财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为5,599,756.00元，较上年同期增长5.06%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为854,859.29元，较上年同期减少59.91%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为 -130,349.77元，较上年同期减少106.50%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为54,927,840.81元，较上年度末减少1.18%[16] - 本报告期末总资产为161,459,324.68元，较上年度末减少0.25%[16] - 基本每股收益为0.0038元/股，较上年同期减少62.00%[17] - 加权平均净资产收益率为1.53%，较上年同期减少2.46个百分点[17] - 管理费用为1,966,716.89元，较上年同期增加59.50%，主要系中介费及工资费用增加所致[24] - 财务费用为771,943.38元，较上年同期减少24.28%，主要系借款本金减少，利息减少所致[24] - 所得税费用为513,628.24元，较上年同期增加444.59%，主要系以前年度亏损已经弥补完，计提当期所得税所致[24] - 公司2018年上半年负债合计106,531,483.87元，较期初106,281,821.46元增长0.23%[64] - 公司2018年上半年所有者权益合计54,927,840.81元，较期初55,585,406.79元下降1.18%[64] - 公司2018年上半年资产总计162,723,713.12元，较期初163,132,094.95元下降0.25%[67] - 公司2018年上半年营业总收入5,599,756.00元，较上期5,330,107.83元增长5.06%[70] - 公司2018年上半年营业总成本3,551,583.30元，较上期3,096,540.65元增长14.70%[70] - 公司2018年上半年货币资金期末余额20,985.71元，较期初17,208.66元增长21.94%[66] - 公司2018年上半年长期应收款期末余额41,445,990.24元，较期初43,638,100.68元下降4.98%[67] - 公司2018年上半年固定资产期末余额8,095,322.98元，较期初8,486,319.67元下降4.61%[67] - 本期营业收入为5,599,756.00元，上期为5,330,107.83元[73] - 本期营业成本为226,531.44元，上期为197,098.90元[73] - 本期财务费用为772,421.64元，上期为1,020,218.39元[73] - 本期资产减值损失为429,792.41元，上期为527,620.35元[71][73] - 本期投资收益为 - 679,685.17元，上期为 - 6,952.98元[71][73] - 本期营业利润为1,368,009.27元，上期为2,405,223.14元[73] - 本期净利润为854,381.03元，上期为2,310,907.82元[73] - 本期其他综合收益的税后净额为 - 1,512,425.27元，上期为1,279,795.17元[71][75] - 本期综合收益总额为 - 658,044.24元，上期为3,590,702.99元[75] - 本期基本每股收益为0.0038元/股，上期为0.01元/股[72] - 经营活动现金流出小计本期为2,604,935.41元，上期为3,639,912.26元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 130,349.77元，上期为2,005,957.04元[78] - 筹资活动现金流入小计本期为2,540,800.00元；筹资活动现金流出小计本期为2,700,000.00元，上期为2,550,183.62元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 159,200.00元，上期为 - 2,550,183.62元[78] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 289,549.77元，上期为 - 554,713.76元；期初现金及现金等价物余额本期为944,816.07元，上期为2,264,565.73元；期末现金及现金等价物余额本期为655,266.30元，上期为1,709,851.97元[79] - 经营活动现金流入小计本期为2,767,162.46元，上期为5,644,011.24元；经营活动产生的现金流量净额本期为162,977.05元，上期为2,571,182.73元[80] - 筹资活动现金流入小计本期为2,540,800.00元；筹资活动现金流出小计本期为2,700,000.00元，上期为2,550,183.62元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 159,200.00元，上期为 - 2,550,183.62元[80][81] - 现金及现金等价物净增加额本期为3,777.05元，上期为10,511.93元；期初现金及现金等价物余额本期为17,208.66元，上期为100,688.01元；期末现金及现金等价物余额本期为20,985.71元，上期为111,199.94元[81] - 本期其他综合收益减少1,512,425.27元，未分配利润增加854,859.29元，所有者权益合计减少657,565.98元[83] - 综合收益总额使其他综合收益减少1,512,425.27元，未分配利润增加854,859.29元，所有者权益合计减少657,565.98元[83] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为52,439,613.33元，本期期末余额为55,851,707.38元，本期增减变动金额为3,412,094.05元[85][86] - 母公司所有者权益上年期末余额为56,855,184.10元，本期期末余额为56,197,139.86元，本期增减变动金额为 - 658,044.24元[88][89] - 归属于母公司所有者权益其他综合收益本期增减变动金额为1,279,795.17元[85][86][89] - 归属于母公司所有者权益未分配利润本期增减变动金额为2,132,298.88元[85][86] - 母公司所有者权益其他综合收益本期增减变动金额为 - 1,512,425.27元[88] - 母公司所有者权益未分配利润本期增减变动金额为854,381.03元[88] - 归属于母公司所有者权益综合收益总额为3,412,094.05元[85][86] - 母公司所有者权益综合收益总额为 - 658,044.24元[88] 资产负债表项目情况 - 应收账款本期期末数为2,701,691.67元，占总资产比例1.70%，因二季度托管费增加所致[26] - 其他应收款本期期末数为828,751.99元，占总资产比例0.52%，较上期期末变动比例-0.24%[26] - 应交税费本期期末数为 - 517,624.85元，占总资产比例 - 0.33%，较上期期末变动比例 - 2.56%[26] - 2018年6月30日，公司货币资金期末余额655,266.30元，期初余额944,816.07元[62] - 应收账款期末余额2,701,691.67元[62] - 其他应收款期末余额828,751.99元，期初余额1,094,996.23元[62] - 存货期末余额103,092,448.88元，与期初余额相同[62] - 流动资产合计期末余额107,278,158.84元，期初余额105,132,261.18元[62] - 非流动资产合计期末余额54,181,165.84元，期初余额56,734,967.07元[63] - 资产总计期末余额161,459,324.68元，期初余额161,867,228.25元[63] - 流动负债合计期末余额106,531,483.87元，期初余额106,281,821.46元[63] - 公司2018年上半年应收账款期末余额2,701,691.67元[66] - 公司2018年上半年存货期末余额103,092,448.88元，与期初持平[66] 子公司相关情况 - 烟台忠园投资有限公司截止2018年6月30日资产总额为634,280.59元，净资产 - 1,269,299.05元，净利润478.26元[28] - 烟台园城黄金矿业有限公司截止2018年6月30日资产总额为229,340,047.84元，净资产100,547,719.48元，净利润 - 2,124,016.16元[29] 公司重大事项 - 公司拟筹划出售烟台市园城黄金矿业有限公司32%股权及烟台市芝罘区南大街261号七、八层房产[27] - 园城黄金2017年年度股东大会于2018年5月18日召开，决议刊登在www.sse.com.cn，披露日期为2018年5月19日[31] - 公司半年度不进行利润分配或资本公积金转增[32] - 公司涉及中国农业银行文登市分行担保案及文登市农村信用合作联社借款担保案，累计借款额2040万元[34] - 公司诉山东佳伟集团公司等欠款案，诉讼标的1,303.74万元[34] - 村民委员会偿还公司款项12007053.10元，其中本金620万元，利息5807053.10元，2012年公司收到判决款300万元，截至2017年6月30日尚余9007053.10元未收回[35] 业务托管与租赁情况 - 公司托管本溪满族自治县小套峪矿业有限公司，托管资产涉及金额300万元，托管期为2017年4月25日至2019年4月24日，截至2018年6月30日确认托管收入1415094.34元[37][39] - 公司托管乳山市金海矿业有限公司，托管资产涉及金额800万元，托管期为2013年9月23日至2018年9月22日，截至2018年6月30日本年度确认托管收入3773584.91元[38][41][42] - 公司出租房屋给园城实业集团有限公司，租赁资产涉及金额20.6万元，租赁期为2018年1月1日至2018年12月31日，租赁收益10.3万元[43] - 本溪满族自治县小套峪矿业有限公司注册资本2000万元，经营范围为金矿石开采[37] - 乳山市金海矿业有限公司注册资本1118万元，经营范围为探矿、矿石收购、销售[38] - 本溪满族自治县小套峪矿业有限公司单一会计年度净利润在1500万元以下托管费为300万元，超过1500万元的部分托管费为超过部分的30%[38] - 乳山市金海矿业有限公司托管费用原规定托管期间每年净利润需达到3000万元，超出部分双方各分享50%，托管费用2000万元/年，后变更为无论托管经营净利润是否达到3000万元，均支付2000万元托管费用，再变更为不同时间段有不同托管费用标准，最终确定无论能否实现托管目标或经营亏损，每年支付800万元托管费用[39][41] - 公司与本溪满族自治县小套峪矿业有限公司2014年4月25日签订《委托经营管理合同》，2017年4月25日签订补充协议[38][39] - 公司与乳山市金海矿业有限公司2013年9月18日签订《委托经营管理合同》，之后多次签订补充协议变更托管期限和费用[39][41] 担保情况 - 报告期末公司对外担保余额合计（不包括对子公司的担保）为2040[46] - 报告期内对子公司担保发生额合计为0.00，报告期末对子公司担保余额合计为0.00[46] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为2040，占公司净资产的比例为38.74%[46] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0.00[46] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为2040[46] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0.00[46] - 上述三项担保金额合计为2040[46] 股东情况 - 截止报告期末普通股股东总数为19043户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[50] - 股东徐诚东期末持股数量为64640000股，持股比例为28.83%，股份处于质押状态[52] - 股东杜永斌、杨先进、辛玲期末持股比例分别为2.75%、2.22%、2.21%[52] - 前十名无限售条件股东中，徐诚东持股64,640,000股，杜永斌持股6,155,272股，杨先进持股4,976,782股等[