财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为5330107.83元，上年同期为5552953.92元，同比减少4.01%[14][23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2132298.88元，上年同期为2598121.67元，同比减少17.93%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为2005957.04元，上年同期为 - 660225.88元，同比增加403.83%[14][23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为55851707.38元，上年度末为52439613.33元，同比增加6.51%[14] - 本报告期末总资产为166173934.01元，上年度末为164524809.06元，同比增加1.00%[14] - 本报告期基本每股收益为0.01元/股，上年同期为0.01元/股，同比无增减[15] - 本报告期加权平均净资产收益率为3.99%，上年同期为5.34%，减少1.35个百分点[15] - 营业税金及附加本期数比上期减少33.45%，主要系营改增由计提营业税改为征增值税所致[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数比上期减少153.44%，主要系归还借款所致[23] - 其他应收款本期期末数为2,813,609.84元，占总资产1.69%，较上期期末变动比例80.85%[25] - 应交税费本期期末数为 - 535,678.57元，占总资产 - 0.32%，较上期期末变动比例41.00%[25] - 2017年6月30日公司货币资金期末余额为1,709,851.97元，期初余额为2,264,565.73元[56] - 2017年6月30日公司其他应收款期末余额为2,813,609.84元，期初余额为1,555,763.19元[56] - 2017年6月30日公司存货期末余额为102,696,058.52元，与期初余额持平[56] - 2017年6月30日公司流动资产合计期末余额为107,219,520.33元，期初余额为106,516,387.44元[56] - 2017年6月30日公司非流动资产合计期末余额为58,954,413.68元，期初余额为58,008,421.62元[57] - 2017年6月30日公司资产总计期末余额为166,173,934.01元，期初余额为164,524,809.06元[57] - 2017年6月30日公司流动负债合计期末余额为110,322,226.63元，期初余额为112,085,195.73元[57] - 公司2017年上半年营业总收入为5330107.83元，较上期5552953.92元下降约3.9%[63] - 2017年上半年营业总成本为3096540.65元，较上期2969108.99元增长约4.3%[63] - 2017年上半年净利润为2132298.88元，较上期2598121.67元下降约17.9%[64] - 2017年6月30日资产总计为167253998.40元，较期初165409464.51元增长约1.1%[61] - 2017年6月30日负债合计为110297496.02元，较期初112043665.12元下降约1.6%[61] - 2017年6月30日所有者权益合计为56956502.38元，较期初53365799.39元增长约6.7%[62] - 2017年6月30日流动资产合计为107299584.72元，较期初106401042.89元增长约0.8%[60] - 2017年6月30日非流动资产合计为59954413.68元，较期初59008421.62元增长约1.6%[61] - 2017年上半年其他综合收益的税后净额为1279795.17元，较上期1428780.69元下降约10.4%[64] - 2017年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，与上期持平[64] - 本期营业收入为5330107.83元，上期为5552953.92元[66] - 本期营业成本为197098.90元，上期为251467.54元[66] - 本期营业利润为2405223.14元，上期为2648685.82元[67] - 本期净利润为2310907.82元，上期为2697638.39元[67] - 本期综合收益总额为3590702.99元，上期为4126419.08元[67] - 本期经营活动产生的现金流量净额为2005957.04元，上期为 - 660225.88元[69] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 10487.18元[69][70][73] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 2550183.62元，上期为 - 1006210.67元[70] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 554713.76元，上期为 - 1666436.55元[70] - 本期期末现金及现金等价物余额为1709851.97元，上期为1463784.18元[70] - 本期归属于母公司所有者权益合计期初余额为52,439,613.33元，期末余额为55,851,707.38元，本期增减变动金额为3,412,094.05元[76] - 上期归属于母公司所有者权益合计期初余额为47,400,351.09元，期末余额为51,427,253.45元，本期增减变动金额为4,026,902.36元[77][78] - 本期其他综合收益期初余额为 - 7,460,778.17元，期末余额为 - 6,180,983.00元，本期增减变动金额为1,279,795.17元[76] - 上期其他综合收益期初余额为 - 9,354,157.45元，期末余额为 - 7,925,376.76元，本期增减变动金额为1,428,780.69元[77][78] - 本期未分配利润期初余额为 - 401,414,355.40元，期末余额为 - 399,282,056.52元，本期增减变动金额为2,132,298.88元[76] - 上期未分配利润期初余额为 - 404,560,238.36元，期末余额为 - 401,962,116.69元，本期增减变动金额为2,598,121.67元[77][78] - 本期综合收益总额为2,132,298.88元[76] - 上期综合收益总额为2,598,121.67元[77] - 本期其他项目导致所有者权益增加1,279,795.17元[76] - 上期其他项目导致所有者权益增加1,428,780.69元[77][78] - 2017年上半年公司所有者权益合计本期增减变动金额为4,126,419.08元[82] - 2017年上半年公司其他综合收益本期增减变动金额为1,428,780.69元[82] - 2017年上半年公司未分配利润本期增减变动金额为2,697,638.39元[82] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务以托管乳山市金海矿业、本溪小套峪矿业为主，本溪小套峪矿区完成深部探矿工作并取得储量备案许可，乳山金海矿业继续进行相关储量备案、资料提交工作[18][20] - 2017年4月23日起公司托管本溪满族自治县小套峪矿业有限公司，托管资产涉及金额3000万元，托管至2019年4月22日，托管收益141.509434万元[34] - 截止2017年6月30日，本溪满族自治县小套峪矿业有限公司托管确认收入1415094.34元[36] - 截止2017年6月30日，乳山市金海矿业有限公司托管确认收入3773584.91元[36] - 2016年9月23日至2018年9月22日，乳山市金海矿业有限公司每年托管费用为8000000元[36] - 2017年1月1日至2017年12月31日，公司出租房屋给园城实业集团有限公司，租赁收益为10.30万元[37] 子公司财务数据 - 烟台忠园投资有限公司注册资本100万元，2017年6月30日资产总额1,598,652.03元，净资产 - 104,795.00元，净利润 - 178,608.94元[26] - 烟台园城黄金矿业有限公司注册资本17000万元，2017年6月30日资产总额245,283,511.83元，净资产112,831,193.20元，净利润 - 21,728.05元[26] 股东大会相关 - 园城黄金2017年第一次临时股东大会于4月18日召开，决议于4月19日在www.sse.com.cn披露[29] - 园城黄金2016年年度股东大会于5月26日召开，决议于5月27日在www.sse.com.cn披露[29] - 半年度不进行利润分配或转增[29] 担保及诉讼相关 - 公司涉及中国农业银行文登市分行担保案及文登市农村信用合作联社借款担保案，威海申威药业累计借款1,540万元，公司承担连带责任[30] - 华洋药业2004年8月借款500万元，2008年法院判定其偿还本金500万元、利息205.54208万元、律师费8.7154万元，公司承担连带清偿责任[31] - 2013年4月拍卖华洋药业生产设备，拍卖款31.5万元抵顶部分债务[31] - 2014年5月公司与华洋药业、王洋签署《反担保合同》，华洋药业以房产及土地使用权、王洋以部分房产剩余价值及土地使用权提供反担保[31] - 2010年1月公司起诉山东佳伟集团公司等，诉讼标的1303.74万元[31] - 2010年法院判决山东佳伟集团公司等偿还公司1200.70531万元（本金620万元、利息580.70531万元）[31] - 2012年公司收到判决款300万元，截止2014年6月30日尚余900.70531万元未收回[31][32] - 公司对威海华洋药业有限公司多笔担保合计2040万元，均为连带责任担保且已逾期[40] - 报告期末对子公司担保余额合计为0元[40] - 担保总额为2040万元，占公司净资产的比例为36.53%[40] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为2040万元[40] 股本结构相关 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[43] - 截止报告期末普通股股东总数为16627户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[44] - 股东徐诚东期末持股数量为64,640,000股，持股比例为28.83%，其中质押股份数量为54,940,000股[46] - 股东杜永斌期末持股数量为6,155,272股，持股比例为2.75%[47] - 股东辛玲期末持股数量为4,947,700股，持股比例为2.21%[47] - 截止2017年6月30日，公司注册资本和股本均为224,226,822元[90] - 1988年10月，烟台华联商厦实际募集股份2,130万元[86] - 1993年2月6日，烟台华联商厦股份有限公司总股本增加为5,340万元[87] - 1998年4月，公司送股3,739万股，送股后总股本变更为9,079万元[88] - 1998年7月，公司配售后总股本变更为10,660.18万元[89] - 2000年10月，公司送股和公积金转增后总股本变更为15,990.27万元[89] - 2001年3月，公司配售后总股本变更为17,116.55万元[90] 财务报表相关 - 财务报表于2017年8月28日经十一届公司董事会第十五次会议批准报出[96] - 截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计1家[97] - 集团会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[100] - 公司正常营业周期短于一年[101] - 公司记账本位币为人民币[102] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司截至2017年6月30日止的财务报表[108] - 公司以自身和子公司的财务报表为基础编制合并财务报表[109] - 子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，以“少数股东损益”项目列示[111] - 合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过其在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益[112] - 报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司，编制