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钱江生化(600796) - 2018 Q1 - 季度财报
钱江生化钱江生化(SH:600796)2018-04-26 00:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为9884.03万元人民币,较上年同期下降7.72%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为-543.84万元人民币,较上年同期下降232.39%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-758.14万元人民币,较上年同期下降526.61%[6] - 公司2018年第一季度营业总收入为9884万元,同比下降7.7%[22] - 公司净利润为亏损436.7万元,去年同期为盈利533.4万元[22] - 归属于母公司股东的净利润为亏损543.8万元,去年同期为盈利410.8万元[23] - 营业收入同比下降12.2%至8226.6万元,上期为9363.8万元[26] - 净利润由盈转亏至-619.7万元,同比下降273.6%[26] - 基本每股收益-0.02元/股,同比下降300%[27] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为8706.9万元,同比增长2.8%[22] - 财务费用为200.3万元,同比增长25.2%[22] - 营业成本下降1.2%至7506.3万元,上期为7601.1万元[26] - 资产减值损失减少至76.25万元,同比下降68.54%,主要因存货跌价准备计提减少[13] - 资产减值损失同比下降73.4%至62.1万元[26] - 支付的各项税费同比增长116.7%,从54.98万元增至119.12万元[31] 各条业务线表现 - 预收款项增加至675.34万元,同比增长30.17%,主要因预收内销农药款增加[13] - 投资收益亏损扩大至199.4万元,同比恶化67.09%,主要因联营企业钱江明士达亏损增加[13] - 投资收益亏损199.4万元,同比扩大63.5%[26] 各地区表现 - (无相关关键点) 管理层讨论和指引 - (无相关关键点) 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1873.41万元人民币,较上年同期增长85.83%[6] - 经营活动现金流量净额增至1873.41万元,同比增长85.83%,主要因子公司货款回收增加及采购支付减少[13] - 投资活动现金流量净额流出收窄至1844.96万元,同比改善33.58%,主要因金融资产投资现金支付减少[13] - 经营活动现金流量净额同比增长85.8%至1873.4万元[29] - 投资活动现金流出1846.5万元,主要用于固定资产购建1346.5万元[30] - 筹资活动现金净流出148.7万元,其中取得借款7800万元[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降9.4%,从1.033亿元降至9364万元[31] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降2.8%,从1234.6万元降至1199.5万元[31] - 投资活动产生的现金流量净额改善46%,净流出从2626.4万元减少至1419万元[31] - 筹资活动现金流入大幅增长680%,从1000万元增加至7800万元[31] - 购建固定资产等长期资产支付现金增长47%,从626.4万元增至920.5万元[31] - 投资支付现金减少75%,从2000万元降至500万元[31] - 现金及现金等价物净减少额改善92.4%,从3553.6万元减少至270万元[32] - 汇率变动对现金的影响增长887%,从9.44万元增至93.19万元[32] 其他财务数据 - 非经常性损益项目中政府补助为221.11万元人民币[8] - 预付款项为667.78万元人民币,较期初增长293.46%[12] - 应付职工薪酬下降至173.9万元,同比减少66%,主要因支付上年职工年终奖[13] - 应交税费降至155.51万元,同比下降65.19%,主要因房产税、土地使用税及个人所得税缴纳时间差异[13] - 货币资金余额为1.43亿元,较年初1.54亿元减少7.42%[17] - 应收账款余额为6201.3万元,较年初6599.32万元下降6.03%[17] - 短期借款维持1.31亿元,与年初基本持平[18] - 公司货币资金期末余额为1.24亿元,较年初减少1374.4万元[20] - 应收账款期末余额为5425.5万元,较年初减少279.1万元[20] - 存货期末余额为1.37亿元,较年初减少314.7万元[20] - 短期借款保持1.31亿元未变动[21] - 应付票据期末余额为2420.6万元,较年初减少899.4万元[21] - 期末现金及现金等价物余额1.23亿元,较期初下降0.3%[30] - 期末现金及现金等价物余额为1.0405亿元,较期初减少2.7%[32]