公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产103.05亿元，较上年度末增长8.29%；归属于上市公司股东的净资产59.07亿元，较上年度末增长13.15%[9] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.20亿元，较上年同期增长7.90%；营业收入3.59亿元，较上年同期减少19.98%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.44亿元，较上年同期增长4.28%；扣除非经常性损益的净利润2.06亿元，较上年同期减少8.80%[9] - 加权平均净资产收益率为4.57%，较上年同期减少1.07个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.287元/股，较上年同期增长4.28%[9] - 公司资产总计从年初的95.16亿元增长至期末的103.05亿元，增幅约为8.29%[19] - 流动负债合计从年初的28.84亿元增加到期末的30.22亿元，增长约4.81%[19] - 非流动负债合计保持不变，为8.69亿元[20] - 所有者权益合计从年初的57.64亿元增长至期末的64.14亿元，增幅约11.27%[20] - 营业总收入本期为3.59亿元，较上期的4.49亿元下降约20%[27] - 营业总成本本期为4.43亿元，较上期的5亿元下降约11.39%[27] - 投资收益本期为3.03亿元，上期为3.01亿元，略有增长[28] - 净利润本期为2.49亿元，上期为2.42亿元，增长约3.03%[28] - 基本每股收益本期为0.287，上期为0.275，有所提高[28] - 稀释每股收益本期为0.287，上期为0.275，同样有所提高[28] - 公司本期营业收入为250,000元，营业利润为224,549,231.51元，利润总额和净利润均为261,259,071元，较上期的401,472,955.98元和405,513,455.98元有所下降[30] - 管理费用本期为25,441,120.11元，较上期的27,866,315.58元减少；财务费用本期为54,068,751.76元，较上期的44,751,643.40元增加；投资收益本期为303,809,103.38元，较上期的474,090,914.96元减少[30] - 经营活动现金流入小计本期为509,703,536.83元，较上期的577,241,714.98元减少；经营活动现金流出小计本期为389,535,921.22元，较上期的465,872,243.39元减少；经营活动产生的现金流量净额本期为120,167,615.61元，较上期的111,369,471.59元增加[33] - 投资活动现金流入小计本期为9,587,615.16元；投资活动现金流出小计本期为12,788,105.27元，较上期的16,098,243.62元减少；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3,200,490.11元，较上期的 - 16,098,243.62元有所改善[33] - 筹资活动现金流入小计本期为877,926,424.22元，较上期的1,396,001,002.81元减少；筹资活动现金流出小计本期为990,226,197.71元，较上期的1,513,885,328.97元减少；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 112,299,773.49元，较上期的 - 117,884,326.16元有所改善[34] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为4,671,121.40元，较上期的 - 22,617,218.09元增加；期末现金及现金等价物余额本期为969,558,997.66元，较上期的1,678,092,667.31元减少[34] 扣除非经常性损益项目情况 - 扣除非经常性损益项目合计3809.31万元，其中非流动资产处置损益17.05万元，政府补助3818.12万元，其他营业外收支-25.86万元[10] 股东情况 - 截至报告期末股东总数为82332户[11] - 前十名股东中，江苏悦达集团有限公司持股比例23.06%，持股总数1.96亿股；江苏悦达资产管理有限公司持股比例1.32%，持股总数1122.41万股[12] 部分款项变动原因 - 其他应收款增加主要是内蒙煤矿重组收回投资1.06亿元所致[14] - 应付票据增加主要是公司本部及下属企业业务量扩大银行承兑汇票增加所致[14] - 预付帐款增加主要是公司下属纺织企业预付工程款及预付原材料价款增加所致[16] 母公司财务关键指标变化 - 母公司经营活动现金流入小计本期为5,542,303.32元，较上期的5,990,480.22元减少；经营活动现金流出小计本期为28,300,420.23元，较上期的23,850,604.97元增加；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 22,758,116.91元，较上期的 - 17,860,124.75元减少[36] - 母公司投资活动现金流出小计本期为25,250.00元，较上期的9,930.00元增加；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 25,250.00元，较上期的 - 9,930.00元减少[37] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为777,426,332.13元，较上期的1,044,436,816.72元减少；筹资活动现金流出小计本期为630,881,283.39元，较上期的1,005,611,094.32元减少；筹资活动产生的现金流量净额本期为146,545,048.74元，较上期的38,825,722.40元增加[37] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为123,761,681.83元，较上期的20,955,667.65元增加；期末现金及现金等价物余额本期为560,904,758.13元，较上期的732,547,804.54元减少[37]