子公司都玩网络认购韩国AIMHIGH公司7.75%股份[73] - 公司收购上海都玩网络科技100%股权金额为14.28亿元人民币[57] - 公司2015年8月收购耀莱影城100%股权和都玩网络100%股权并于9月合并报表，主营业务新增影院电影放映、影视投资制作及发行、文化娱乐经纪和网络游戏开发运营[32] 子公司财务表现 - 耀莱影城2016年上半年实现净利润18,111.66万元[56] - 都玩网络2016年上半年实现净利润7563.55万元人民币[57][59][61] - 耀莱影城2016年上半年营业收入6.67亿元人民币，净利润1.81亿元人民币[59][60] - 都玩网络2016年上半年营业收入1.85亿元人民币[61] - 耀莱影城截至2016年6月30日总资产20.67亿元人民币，净资产8.99亿元人民币[60] - 都玩网络截至2016年6月30日总资产6.31亿元人民币，净资产3.66亿元人民币[61] - 北京松辽2016年上半年净亏损753.69万元人民币[59][61] - 江苏耀莱影城2016年上半年实现净利润18,111.66万元[56] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.156亿元人民币，同比下降288.09%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.16亿元人民币，同比下降288.09%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.62亿元人民币[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.42亿元人民币[30] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.16亿元人民币，上年同期为1.15亿元人民币[138] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.62亿元人民币[139] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.42亿元人民币[139] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.81亿元人民币，较上期的10.60亿元人民币大幅恶化[142] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.73亿元人民币，主要由于取得子公司支付现金5.73亿元[142] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.43亿元人民币，主要来自取得借款8,900万元[142] - 现金及现金等价物净减少7.11亿元人民币，期末余额降至7,349万元[142] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8.86亿元人民币[138] - 收到其他与经营活动有关的现金为199万元，较上期的1.16亿元大幅减少[142] - 支付其他与经营活动有关的现金为1.53亿元人民币，较上期的686万元显著增加[142] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为5.81亿元人民币，较期初11.17亿元人民币减少5.36亿元人民币或48.0%[123] - 应收账款期末余额为1.67亿元人民币，较期初7054.26万元人民币增加9661.77万元人民币或137.0%[123] - 预付款项期末余额为6.67亿元人民币，较期初4.69亿元人民币增加1.98亿元人民币或42.3%[123] - 商誉期末余额为31.56亿元人民币，较期初29.80亿元人民币增加1.76亿元人民币或5.9%[123] - 短期借款期末余额为2.79亿元人民币，较期初5800万元人民币增加2.21亿元人民币或381.0%[123] - 其他应付款期末余额为4.34亿元人民币，较期初9.31亿元人民币减少4.97亿元人民币或53.4%[123] - 长期借款期末余额为2.36亿元人民币，较期初1.61亿元人民币增加7500万元人民币或46.6%[123] - 公司所有者权益合计从期初39.47亿元增长至期末42.11亿元，增幅6.7%[125] - 货币资金从期初7.84亿元大幅减少至期末7349万元，降幅90.6%[128] - 其他应收款从期初8724万元增长至期末1.93亿元，增幅121.4%[128] - 长期股权投资保持37.58亿元不变[128] - 归属于上市公司股东的净资产为42.017亿元人民币，同比增长6.44%[18] - 总资产为57.817亿元人民币，同比增长1.05%[18] 融资和募集资金使用 - 公司非公开发行A股股票111,806,800股，募集资金25亿元用于新建影城项目及补充影视业务营运资金[33] - 公司拟发行中期票据总额不超过人民币15亿元[35] - 2016年上半年公司非公开发行募集资金净额3,847,469,562.35元[54] - 本报告期已使用募集资金总额572,800,000元[54] - 已累计使用募集资金总额3,847,504,282.35元[54] - 尚未使用募集资金总额1,613,309.59元[54] - 购买江苏耀莱影城100%股权投入募集资金2,320,000,000元[56] - 公司2015年非公开发行60,030.85万股普通股，每股发行价6.48元人民币，募集资金388,999.91万元人民币[154] - 公司向亦庄国投申请委托贷款人民币1.3亿元，用于补充流动资金，贷款期限24个月，年利率按中国人民银行同期贷款利率执行[80] - 报告期内对子公司担保发生额合计人民币2.7亿元[82] - 报告期末对子公司担保余额合计人民币2.7亿元[82] - 公司担保总额（包括对子公司担保）为人民币2.7亿元，占公司净资产比例6.43%[83] - 全资子公司北京松辽获得亦庄国投委托贷款人民币2900万元，年利率4.85%，贷款期限6个月，已于2016年3月按期偿还[80] - 子公司北京松辽偿还亦庄国投委托贷款2900万元[79] 股本和股东结构变化 - 期末总股本为16.491亿股，同比增长100%[18] - 公司总股本通过资本公积转增从824,564,500股增加至1,649,129,000股，实现100%增长[94][96][97] - 基本每股收益按转增后股本计算为0.15元，按转增前口径计算为0.29元[97] - 有限售条件股份数量从600,308,500股增至1,200,617,000股，占比保持72.8%[93] - 无限售条件流通股份从224,256,000股增至448,512,000股，占比保持27.2%[93] - 文资控股限售股增至364,929,400股，占总股本22.88%，其中质押130,000,000股[99][103] - 耀莱文化限售股增至282,212,000股，占总股本17.11%，全部282,212,000股被质押[99][103] - 北京君联嘉睿限售股增至155,216,400股，源于2015年非公开发行认购[99] - 冯军限售股增至78,189,200股，源于2015年非公开发行认购[99] - 报告期末股东总户数为13,754户[101] - 资本公积转增方案为每10股转增10股，于2016年5月4日实施完成[94][96] - 公司资本公积转增股本后总股本增至16.49亿股[62] - 公司注册资本由82,456.45万元人民币增至164,912.90万元人民币，因实施每10股转增10股的资本公积转增股本方案[155] - 董事郝文彦持股数由3415.49万股增至6830.98万股，增幅100.0%因资本公积转增股本[112] - 副总经理冯军持股数由3909.46万股增至7818.92万股，增幅100.0%因资本公积转增股本[112] - 北京君联嘉睿股权投资合伙企业持有公司155,216,400股，占总股本9.41%[104] - 北京亦庄国际投资发展有限公司持有111,654,400股，占总股本6.77%[104] - 冯军持有78,189,200股，占总股本4.74%，其中3,420,000股处于质押状态[104] - 上海立茂投资咨询合伙企业持有70,633,200股，占总股本4.28%[104] - 郝文彦持有68,309,800股，占总股本4.14%，其中12,700,000股处于质押状态[104] - 姚戈持有56,564,200股，占总股本3.43%，全部56,564,200股处于质押状态[104] - 珠海安赐文创壹号股权投资基金持有54,739,400股，占总股本3.32%[104] - 北京文资控股有限公司持有有限售条件股份364,929,400股，限售期至2020年8月18日[106] - 耀莱文化产业股份有限公司持有有限售条件股份282,212,000股，限售期至2018年8月18日[106] - 前十名股东中冯军、郝文彦、上海立茂投资咨询合伙企业存在关联关系和一致行动关系[105][107] 管理层讨论和指引 - 公司预计2016年前三季度业绩较2015年同期将大幅增长[65] - 耀莱影视签署《我不是潘金莲》全球独家发行协议并参与发行收益分成，影片计划2016年9月上映[84] 关联交易 - 关联方金榜酒业向耀莱影视支付年度合作报酬2000万元[75] - 关联方耀莱航空向耀莱影视支付成龙代言费5000万元[74] - 河南耀莱影城租赁关联方房产年保底租金200万元（2016-2018年）[74] - 河南耀莱影城租赁关联方房产年保底租金400万元（2019-2030年）[74] - 北京耀莱影城租赁关联方房产年租金413.62万元[74] - 东方宾利租赁关联方房产年租金155.52万元[74] 承诺和协议 - 控股股东及关联方承诺遵守《证券发行与承销管理办法》第十六条规定，未向特定认购对象提供财务资助[85] - 北京文资控股有限公司及其股东承诺不接受发行人及其关联方提供的财务资助[85] - 耀莱文化及其实际控制人綦建虹承诺发行完成后36个月内不主动谋求控制权[86] - 冯军等一致行动人承诺维护北京市文资办实际控制人地位[86] - 北京君联嘉睿承诺不存在影响北京市文资办控制地位的其他安排[86] - 所有承诺方均声明不接受发行人及其关联方财务资助[86] - 承诺均于2015年2月作出且持续有效[86] - 耀莱文化明确与耀莱影城、都玩网络实际控制人无利益关联[86] - 冯军等披露与上海立茂投资存在一致行动关系[86] - 北京市国有文化资产监督管理办公室被确认为实际控制人[86] - 北京文资控股有限公司被确认为发行后控股股东[86] - 承诺方均表示不通过增持股份等方式削弱国有控制权[86] - 承诺人认可并尊重北京文资控股有限公司作为控股股东及北京市文资办作为实际控制人地位[87] - 承诺人36个月内不会单方面通过增持股份等行为主动谋求发行人控制权[87] - 承诺人36个月内不会对文资控股控股股东地位及北京市文资办实际控制人地位施加不利影响[87] - 承诺人不会接受发行人、控股股东实际控制人及其关联方提供的财务资助或补偿[87] - 上海立茂投资咨询合伙企业合伙人36个月内不得转让出资或退出合伙[87] - 北京君联嘉睿股权投资合伙企业合伙人36个月内不得转让出资或退出合伙[87] - 珠海安赐文创壹号股权投资基金企业合伙人36个月内不得转让出资或退出合伙[87] - 承诺涉及姚戈、常州京润资本管理等多家机构及个人投资者[87] - 所有承诺均于2015年2月作出并持续有效[87] - 相关承诺不涉及财务数据披露[87] - 文投集团及其子企业承诺避免与公司同业竞争，有效期自2016年非公开发行完成起至实际控制人不再保持股权控制关系为止[88] - 耀莱影城三家盈利承诺方签署利润补偿协议，有效期至2017年12月[88] - 都玩网络五方盈利承诺方签署利润补偿协议，有效期至2017年12月[88] - 2015年非公开发行10名认购对象股份限售期：文资控股为60个月，其他为36个月[88] - 文资控股2015年8月增持股份并承诺6个月内不转让（至2016年4月）[88] - 耀莱文化2015年12月通过资管计划增持股份并承诺6个月内不转让（至2016年5月9日）[89] 其他重要事项 - 非经常性损益合计为59.35万元人民币[23] - 计入当期损益的政府补助为87.32万元人民币[22] - 公司进行理财性投资江苏银行结构性存款20,000,000元[51] - 北京松辽与米妈妈科技诉讼涉及金额246.6万元人民币[70] - 公司修订《公司章程》、《董事会议事规则》和《重大投资决策制度》[90] - 报告期内公司无会计政策变更及重要前期差错更正事项[91] - 监事会主席姬连强与股东监事孙兆荣因工作变动离任[116] - 公司合并财务报表范围包括3家主要子公司：耀莱影城、都玩网络和北京松辽，均为100%持股[158] - 耀莱影城2016年上半年纳入合并范围的子公司共计53家[158] - 都玩网络2016年上半年纳入合并范围的子公司共计12家[159] - 公司财务报表编制基础遵循中国企业会计准则和证监会信息披露规则[160]