公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产163,572,821.68元，较上年度末增长1.05%；归属于上市公司股东的净资产55,351,756.66元，较上年度末下降0.42%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月），经营活动产生的现金流量净额为 - 946,352.70元，较上年同期下降222.08%；营业收入7,065,279.69元，较上年同期下降12.12%；归属于上市公司股东的净利润640,713.42元，较上年同期下降76.12%[7] - 加权平均净资产收益率为1.15%，较上年减少3.84个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.003元/股，较上年下降70.00%[7][8] - 公司期末流动资产合计108,893,605.95元，年初为105,132,261.18元，增长约3.58%[16] - 期末非流动资产合计54,679,215.73元，年初为56,734,967.07元，下降约3.62%[17] - 资产总计期末为163,572,821.68元，年初为161,867,228.25元，增长约1.05%[17] - 期末流动负债合计108,221,065.02元，年初为106,281,821.46元，增长约1.82%[17] - 负债合计期末为108,221,065.02元，年初为106,281,821.46元，增长约1.82%[17] - 所有者权益期末合计55,351,756.66元，年初为55,585,406.79元，下降约0.42%[18] - 7 - 9月营业总收入本期金额为1,465,523.69元，上期为2,709,339.62元，下降约45.90%[24] - 1 - 9月营业总收入本期金额为7,065,279.69元，上年同期为8,039,447.45元，下降约12.12%[24] - 2018年7 - 9月营业收入为1,465,523.69元，上年同期为2,709,339.62元；1 - 9月营业收入为7,065,279.69元，上年同期为8,039,447.45元[28] - 2018年7 - 9月营业成本为514,501.90元，上年同期为91,949.99元；1 - 9月营业成本为741,033.34元，上年同期为289,048.89元[28] - 2018年7 - 9月营业利润为 - 307,580.54元，上年同期为853,314.19元；1 - 9月营业利润为1,060,428.73元，上年同期为3,258,537.33元[28] - 2018年7 - 9月净利润为 - 214,207.39元，上年同期为639,915.14元；1 - 9月净利润为640,173.64元，上年同期为2,950,822.96元[28] - 2018年7 - 9月其他综合收益的税后净额为638,061.72元，上年同期为9,885.12元；1 - 9月为 - 874,363.55元，上年同期为1,289,680.29元[28] - 2018年7 - 9月综合收益总额为423,854.33元，上年同期为649,800.26元；1 - 9月为 - 234,189.91元，上年同期为4,240,503.25元[29] - 2018年1 - 9月基本每股收益为0.0030元/股，上年同期为0.01元/股[26] - 2018年7 - 9月税金及附加为81,394.92元，上年同期为69,508.84元；1 - 9月为237,994.10元，上年同期为188,833.62元[28] - 2018年7 - 9月管理费用为857,802.42元，上年同期为1,060,521.01元；1 - 9月为2,824,519.31元，上年同期为2,114,190.30元[28] - 2018年7 - 9月财务费用为339,833.76元，上年同期为492,976.26元；1 - 9月为1,112,255.40元，上年同期为1,513,194.65元[28] - 2018年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金4,003,492.99元，上年同期为3,969,250.00元[31][34] - 2018年1 - 9月经营活动现金流入小计4,005,228.13元（合并报表）、4,098,605.93元（母公司报表），上年同期分别为8,521,837.50元、8,519,449.85元[31][34] - 2018年1 - 9月经营活动现金流出小计4,951,580.83元（合并报表）、4,902,835.96元（母公司报表），上年同期分别为7,746,619.96元、6,025,392.58元[32][34] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 946,352.70元（合并报表）、 - 804,230.03元（母公司报表），上年同期分别为775,217.54元、2,494,057.27元[32][34] - 2018年1 - 9月投资活动现金流出小计19,794.02元（上年同期数据，合并报表和母公司报表相同），投资活动产生的现金流量净额为 - 19,794.02元[32][34][35] - 2018年1 - 9月筹资活动现金流入小计3,502,800.00元（合并报表和母公司报表相同）[32][35] - 2018年1 - 9月筹资活动现金流出小计2,700,000.00元（合并报表和母公司报表相同），上年同期为2,550,183.62元[32][35] - 2018年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为802,800.00元（合并报表和母公司报表相同），上年同期为 - 2,550,183.62元[32][35] - 2018年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 143,552.70元（合并报表）、 - 1,430.03元（母公司报表），上年同期分别为 - 1,794,760.10元、 - 75,920.37元[33][35] - 2018年1 - 9月期末现金及现金等价物余额为801,263.37元（合并报表）、15,778.63元（母公司报表），上年同期分别为469,805.63元、24,767.64元[33][35] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司期末流动资产合计109,157,932.87元，年初为105,397,127.88元，增长约3.57%[21] - 母公司期末资产总计164,837,148.60元，年初为163,132,094.95元，增长约1.05%[21] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为19,402户，大股东徐诚东持股64,640,000股，占比28.87%[9] 具体费用及收益指标变化 - 营业成本本年发生额741,033.34元，较上期增长156.37%，主要系电缆销售成本增加所致[11] - 财务费用本年发生额1,111,715.62元，较上期下降26.47%，主要系借款本金减少，利息减少所致[11] - 投资收益为 - 600,178.82元，主要系本期对联营企业计提减值准备增加所致[11] - 所得税费用本年发生额420,255.09元，较上期增长36.57%，主要系以前年度亏损弥补完，计提当期所得税所致[11] 应收账款情况 - 应收账款期末余额3,669,532.31元，年初余额为0，主要系应收托管费增加所致[11] 托管业务影响 - 公司免去乳山市金海矿业有限公司本年度三季度200万元托管费用并终止经营托管，将使累计净利润较上年同期减少[12]