公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为134.44亿元，较上年度末增长13.87%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为48.79亿元，较上年度末下降9.19%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为7942.51万元，较上年同期减少68.27%[7] - 年初至报告期末营业收入为9.65亿元，较上年同期增长7.45%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为494.21万元，上年同期为亏损1025.45万元[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 3569.03万元，较上年同期增长63.03%[7] - 加权平均净资产收益率为0.10%，较上年同期增加0.55个百分点[7] - 基本每股收益为0.0026元/股，上年同期为 - 0.0084元/股[7] - 2015年前三季度公司实现营业收入9.65亿元，较上年同期增加7.45%，归属于上市公司股东的净利润494.21万元[21] - 2015年1 - 9月营业总收入9.65亿元，上年同期为8.98亿元；营业总成本10.35亿元，上年同期为9.55亿元[41] - 2015年1 - 9月营业利润为亏损4899.90万元，上年同期盈利5821.87万元；利润总额为亏损1878.50万元，上年同期盈利5790.29万元[41][42] - 2015年1 - 9月净利润为盈利853.05万元，上年同期为亏损580.76万元；归属于母公司所有者的净利润为盈利494.21万元，上年同期为亏损1025.45万元[42] - 2015年1 - 9月其他综合收益的税后净额为亏损3.58亿元，上年同期为盈利579.74万元[42] - 2015年1 - 9月综合收益总额为亏损3.49亿元，上年同期为亏损1.02万元；归属于母公司所有者的综合收益总额为亏损3.54亿元，上年同期为亏损445.71万元[43] - 2015年基本每股收益为0.0026元/股，上年同期为 - 0.0084元/股；稀释每股收益为0.0026元/股，上年同期为 - 0.0084元/股[43] - 2015年1 - 9月营业收入为55038263.92元，上年同期为35229066.09元[44] - 2015年第三季度营业利润为60106554.01元，上年同期亏损13361022.78元[45] - 2015年1 - 9月净利润为16922204.35元，上年同期为87076625.33元[45] - 2015年1 - 9月其他综合收益税后净额为 - 345542607.80元[45] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为79425106.40元，上年同期为250321191.83元[46] - 2015年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 3178456054.09元，上年同期为 - 3047332865.09元[47] - 2015年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为1636884071.02元，上年同期为2257508763.97元[47] - 2015年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为918470290.20元，上年同期为678514259.70元[46] - 2015年1 - 9月取得借款收到的现金为5657864200.00元，上年同期为1996644786.40元[47] - 2015年1 - 9月偿还债务支付的现金为4036833222.94元，上年同期为1602898626.00元[47] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计203,193,366.90元，上年同期为629,510,183.57元[48] - 2015年1 - 9月经营活动现金流出小计622,072,150.58元，上年同期为550,436,083.58元[48] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 418,878,783.68元，上年同期为79,074,099.99元[48] - 2015年1 - 9月投资活动现金流入小计463,015,222.10元，上年同期为3,280,000.00元[48] - 2015年1 - 9月投资活动现金流出小计2,359,483,497.90元，上年同期为2,262,036,320.02元[48] - 2015年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 1,896,468,275.80元，上年同期为 - 2,258,756,320.02元[48] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流入小计4,083,289,337.02元，上年同期为3,781,570,100.26元[49] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流出小计3,170,020,088.31元，上年同期为2,014,200,092.18元[49] - 2015年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为913,269,248.71元，上年同期为1,767,370,008.08元[49] - 2015年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 1,402,077,810.77元，上年同期为 - 412,312,211.95元[49] - 公司2015年9月30日资产总计134.44亿元，年初为118.06亿元，增长13.86%[32][33][34] - 流动资产合计26.33亿元，年初为46.68亿元，减少43.5%[32] - 非流动资产合计108.11亿元，年初为71.38亿元，增长51.46%[33] - 负债合计83.89亿元，年初为62.61亿元，增长33.98%[33][34] - 流动负债合计40.40亿元，年初为38.98亿元，增长3.64%[33] - 非流动负债合计43.49亿元，年初为23.64亿元，增长83.96%[33][34] - 所有者权益合计50.55亿元，年初为55.44亿元，减少8.82%[34] - 母公司2015年9月30日资产总计80.92亿元，年初为80.68亿元，增长0.31%[37] - 母公司流动资产合计10.65亿元，年初为31.61亿元，减少66.30%[37] - 母公司非流动资产合计70.27亿元，年初为49.07亿元，增长43.20%[37] - 2015年第三季度流动负债合计33.77亿元，上年同期为26.77亿元；非流动负债合计1.47亿元，上年同期为3.54亿元；负债合计35.24亿元，上年同期为30.31亿元[38] - 2015年第三季度所有者权益合计45.68亿元，上年同期为50.36亿元；负债和所有者权益总计80.92亿元，上年同期为80.68亿元[38] - 2015年第三季度其他应付款4.91亿元，上年同期为8.97亿元；一年内到期的非流动负债0.68亿元，上年同期为1.49亿元[38] - 2015年第三季度递延所得税负债1.47亿元，上年同期为1.38亿元[38] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为75152户[11] - 广西正和实业集团有限公司期末持股6.65亿股，持股比例为29.38%[11] - 截至2015年10月27日员工持股计划完成购买，共购买公司股票5253.56万股，占公司总股本的2.32%，支付总金额3.96亿元[23] - 2015年10月27日，公司将回购账户股票全部过户至员工持股计划账户[25] 子公司收购相关 - 2015年8月12日公司境外子公司马腾公司收购克山公司100%股权，收购对价3.405亿美元[13] - 截至2015年9月30日，克山公司总资产5.08亿元，总负债0.77亿元，净资产4.31亿元；自收购日至该日，营业收入0.38亿元，营业成本0.14亿元，净利润0.19亿元[13] 资产负债项目变化 - 货币资金期末余额296,849,604.22元，较年初余额2,127,823,868.52元减少86.05%[14] - 应收账款期末余额137,872,304.53元，较年初余额96,006,915.20元增加43.61%[14] - 可供出售金融资产期末余额851,573,552.94元，较年初余额109,888,493.85元增加674.94%[14] - 短期借款期末余额1,401,119,625.00元，较年初余额2,089,066,450.00元减少32.93%[16] - 一年内到期的非流动负债期末余额71,763,744.49元，较年初余额459,330,876.62元减少84.38%[16] - 长期借款期末余额2,345,729,375.00元，较年初余额1,065,028,942.95元增加120.25%[16] - 股本期末余额2,263,507,518.00元，较年初余额1,741,159,629.00元增加30.00%[16] - 库存股期末余额139,992,088.46元，系本期回购股份18,709,690股所致[16] 季度财务指标变化 - 2015年第三季度营业税金及附加2.30亿元，较上期增加91.54%，主要系关税及出口收益税增加所致[18] - 2015年第三季度投资收益314.88万元，较上期减少97.27%，主要系去年同期处置子公司产生收益1.12亿元所致[18] - 2015年第三季度营业外收入3162.10万元，较上期增加9453.93%，主要系本期收取的股权转让款的滞纳金所致[18] - 2015年第三季度经营活动产生的现金流量净额0.91亿元，较上期减少68.27%，主要系油价下降，马腾公司贡献经营活动现金流入下降所致[18] 现金流量活动变化 - 2015年投资活动现金净流出31.78亿元，较上期增加4.30%，主要系收回处置鑫浩矿业款项、收购克山公司等所致[20] - 2015年筹资活动现金净流入16.37亿元，较上期减少27.49%，主要系取得借款和偿还借款所致[20] 股份回购相关 - 2015年8月28日公司首次实施股份回购[24] - 截至2015年9月30日，公司回购股份18,709,690股，占总股本0.83%，支付总金额394,786,586.15元，成交最高价8.24元/股，最低价6.247元/股[25] 融资相关 - 公司分别于2015年6月30日、7月16日通过申请发行20亿元短期融资券的议案，向交易商协会注册不超20亿元短期融资券[26] 商业房产相关承诺 - 2007年广西正和将140,166.17平方米商业地产注入公司，尚有42,193.75平方米因抵押未注入[27] - 广西正和承诺2009年6月30日前，正和股份有权按评估价80%购买未注入商业房产，之后有优先购买权[27] - 广西正和将未注入商业房产经营管理权委托给正和股份，售予第三方需按销售总价3%支付管理费[27] - 2009年7月1日后，广西正和出售商业房产需委托正和股份找购买方，出售部分按销售总价3%支付管理费[27] 公司独立性相关承诺 - 2013年11月12日，香港中科承诺拥有控制权期间与正和股份在人员、财务等方面保持独立[27] - 香港中科保证正和股份生产经营、行政管理、人员任职、资产、财务等方面独立[27] - 香港中科保证不违规占用正和股份资产、资金及资源，不干涉财务决策[27] 业绩承诺相关 - 广西正和承诺马腾公司2014 - 2020年七个会计年度累计实现的合并报表净利润总和不低于314,600万元人民币，若实际净利润小于承诺净利润，将对不足部分的95%以现金补偿[29] - 中科荷兰石油公司承诺将苏克公司10%股权无偿赠予洲际油气，若2014 - 2020年马腾公司累计净利润总和达31.46亿元且年化收益超20%（以2014年非公开募集资金31.2亿元为本金计算），许玲有权在2020年年报披露日后1年内以20亿元回购该股权[29] - 自2015年10月8日至马腾公司完成业绩承诺前，广西正和同意放弃洲际油气现金分红，未来资产收购时在财务允许下为其提供融资或担保[29] - 广西正和、深圳盛财等企业认购的洲际油气非公开发行股份，自发行结束之日起三十六个月内不转让、不委托管理、不由公司回购[29] 油田业务数据 - 2015年1 - 9月公司油田产量39.69万吨，销量38.96万吨，其中马