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ST洲际(600759) - 2017 Q1 - 季度财报
ST洲际ST洲际(SH:600759)2017-04-28 00:00

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为177.02亿元,较上年度末增长2%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为54.55亿元,较上年度末下降2%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.36亿元,较上年同期增长128%[7] - 年初至报告期末营业收入为7.32亿元,较上年同期增长203.21%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1263.79万元,较上年同期增长950.34%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为686.74万元,较上年同期增长120.26%[7] - 加权平均净资产收益率为0.23%,较上年增加0.21个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0056元/股,较上年同期增长1020%[7] - 公司2017年第一季度末资产总计177.02亿元,较年初的173.76亿元增长1.87%[21][22] - 期末流动资产合计34.47亿元,年初为30.09亿元,增长14.59%[21] - 期末非流动资产合计142.54亿元,年初为143.67亿元,下降0.79%[21] - 期末负债合计117.07亿元,年初为112.77亿元,增长3.81%[22] - 期末流动负债合计53.96亿元,年初为49.00亿元,增长10.12%[22] - 期末非流动负债合计63.12亿元,年初为63.77亿元,下降1.02%[22] - 期末所有者权益合计59.94亿元,年初为60.99亿元,下降1.72%[22] - 公司营业总收入本期为7.32亿元,上期为2.41亿元,同比大幅增长[29] - 营业总成本本期为6.83亿元,上期为2.97亿元,同比有所增加[29] - 营业利润本期为5434.05万元,上期亏损3473.22万元,实现扭亏为盈[29] - 净利润本期为3719.92万元,上期为76.11万元,同比显著增长[29] - 归属母公司所有者的净利润本期为1263.79万元,上期为120.32万元,增长明显[29] - 基本每股收益本期为0.0056元/股,上期为0.0005元/股,有所提升[30] - 稀释每股收益本期为0.0056元/股,上期为0.0005元/股,与基本每股收益变化一致[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为6.95亿元,上期为2.40亿元,同比增加[34] - 公司2017年第一季度经营活动现金流入小计700,167,946.08元,上期为349,611,761.00元[35] - 公司2017年第一季度经营活动现金流出小计564,057,633.10元,上期为289,850,971.23元[35] - 公司2017年第一季度经营活动产生的现金流量净额136,110,312.98元,上期为59,760,789.77元[35] - 公司2017年第一季度投资活动现金流入小计142,314,113.03元,上期无数据[35] - 公司2017年第一季度投资活动现金流出小计451,972,642.20元,上期为155,468,873.90元[35] - 公司2017年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -309,658,529.17元,上期为 -155,468,873.90元[36] - 公司2017年第一季度筹资活动现金流入小计1,161,243,152.75元,上期为326,720,000.00元[36] - 公司2017年第一季度筹资活动现金流出小计922,732,495.51元,上期为128,531,345.94元[36] - 公司2017年第一季度筹资活动产生的现金流量净额238,510,657.24元,上期为198,188,654.06元[36] - 公司2017年第一季度现金及现金等价物净增加额67,190,038.08元,上期为99,122,084.83元[36] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2017年第一季度末资产总计106.69亿元,较年初的105.05亿元增长1.56%[25][26] - 母公司期末流动资产合计17.54亿元,年初为14.98亿元,增长17.10%[25] - 母公司期末非流动负债合计14.26亿元,年初为14.04亿元,增长1.50%[26] - 母公司营业收入本期为1489.57万元,上期为1980.59万元,有所下降[31] - 母公司净利润本期亏损6859.97万元,上期亏损1873.34万元,亏损幅度扩大[32] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为68462户[9] - 广西正和实业集团有限公司为第一大股东,持股6.65亿股,占比29.38%[9] 石油业务线数据关键指标变化 - 2017年第一季度公司营业收入732,244,156.43元,较上年同期上涨203.21%,主要因新增合并单位运输公司、国际平均油价上涨54%、克山公司原油产量增加销量较上期增加98%[12][15] - 归属于上市公司股东的净利润12,637,877.77元,较上年同期增长950.34%[15] - 报告期末经营性现金流136,110,312.98元,较上年同期上升128%[15] - 石油产量18.1553万吨,较2016年第一季度增长16.23%;销量20.6959万吨,较2016年第一季度增长45.17%[16] 应收款项数据关键指标变化 - 应收账款期末余额283,421,774.86元,较期初增加96,882,956.72元,变动幅度51.94%,因应收原油销售款增加[12] - 其他应收款期末余额363,402,364.33元,较期初增加232,869,462.33元,变动幅度178.40%,因往来款增加[12] 公司重大交易事项 - 公司拟以发行股份方式收购上海泷洲鑫科96.7%股权,交易作价336,150万元,拟募集配套资金不超过320,000万元[16] - 2016年12月15日公司以每股1.008港元认购安东集团221,619,604股股份,约占安东集团现有已发行股本的9.09%以及经认购扩大后已发行股本的8.33%[17] 成本及税金数据关键指标变化 - 营业成本341,106,675.23元,较上期增加216,003,320.52元,变动幅度172.66%,因新增合并单位运输公司和克山产销量增加[12] - 税金及附加99,062,419.68元,较上期增加61,426,138.38元,变动幅度163.21%,因原油价格上涨原油出口收益税增加[13]