公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产14,214,067,937.02元，较上年度末增长0.13%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5,108,397,363.64元，较上年度末减少2.53%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额59,760,789.77元，较上年同期增长1,052.44%[6] - 年初至报告期末营业收入241,495,818.73元，较上年同期减少26.42%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1,203,222.75元，较上年同期减少54.00%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -33,897,367.32元，较上年同期减少149.74%[6] - 加权平均净资产收益率为0.02%，较上年同期减少0.03个百分点[6] - 基本每股收益0.0005元/股，较上年同期减少58.33%；稀释每股收益0.0005元/股，较上年同期减少58.33%[6] - 2016年第一季度公司营业收入2.4149581873亿元，较上年同期下降26.42%；归属于上市公司股东的净利润120.322275万元，较上年同期下降54%；经营性现金流5976.078977万元，较上年同期上升1052.44%[15][18] - 2016年第一季度公司资产总计142.14亿元，较年初的141.95亿元略有增长[33] - 流动负债合计42.35亿元，年初为42.11亿元；非流动负债合计46.98亿元，年初为45.71亿元[33][34] - 所有者权益合计52.81亿元，年初为54.14亿元[34] - 2016年1 - 3月营业总收入2.41亿元，上期为3.28亿元[39] - 公司2016年第一季度营业总成本为296,506,497.92元，上年同期为347,742,217.57元[40] - 2016年第一季度净利润为761,105.01元，上年同期为2,110,934.17元[40] - 归属于母公司所有者的净利润2016年第一季度为1,203,222.75元，上年同期为2,615,803.44元[40] - 2016年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 130,039,351.65元，上年同期为 - 13,425,740.09元[40] - 综合收益总额2016年第一季度为 - 129,278,246.64元，上年同期为 - 11,314,805.92元[41] - 基本每股收益2016年第一季度为0.0005元/股，上年同期为0.0012元/股[41] - 2016年第一季度财务费用为77,774,777.49元，上年同期为32,376,657.04元[40] - 公司经营活动现金流入小计本期为3.49611761亿元，上期为3.749455371亿元，同比减少6.75%[47] - 公司经营活动现金流出小计本期为2.8985097123亿元，上期为3.6975992906亿元，同比减少21.61%[47] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为0.5976078977亿元，上期为0.0518560804亿元，同比增长1052.43%[47] - 公司投资活动现金流入小计上期为1.6871亿元，本期无相关数据[47] - 公司投资活动现金流出小计本期为1.554688739亿元，上期为4.5741673818亿元，同比减少66.01%[47] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.554688739亿元，上期为 - 2.8870673818亿元，亏损同比减少46.14%[47] - 公司筹资活动现金流入小计本期为3.2672亿元，上期无相关数据[47] - 公司筹资活动现金流出小计本期为1.2853134594亿元，上期为11.6281815088亿元，同比减少89.81%[48] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为1.9818865406亿元，上期为 - 11.6281815088亿元，扭亏为盈[48] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为0.9912208483亿元，上期为 - 14.4607493751亿元，扭亏为盈[48] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2016年3月31日资产总计85.64亿元，年初为87.44亿元[37][38] - 母公司流动负债合计34.46亿元，年初为34.75亿元；非流动负债合计2.02亿元，年初为2.05亿元[37][38] - 母公司所有者权益合计49.16亿元，年初为50.64亿元[38] - 母公司2016年1 - 3月营业收入为19,805,866.77元，上年同期为24,884,609.58元[43] - 母公司2016年1 - 3月净利润为 - 18,733,402.35元，上年同期为7,033,352.47元[44] 各业务线数据关键指标变化 - 2016年第一季度石油产量14.17万吨，销量14.26万吨，较2015年第一季度分别增长13.36%和18.34%[19] - 马腾公司本期营业收入1.6662856399亿元，税前利润1510.32224万元，经营活动现金流量净额5941.221465万元；克山公司本期营业收入4437.216992万元，税前利润517.664316万元，经营活动现金流量净额985.77305万元[16] 特定项目财务数据变化 - 预付账款期末余额5.2659363624亿元，较期初增加1.2361158487亿元，增幅30.67%，主要因预付股权收购款[15] - 无形资产期末余额977.421827万元，较期初增加676.661991万元，增幅224.98%，因研究院购买技术软件[15] - 应付职工薪酬期末余额1155.959221万元，较期初减少1408.063135万元，降幅54.92%，因发放2015年计提奖金[15] - 一年内到期的非流动负债期末余额3.5226871073亿元，较期初增加1.274875067亿元，增幅56.72%，因马腾长期借款一年内到期部分增加[15] - 其他综合收益期末余额 -3.20579817亿元，较期初减少1.3003935165亿元，降幅68.25%，因焦作万方股价下跌[15] - 2016年3月31日货币资金期末余额492,578,100.30元，年初余额392,365,338.33元[32] - 2016年3月31日应收账款期末余额109,238,068.59元，年初余额98,336,383.31元[32] - 2016年3月31日预付款项期末余额526,593,636.24元，年初余额402,982,051.37元[32] - 2016年3月31日流动资产合计期末余额3,011,469,998.75元，年初余额2,771,599,387.10元[32] - 2016年3月31日可供出售金融资产期末余额904,558,340.16元，年初余额1,098,069,252.81元[32] - 2016年3月31日投资性房地产期末余额1,966,910,217.85元，年初余额1,963,364,415.74元[32] - 油气资产期末余额80.24亿元，年初为80.71亿元[33] - 无形资产期末余额977.42万元，年初为300.76万元[33] - 长期借款期末余额24.99亿元，年初为23.21亿元[33] 公司重大事项 - 公司拟通过发行股份购买上海泷洲鑫科99.99%股权，标的油气资产合计预估值区间为75.48亿元至78.78亿元，双方商定交易金额82亿元[19] - 本次拟募集配套资金不超过70亿元，用于重组标的公司项目建设等[19] - 2016年4月1日公司针对问询函进行回复并修订预案[21] - 2015年12月18日公司与苏克公司签署《合作开发协议》[21] - 2016年1月8日双方在北京正式成立联管会[21] - 2016年3月11日苏克公司与斯伦贝谢签署《苏克气田项目合作开发备忘录》[22] 公司关联事项及承诺 - 2007年广西正和将140,166.17平方米商业地产注入公司，尚有42,193.75平方米因抵押未注入[24] - 2009年6月30日前，正和股份有权按评估价格的80%向广西正和购买未注入商业房产[24] - 2009年9月30日后，正和股份对未注入商业房产享有优先购买权[24] - 广西正和将未注入商业房产售予第三方，按房屋销售总价款的3%向正和股份支付管理费[24] - 2013年11月12日香港中科披露《海南正和实业集团股份有限公司详式权益变动报告书》并作出相关承诺[24] - 许玲承诺在为正和股份实际控制人期间避免与公司发生关联交易[26] - 广西正和承诺马腾公司2014 - 2020年七个会计年度累计净利润总和不低于314,600万元，不足部分的95%现金补偿[28] - 若2014 - 2020年马腾公司累计净利润达31.46亿元且年化收益超20%（以2014年募资31.2亿元为本金），许玲有权2020年年报披露日后1年内20亿元回购苏克公司10%股权[29] - 中科荷兰石油公司承诺将苏克公司10%股权无偿赠予洲际油气[29] - 2015年10月8日至马腾公司完成业绩承诺前，广西正和放弃洲际油气现金分红[29] 其他财务信息 - 非经常性损益合计35,100,590.07元[9] - 截止报告期末股东总数为74,985户[11] - 2016年1 - 3月经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为239,698,124.57元，上年同期为285,877,625.91元[46]