公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产1153.61亿元，较上年度末增长7.20%；归属于上市公司股东的净资产395.58亿元，较上年度末增长3.84%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月），经营活动产生的现金流量净额67.83亿元，较上年同期减少19.74%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月），营业收入1037.46亿元，较上年同期增长11.69%；归属于上市公司股东的净利润48.16亿元，较上年同期增长7.82%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月），归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润45.60亿元，较上年同期增长10.24%[6] - 加权平均净资产收益率为12.35%，较上年减少1.04个百分点；基本每股收益1.528元/股，较上年增长7.83%[6] - 2017年1 - 9月公司营业收入1037.4556亿元，同比增长11.69％[12][13] - 2017年1 - 9月公司归属于母公司所有者的净利润48.1642亿元，同比增长7.82％[13] - 2017年1 - 9月公司经营活动现金净流入67.8303亿元，同比少流入16.6838亿元，因部分货款结算周期影响[14] - 2017年1 - 9月公司投资活动现金净流出47.8908亿元，同比多流出17.1453亿元，因本期固定资产投资增加[14] - 2017年1 - 9月公司筹资活动现金净流出17.2481亿元，同比多流出38.2394亿元，因去年同期完成非公开发行股票收到现金[15] - 2017年1 - 9月公司综合收益总额为614,215,291.96元，上年同期为1,644,620,109.20元[32] - 2017年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为102,153,114,041.82元，上年同期为93,232,828,975.43元[34] - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计为103,093,168,956.72元，上年同期为94,085,696,995.40元[34] - 2017年1 - 9月经营活动现金流出小计为96,310,140,887.36元，上年同期为85,634,289,102.21元[35] - 2017年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为6,783,028,069.36元，上年同期为8,451,407,893.19元[35] - 2017年1 - 9月投资活动现金流入小计为3,819,673,964.42元，上年同期为4,753,196,227.99元[35] - 2017年1 - 9月投资活动现金流出小计为8,608,757,541.74元，上年同期为7,827,749,652.29元[35] - 2017年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 4,789,083,577.32元，上年同期为 - 3,074,553,424.30元[35] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流入小计为3,864,352,552.37元，上年同期为8,744,114,021.26元[35] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流出小计为5,589,158,056.80元，上年同期为6,644,977,525.33元[35] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为57937户，上海汽车集团股份有限公司持股18.39亿股，占比58.32%[8] 非流动资产处置损益与政府补助情况 - 7 - 9月非流动资产处置损益为 - 353.80万元，年初至报告期末为789.51万元[8] - 7 - 9月计入当期损益的政府补助为1.49亿元，年初至报告期末为3.50亿元[8] 部分资产与负债项目变化 - 预付款项期末比期初增加42059万元，主要因下属公司采购预付款增加[10] - 短期借款期末比期初增加205678万元，主要因下属公司新增流动资金借款[10] - 一年内到期的非流动负债期末比期初减少7257万元，主要因归还部分借款[11] - 长期借款期末比期初增加64374万元，因下属公司新增项目借款[11] - 预付款项期末较期初增长55.10%，应收股利增长50.45%，其他流动资产增长43.24%[12] - 短期借款期末较期初增长135.39%，应付利息增长503.75%，应付股利增长33.19%[12] 公司收购计划 - 公司拟出资17.1625亿元收购上海小糸车灯有限公司50%股权[16] 第三季度公司整体负债与权益情况 - 公司2017年第三季度流动负债合计期末余额为564.87亿元，年初余额为517.29亿元，非流动负债合计期末余额为110.17亿元，年初余额为100.39亿元[21] - 公司2017年第三季度负债合计期末余额为675.04亿元，年初余额为617.68亿元，所有者权益合计期末余额为478.57亿元，年初余额为458.44亿元[21] 第三季度母公司资产情况 - 公司2017年第三季度母公司流动资产合计期末余额为61.42亿元，年初余额为82.37亿元，非流动资产合计期末余额为274.93亿元，年初余额为265.46亿元[23] 第三季度母公司负债与权益情况 - 公司2017年第三季度母公司负债合计期末余额为41.10亿元，年初余额为40.47亿元，所有者权益合计期末余额为295.25亿元，年初余额为307.36亿元[24] 第三季度公司营收、成本与收益情况 - 公司2017年7 - 9月营业总收入为353.52亿元，上年同期为315.46亿元，1 - 9月营业总收入为1037.46亿元，上年同期为928.86亿元[26] - 公司2017年7 - 9月营业总成本为339.94亿元，上年同期为300.89亿元，1 - 9月营业总成本为992.60亿元，上年同期为884.65亿元[26] - 公司2017年7 - 9月投资收益为10.00亿元，上年同期为8.07亿元，1 - 9月投资收益为29.17亿元，上年同期为25.28亿元[26] 第三季度公司利润相关指标情况 - 第三季度营业利润本期为23.58亿元，上期为22.71亿元；年初至报告期期末为74.03亿元，上年同期为69.58亿元[27] - 第三季度利润总额本期为25.20亿元，上期为23.98亿元；年初至报告期期末为77.96亿元，上年同期为74.79亿元[27] - 第三季度净利润本期为22.44亿元，上期为20.43亿元；年初至报告期期末为68.27亿元，上年同期为63.82亿元[27] - 第三季度归属于母公司所有者的净利润本期为15.84亿元，上期为14.03亿元；年初至报告期期末为48.16亿元，上年同期为44.67亿元[27] 第三季度公司综合收益与每股收益情况 - 第三季度综合收益总额本期为22.74亿元，上期为21.13亿元；年初至报告期期末为66.31亿元，上年同期为60.69亿元[28] - 第三季度基本每股收益本期为0.503元/股，上期为0.445元/股；年初至报告期期末为1.528元/股，上年同期为1.417元/股[28] 第三季度母公司营收情况 - 母公司第三季度营业收入本期为862.80万元，上期为694.59万元；年初至报告期期末为2286.23万元，上年同期为2160.19万元[30] 第三季度母公司利润相关指标情况 - 母公司第三季度营业利润本期为5.21亿元，上期为15.52亿元；年初至报告期期末为20.52亿元，上年同期为31.17亿元[31] - 母公司第三季度利润总额本期为5.22亿元，上期为15.51亿元；年初至报告期期末为20.52亿元，上年同期为31.17亿元[31] - 母公司第三季度净利润本期为5.22亿元，上期为15.51亿元；年初至报告期期末为20.52亿元，上年同期为31.17亿元[31] 第三季度部分负债项目情况 - 公司2017年第三季度一年内到期的非流动负债期末余额为9321.04万元，年初余额为1.66亿元[21] - 公司2017年第三季度长期借款期末余额为19.26亿元，年初余额为12.83亿元[21] - 公司2017年第三季度应付债券期末余额和年初余额均为28亿元[21]