财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为83.5776271214亿元，较上年度末增长20.61%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为22.4228500754亿元，较上年度末下降1.05%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.5032119183亿元，较上年同期增长10.87%[8] - 年初至报告期末营业收入为8.9799874096亿元，较上年同期下降12.60%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 - 1025.447257万元，上一年同期为 - 1585.112725万元[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 9653.004837万元，较上年同期下降232.86%[9] - 加权平均净资产收益率为 - 0.45%，上一年同期为 - 0.01%[9] - 基本每股收益为 - 0.0084元/股，上一年同期为 - 0.0130元/股[9] - 稀释每股收益为 - 0.0084元/股，上一年同期为 - 0.0130元/股[9] - 2014年9月30日合并报表中流动资产合计期末为19.23亿元，年初为44.06亿元；非流动资产合计期末为64.35亿元，年初为25.23亿元；资产总计期末为83.58亿元，年初为69.30亿元[24][25] - 2014年9月30日合并报表中流动负债合计期末为43.13亿元，年初为33.23亿元；非流动负债合计期末为16.36亿元，年初为12.48亿元；负债合计期末为59.49亿元，年初为45.72亿元[25][26] - 2014年9月30日合并报表中所有者权益合计期末为24.09亿元，年初为23.58亿元[26] - 2014年9月30日母公司报表中流动资产合计期末为9.08亿元，年初为12.58亿元；非流动资产合计期末为46.34亿元，年初为26.98亿元；资产总计期末为55.42亿元，年初为39.55亿元[28][29] - 2014年9月30日母公司报表中流动负债合计期末为32.13亿元，年初为1.53亿元[29] - 流动负债合计从14.97亿元增至31.63亿元，非流动负债合计从5.64亿元降至4.13亿元，负债合计从20.61亿元增至35.75亿元[30] - 所有者权益合计从18.94亿元增至19.67亿元，负债和所有者权益总计从39.55亿元增至55.42亿元[30] - 第三季度营业总收入为5.45亿元，上年同期为2.54亿元；年初至报告期末营业总收入为8.98亿元，上年同期为10.27亿元[33] - 第三季度营业总成本为5.31亿元，上年同期为3.14亿元；年初至报告期末营业总成本为9.26亿元，上年同期为10.36亿元[34] - 第三季度营业利润为1549.71万元，上年同期亏损6011.08万元；年初至报告期末营业利润为5821.87万元，上年同期亏损2838.18万元[34] - 第三季度利润总额为1501.64万元，上年同期亏损6016.62万元；年初至报告期末利润总额为5790.29万元，上年同期亏损3263.50万元[35] - 第三季度净利润亏损1496.65万元，上年同期亏损4624.30万元；年初至报告期末净利润亏损580.76万元，上年同期亏损1726.16万元[35] - 母公司第三季度营业收入为1206.13万元，上年同期为3198.98万元；年初至报告期末营业收入为3522.91万元，上年同期为3.07亿元[37] - 母公司第三季度营业利润亏损1336.10万元，上年同期亏损1508.27万元；年初至报告期末营业利润为1.01亿元，上年同期为2128.11万元[38] - 母公司第三季度净利润为106.84万元，上年同期亏损16.21万元；年初至报告期末净利润为8707.66万元，上年同期为3819.05万元[38] - 2014年1 - 9月公司经营活动现金流入小计17.18亿元，上年同期为15.84亿元；现金流出小计14.67亿元，上年同期为13.58亿元；现金流量净额2.50亿元，上年同期为2.26亿元[40][41] - 2014年1 - 9月公司投资活动现金流入小计8259.61万元，上年同期为3993.68万元；现金流出小计31.30亿元，上年同期为2573.28万元；现金流量净额 - 30.47亿元，上年同期为1420.40万元[41][42] - 2014年1 - 9月公司筹资活动现金流入小计55.72亿元，上年同期为6.88亿元；现金流出小计33.15亿元，上年同期为10.29亿元；现金流量净额22.58亿元，上年同期为 - 3.41亿元[42] - 2014年1 - 9月公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为529.87万元，上年同期为 - 0.01万元[42] - 2014年1 - 9月公司现金及现金等价物净增加额为 - 5.34亿元，上年同期为 - 1.01亿元；期初余额6.12亿元，上年同期为1.48亿元；期末余额7753.19万元，上年同期为4659.40万元[42] - 2014年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计6.30亿元，上年同期为5.47亿元；现金流出小计5.50亿元，上年同期为2.73亿元；现金流量净额7907.41万元，上年同期为2.74亿元[44] - 2014年1 - 9月母公司投资活动现金流入小计328.00万元，上年同期为256.00万元；现金流出小计22.62亿元，上年同期为8831.92万元；现金流量净额 - 22.59亿元，上年同期为 - 8575.92万元[44][45] - 2014年1 - 9月母公司筹资活动现金流入小计37.82亿元，上年同期为3.80亿元；现金流出小计20.14亿元，上年同期为6.42亿元；现金流量净额17.67亿元，上年同期为 - 2.62亿元[45] - 2014年1 - 9月母公司现金及现金等价物净增加额为 - 4.12亿元，上年同期为 - 7355.15万元；期初余额4.23亿元，上年同期为0.84亿元；期末余额1066.79万元，上年同期为998.42万元[45] - 2014年1 - 9月公司销售商品、提供劳务收到的现金6.79亿元，上年同期为9.22亿元；母公司为3552.24万元，上年同期为3398.72万元[40][44] 股东信息 - 报告期末股东总数为22470户[13] - 广西正和实业集团有限公司持股361,300,347股，占比29.61%，质押361,000,000股[14] - 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金持股30,371,269股，占比2.49%[14] - 袁月梅持股30,000,000股，占比2.46%[14] - 安徽省百川商贸发展有限公司持股25,580,000股，占比2.10%[14] - 唐朝霞持股21,930,000股，占比1.80%[14] - 任皖东持股20,760,100股，占比1.70%，质押18,942,000股[14] 公司收购事项 - 公司拟以3750万美元收购NCP公司75%已发行股份，正协商交易事宜[16] - 公司非公开发行股票募集资金收购马腾公司95%股权境外审批完成，境内待证监会核准[16] - 2014年6月26日公司已完成收购马腾公司95%股份交割[16] - 正和股份拟非公开发行股票募集资金收购马腾公司95%股份[18][19] - 境外于2014年1月14日和2月19日收到哈萨克斯坦相关部门批复函，境内于2014年2月21日、4月3日和4月17日获得国家发改委备案、商务部核准和国家外汇管理部门备案[19] - 本次非公开发行事项已通过公司2014年第一次临时股东大会审议，仅需中国证监会核准[19] - 正和股份于2014年3月19日召开股东大会审议通过本次收购议案，4月11日取得中国证监会行政许可受理通知书[19] - 《马腾石油股份有限公司之股份购买协议》约定本次收购交割日最晚为2014年6月1日[19] - 若正和股份收购马腾公司95%股份未获中国证监会核准，马腾公司95%股份将由许玲或其控制企业收购，正和股份外部筹资借款及利息由其承担；若获核准则不承担[18] - 正和股份筹集到足额资金收购马腾公司95%股份时，许玲拟将马塞尔公司部分股权质押给正和股份[18] - 若交割未能发生，许玲及香港中科承担正和股份向卖方支付款项的损失并全额补偿[19] - 正和股份自筹资金先期投入收购马腾公司股权的风险和损失，由许玲及香港中科最终承担（特定情况除外）[19] - 本承诺函有效期至本次收购交割完成后60日或中国证监会审核通过本次发行之日（以孰早发生为准）[19] 公司承诺事项 - 广西正和2007年承诺避免同业竞争，截至报告期末未违反承诺[16] - 正和股份有权在特定期间内按评估价格的80%购买商业房产，广西正和售房需按销售总价款的3%支付管理费[17] - 广西正和承诺马腾公司2014 - 2016年累计实现的合并报表净利润总和不低于314,600万元，不足部分95%现金补偿[17] - 七家非公开发行对象认购正和股份非公开发行股份，自发行结束日起三十六个月内不转让等[17] - 香港中科承诺拥有正和股份控制权期间，在人员、财务等方面与正和股份保持独立[17] 被投资单位核算方式变更 - 公司变更部分被投资单位核算方式，涉及金额6750万元，其中柳州市区农村信用合作联社3750万元（持股3.67%）、西岸传媒股份有限公司3000万元（持股6.25%）[20] - 长期股权投资准则变动，从“长期股权投资”科目转出6750万元计入“可供出售金融资产”科目，对2013年度和2014年三季度资产总额、负债总额、净资产及净利润无影响[20] - 2013年1月1日至2013年12月31日，对柳州市区农村信用合作联社长期股权投资减少3750万元，可供出售金融资产增加3750万元；对西岸传媒股份有限公司长期股权投资减少3000万元，可供出售金融资产增加3000万元[23] 合并报表及母公司报表资产负债项目变化 - 2014年9月30日合并报表中货币资金期末为2.02亿元，年初为11.41亿元；应收账款期末为1.71亿元，年初为0.54亿元；存货期末为13.91亿元，年初为23.55亿元[24] - 2014年9月30日母公司报表中货币资金期末为0.88亿元，年初为5.00亿元；应收账款期末为0.17亿元，年初为0.15亿元；其他应收款期末为7.59亿元，年初为6.68亿元[28]