公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产64.44亿元，较上年度末减少7.01%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产22.40亿元，较上年度末减少1.14%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的每股净资产1.84元/股，较上年度末减少1.14%[10] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.16亿元，较上年同期增长1497.39%[10] - 年初至报告期末营业收入1739.57万元，较上年同期减少94.81%[10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润-2587.06万元，上年同期为506.29万元[10] - 2014年3月31日货币资金期末余额7.03亿元，年初余额11.41亿元[34] - 2014年3月31日应收账款期末余额5603.26万元，年初余额5358.16万元[34] - 2014年3月31日流动资产合计期末余额39.24亿元，年初余额44.06亿元[34] - 2014年3月31日非流动资产合计期末余额25.20亿元，年初余额25.23亿元[35] - 2014年3月31日资产总计期末余额64.44亿元，年初余额69.29亿元[35] - 2014年3月31日流动负债合计期末余额24.66亿元，年初余额33.23亿元[35] - 2014年3月31日非流动负债合计期末余额16.46亿元，年初余额12.48亿元[36] - 2014年3月31日负债合计期末余额41.12亿元，年初余额45.72亿元[36] - 2014年3月31日公司资产总计36.99亿元，较年初的39.55亿元下降6.47%[37][38][39] - 2014年1 - 3月公司营业总收入1739.57万元，较上期的3.35亿元下降94.81%[41] - 2014年1 - 3月公司营业总成本4330.92万元，较上期的3.30亿元下降86.88%[42] - 2014年1 - 3月公司营业利润亏损2623.05万元，上期盈利537.35万元[42] - 2014年1 - 3月公司净利润亏损2631.67万元，上期盈利403.81万元[42] - 2014年1 - 3月基本每股收益为 - 0.02120，上期为0.00415[43] - 2014年1 - 3月经营活动现金流入小计3.91亿元，较上期的4.10亿元下降4.60%[46] - 2014年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金5365.34万元，较上期的2.60亿元下降79.37%[46] - 2014年3月31日流动负债合计12.64亿元，较年初的14.97亿元下降15.59%[38][39] - 2014年3月31日非流动负债合计5.62亿元，较年初的5.64亿元下降0.36%[39] - 经营活动现金流出小计本期为2.7502267207亿元，上期为4.0273157511亿元，本期较上期减少31.71%[47] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.1611432035亿元，上期为726.898578万元，本期较上期增长1497.67%[47] - 投资活动现金流入小计本期为1.8090049311亿元，上期无数据[47] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1.7864034625亿元，上期为 - 72.401085万元[48] - 筹资活动现金流入小计本期为4.7469900023亿元，上期为5500万元，本期较上期增长763.09%[48] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 6.9068710217亿元，上期为 - 1.0309470475亿元[48] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 3.9593243557亿元，上期为 - 9654.972982万元[48] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为1.9784297160亿元，上期为 - 3080.713678万元[50] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期无数据，上期为 - 18.6830万元[51] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4.8447069136亿元，上期为 - 3643.075714万元[51] 股东相关信息 - 截至报告期末股东总数为23738户[13] - 广西正和实业集团有限公司持股比例29.61%，持股总数3.61亿股，质押2.83亿股[13] - 庄振伟持股比例6.56%，持股总数8000万股，质押8000万股[13] - 北京泰腾博越资本管理中心（有限合伙）持股比例5.74%，持股总数7000万股[13] 具体财务科目变化 - 货币资金期末金额7.03亿元，期初11.41亿元，变动比例-38.41%，因偿还贷款[14] - 其他应收款期末5171.8万元，期初2.38亿元，变动比例-78.30%，因收到解除协议款项[14] - 应付票据期末2.8亿元，期初5.02亿元，变动比例-44.26%，因归还到期票据[14] - 应付职工薪酬期末517.63万元，期初181.55万元，变动比例185.13%，因员工人数增加[14] - 其他应付款期末12.2亿元，期初9.25亿元，变动比例31.90%，因贸易往来款增加[14] 主营业务收入变化 - 主营业务收入期末1739.57万元，期初3.35亿元，变动比例-94.81%，因业务调整[14] 公司重大交易与投资计划 - 公司拟4.57亿元出售子公司股权，含60%、70%、100%股权，部分价款以承接负债支付[14] - 公司完成设立上海油泷投资管理有限公司，注册资本5000万元[16] - 公司拟将香港德瑞和香港中科能源注册资本从1万港币增至5000万美元[16] - 公司拟3750万美元收购NCP公司75%已发行股份，正开展尽职调查[17] - 中科荷兰和上海油泷拟就南哈公司全方位排他性合作，相关协议未正式签署[21] - 上海油泷拟发起设立油泷产业基金，公司或下属公司最高认购不超总募集资金20%且不超5亿元，存续期七年[22] 公司与广西正和商业房产相关事项 - 2007年广西正和将140166.17平方米商业地产注入公司，尚有42193.75平方米因抵押未注入[23] - 2009年6月30日前正和股份有权按评估价80%购买广西正和未注入商业房产，9月30日后有优先购买权[23] - 广西正和出售商业房产需按销售总价款3%向正和股份支付管理费[24] - 2008年公司向广西正和购买7719.01平方米托管商业房产[25] - 2011年广西正和将17534.46平方米商业资产委托正和桦桂经营管理两年[26] 公司股权发行相关事项 - 2013年公司以6元/股向广西正和非公开发行150000000股股票[28] - 公司向7家对象非公开发行股票，分别为新疆宏昇源2000万股、芜湖江和5000万股、长沙云鼎3000万股、孚威天玑1亿股、中民昇汇1.5亿股等[29] 公司收购相关安排 - 公司拟在确保收购价款和投资总额不变且不构成重大资产重组前提下，与卖方协商收购相关安排，先行支付不超10亿元，不足部分由香港中科借资[30][31] 香港中科承诺事项 - 2013年香港中科承诺与公司在人员、财务等五方面保持独立，截至目前无违反承诺情形[26][28]