公司基本信息 - 公司于1996年10月挂牌上市，原名称为海南华侨投资股份有限公司[19] - 2007年12月13日，公司名称由海南华侨投资股份有限公司更名为海南正和实业集团股份有限公司[19] - 公司法定代表人为姜亮[12] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，代码为600759，变更前简称有正和股份、华侨股份[16] - 公司注册地址为海南省海口市西沙路28号，邮政编码570125[14] - 公司办公地址为海南省海口市国贸大道2号海南时代广场17层，邮政编码570125[14] 主营业务变更 - 2008年4月23日公司主营业务变更[19] - 2013年12月30日，公司主营业务再次变更[20] - 2014年7月21日，公司主营业务变更为石油勘探开发等多项业务[20] - 2014年公司完成非公开发行股票募集资金购买马腾公司95%股权，主营业务转型为石油勘探开发[116] 股本与股东变化 - 1996年10月8日公司上市，总股本98,746,200股，海南新产业投资有限公司持股2200万股，占比22.28%为第一大股东[21] - 2002年9月30日，福建北方发展股份有限公司受让股份后成为第一大股东，占公司总股本29.87%[21] - 2007年公司向广西正和实业集团有限公司非公开发行73000万股，占总股本77.78%，其成为控股股东[21] - 2013年12月31日，公司总股本1,220,117,545股，广西正和实业集团有限公司持股361,300,347股，占比29.61%为控股股东[21] - 2014年12月公司非公开发行股票521,042,084股，总股本增至1,741,159,629股，广西正和持股511,600,948股，占比29.38%仍为控股股东[22] - 公司完成非公开发行股票购买马腾公司95%股权事项，总股本由1,220,117,545股增加到1,741,159,629股[42] - 本次变动前有限售条件股份数量为4,095,000股，占比0.34%，变动后数量为525,137,084股，占比30.16%[199] - 本次变动前无限售条件流通股份数量为1,216,022,545股，占比99.66%，变动后数量为1,216,022,545股，占比69.84%[200] - 本次变动前股份总数为1,220,117,545股，变动增加521,042,084股，变动后总数为1,741,159,629股[200] 分红与转增股本 - 2014年度不进行现金分红，以截至2014年12月31日公司股本总数1,741,159,629股为基数，资本公积向全体股东每10股转增3股[2] - 2013年度以总股本12.20117545亿股为基数，每10股派发现金红利0.12元（含税），共派发现金红利1464.141054万元（含税）[122] - 2014年度不进行现金分红，以总股本17.41159629亿股为基数，每10股转增3股，共转增5.22347889亿股，转增后剩余资本公积金24.3524816572亿元，股本总额22.63507518亿股[123] - 2013年现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为32.21%，2012年为30.08% [124] 财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入1,387,245,865.30元，较2013年减少15.58%[28] - 2014年归属于上市公司股东的净利润84,895,910.21元，较2013年增长86.75%[28] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产5,372,344,884.57元，较2013年末增长137.09%[28] - 2014年基本每股收益0.0696元/股，较2013年增长86.60%[29] - 2014年非流动资产处置损益127,316,278.21元[31] - 2014年公司实现营业收入138,724.59万元，比上年减少15.58%；利润总额13,391.34万元，比上年减少12.01%；归属于母公司的净利润8,489.59万元，比上年增加86.75%；每股收益0.0696元[37] - 截至2014年12月31日，公司总资产1,180,588.21万元，比上年增长70.37%；归属于母公司所有者权益537,234.49万元，比上年增加137.09%[37] - 公司营业收入为13.87亿元，较上年减少15.58%[50][52] - 公司营业成本为6.93亿元，同比减少51.14%[50][57] - 公司销售费用为7511.83万元，较上年增长992.17%[50] - 公司管理费用为1.64亿元，较上年增长97.72%[50] - 公司财务费用为2.10亿元，较上年增长208.09%[50] - 公司经营活动现金流量净额为1.11亿元，较上年减少76.97%[50] - 公司前五大外部客户收入占年度经营收入的73.79%[55] - 公司前五大供应商采购总金额为2.58亿元，占采购总额的37.17%[57] - 销售费用本期为7511.83万元，上期为687.79万元，同比增长992.17%[58] - 管理费用本期为16378.14万元，上期为8283.53万元，同比增长97.72%[58] - 财务费用本期为20985.55万元，上期为6811.48万元，同比增长208.09%[59] - 房地产成本为14737.32万元，同比减少64.13%[58] - 租赁服务成本为2102.91万元，同比减少91.48%[58] - 贸易业务成本为21298.66万元，同比减少72.50%[58] - 油气业务成本为30969.84万元，同比增加30969.84万元[58] - 经营活动产生的现金流量净额本期为11130.75万元，上期为48329.17万元，同比减少76.97%[62] - 公司实现归属于母公司所有者的净利润为8489.59万元，比上年增长86.75%[63] - 2014年公司毛利率为50.05%，相比同期上升37.14%[68] - 流动资产期末数为4,667,651,312.74元，占总资产比例39.54%，较上期增加5.93%，主要因货币资金增加986,449,700元、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加125,631,700元，存货减少877,511,400元[71] - 非流动资产期末数为7,138,230,759.44元，占总资产比例60.46%，较上期增加182.92%，主要因新增油气资产5,080,291,200元，无形资产减少342,623,100元[71] - 流动负债期末数为3,897,820,230.93元，占比33.02%，较上期增加17.29%，主要因短期借款增加1,785,566,500元，应付票据等减少[73] - 非流动负债期末数为2,363,677,037.28元，占比20.02%，较上期增加89.34%，主要因递延所得税负债增加1,100,295,300元[73] - 所有者权益期末数为5,544,384,803.97元，占比46.96%，较上期增加135.13%，主要因非公开发行股票等增加[73] - 报告期内投资额为3,634,232,075.75元，较上年同期增加3,156,565,655.70元，增减幅度为560.83%，上年同期投资额为477,666,420.05元[80] 各条业务线数据关键指标变化 - 2014年马腾公司新钻井30口，完成钻井29口，跨年度钻井1口；完钻29口井试油获工业油流27口，钻井成功率71.4%，开发井成功率100%[39] - 截至2014年12月31日，马腾公司三块油田合计剩余可采储量由2013年9月30日的6,691万桶更新为10,750万桶[40] - 马亭油田获批工作权益区拓展，新扩面积87.42平方公里[40] - 自2014年6月25日至报告期末，马腾公司实现销售收入91,260.50万元，净利润25,748.93万元[40] - 截至2014年12月31日，谷埠街国际商城商业部分可招商面积128,880.19㎡，完成招商面积122,985.95㎡，占比95.43%，实现收入5,386.41万元[41] - 世纪星家园配套商业商铺全部出租，实现收入400.00万元[41] 投资与收购事项 - 公司以1.3亿美元认购第一储备第十三期基金有限合伙企业的投资份额[43] - 公司决定收购克山公司100%股权，正推进重大资产重组事项[44] - 公司处置非油气类资产，鑫浩矿业100%股权转让完成，云南正和100%股权转让在推进[45] - 对香港德瑞增资18,876.41万元人民币，收购马腾对价310,307.95万元人民币，对上海油泷注资30,000.00万元人民币，2014年购买第一储备第十三期基金4,238.85万元人民币[82] - 2014年非公开发行股票募集资金总额3,041,072,660.70元[91] - 截至报告期末，公司募集资金净额总计3,041,072,660.70元，募集资金专户余额曾为9亿元，报告披露日专户余额为0元，资金用于置换自筹资金收购马腾石油预先投入的实际投资[91] - 收购马腾石油股份有限公司95%股权项目，募集资金拟投入金额31.2亿元，本年投入30.41亿元，累计投入30.41亿元，项目进度100%，预计收益4.09亿元，实际产生收益2.57亿元[92] - 2014年1月13日，公司以5000万元人民币设立全资子公司上海油泷投资管理有限公司，7月21日将其注册资本增加到3亿元人民币[131] - 2014年3月3日，公司将全资子公司香港德瑞发展有限公司注册资本由1万港币增加到5000万美元，再由其将全资子公司香港中科能源投资有限公司注册资本由1万港币增加到5000万美元[131][133] - 2014年5月13日和5月29日，公司以1.3亿美元认购第一储备第十三期基金[133] - 2014年9月，公司向控股股东广西正和转让所持鑫浩矿业100%股权，12月1日完成过户[133] - 2015年1月5日，公司出售全资子公司云南正和实业有限公司100%股权[133] - 2014年4月8日，公司全资子公司上海油泷拟以3750万美元从MTA公司购买NCP公司75%已发行股份[137] - 2015年3月30日，公司全资子公司上海油泷以2.6亿元认购上海乘祥投资中心第一期基金20%的份额[138] - 2015年3月2日，公司受让中国铝业持有的焦作万方1亿股，占比8.3136%，每股10.03元，共计10.03亿元[139] - 2014年5月31日，公司以4.57269058亿元向旺福房地产出售正和恒泰60%股权、正和桦桂70%股权以及福建正和100%股权，产生损益 -736.56768万元，对上市公司贡献净利润占比83.88%[141] - 2014年12月1日，公司以4.1亿元向控股股东广西正和转让鑫浩矿业100%股权，产生损益 -809.023407万元，对上市公司贡献净利润占比12.36%[141][143] 子公司经营情况 - 马腾石油股份有限公司，注册资本8000万元，持股比例95%，总资产59.44亿元，净资产34.41亿元，净利润1.77亿元[95] - 中科荷兰能源集团有限公司，注册资本1万美元，持股比例100%，总资产32.51亿元，净资产 - 3012.42万元，净利润 - 3023.89万元[95] - 云南正和实业有限公司，注册资本3000万元，持股比例100%，总资产16.95亿元，净资产5439.47万元，净利润1305.31万元[95] - 上海油泷投资管理有限公司，注册资本3亿元，持股比例100%，总资产4.69亿元，净资产3.04亿元，净利润371.27万元[95] - 香港中科能源投资有限公司，注册资本1万港元，持股比例100%，总资产3.79亿元，净资产 - 4.22万元，净利润 - 4.23万元[95] - 香港德瑞能源发展有限公司，注册资本5000万美元，持股比例100%，总资产1.83亿元，净资产1.83亿元，净利润 - 324.39万元[96] - 北京正和弘毅资产管理有限公司，注册资本1亿元，持股比例100%，总资产1.60亿元，净资产1.60亿元，净利润152.66万元[96] - 天津天誉轩置业有限公司，注册资本6223.9万元，持股