财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为10,900,162,088.04元，较上年度末增长2.47%[6] - 2015年3月31日资产总计109.0016208804亿元，年初余额106.3706245688亿元[19][20][21] - 2015年第一季度公司流动资产合计22.70亿元，较上期24.16亿元有所下降；非流动资产合计84.78亿元，较上期80.83亿元有所上升；资产总计107.48亿元，较上期104.99亿元有所上升[24] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为6,443,832,144.30元，较上年度末增长2.23%[6] - 2015年3月31日所有者权益合计70.3558281467亿元，年初余额68.9274252307亿元[21] - 所有者权益合计72.58亿元，较上期70.83亿元有所上升[25] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为95,944,557.24元，较上年同期减少20.16%[6] - 经营活动现金流入小计本期为501,804,826.38元，上期为509,703,536.83元；经营活动现金流出小计本期为405,860,269.14元，上期为389,535,921.22元；经营活动产生的现金流量净额本期为95,944,557.24元，上期为120,167,615.61元[34] - 投资活动现金流入小计本期为52,021,663.76元，上期为9,587,615.16元；投资活动现金流出小计本期为54,459,362.16元，上期为12,788,105.27元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2,437,698.40元，上期为 - 3,200,490.11元[34] - 筹资活动现金流入小计本期为803,429,964.24元，上期为877,926,424.22元；筹资活动现金流出小计本期为899,520,942.05元，上期为990,226,197.71元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 96,090,977.81元，上期为 - 112,299,773.49元[34][35] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2,583,406.76元，上期为4,671,121.40元；期初现金及现金等价物余额本期为919,025,034.78元，上期为964,887,876.26元；期末现金及现金等价物余额本期为916,441,628.02元，上期为969,558,997.66元[35] - 母公司经营活动现金流入小计本期为4,222,717.16元，上期为5,542,303.32元；经营活动现金流出小计本期为31,591,693.43元，上期为28,300,420.23元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 27,368,976.27元，上期为 - 22,758,116.91元[36] - 母公司投资活动现金流入小计本期为51,796,459.61元；投资活动现金流出小计本期为41,862,730.00元，上期为25,250.00元；投资活动产生的现金流量净额本期为9,933,729.61元，上期为 - 25,250.00元[36][39] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为595,480,533.02元，上期为777,426,332.13元；筹资活动现金流出小计本期为530,537,164.20元，上期为630,881,283.39元；筹资活动产生的现金流量净额本期为64,943,368.82元，上期为146,545,048.74元[39] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为47,508,122.16元，上期为123,761,681.83元；期初现金及现金等价物余额本期为504,720,149.07元，上期为437,143,076.30元；期末现金及现金等价物余额本期为552,228,271.23元，上期为560,904,758.13元[39] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入为400,051,337.12元，较上年同期增长11.38%[6] - 2015年1 - 3月营业总收入4.00亿元，较上期3.59亿元增长11.38%[27] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为140,532,291.76元，较上年同期减少42.49%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为135,499,082.48元，较上年同期减少34.31%[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元/股，较上年减少42.49%[6] - 营业利润本期数1.3746471695亿元，上年同期数2.1906164185亿元，变动比例 - 37.25%，原因是东风悦达起亚汽车公司净利润下降[14][16] - 营业外收入本期数574.21364万元，上年同期数3835.452953万元，变动比例 - 85.03%，原因是去年同期有3818.12万元土地财政返还收入，今年无类似收入[14][16] - 归属于母公司所有者的净利润本期数1.4053229176亿元，上年同期数2.4434809405亿元，变动比例 - 42.49%，原因是营业利润和营业外收入下降[14][16] - 投资收益2.24亿元，较上期3.03亿元下降26.21%；营业利润1.37亿元，较上期2.19亿元下降37.24%[27][28] - 利润总额1.42亿元，较上期2.57亿元下降44.60%；净利润1.37亿元，较上期2.49亿元下降45.15%[28] - 归属于母公司所有者的净利润1.41亿元，较上期2.44亿元下降42.50%；少数股东损益 - 0.38亿元，上期为0.49亿元[28] - 综合收益总额1.37亿元，较上期2.49亿元下降44.99%；归属于母公司所有者的综合收益总额1.41亿元，较上期2.44亿元下降42.40%[29] - 母公司2015年1 - 3月营业收入为0，上期为25.00万元；营业利润1.75亿元，较上期2.25亿元下降22.26%[31] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 加权平均净资产收益率为2.20%，较上年减少2.37个百分点[6] - 计入当期损益的政府补助为1,690,010.00元[8] - 报告期末股东总数为58,238户，江苏悦达集团有限公司持股196,223,658股，占比23.06%[11] 财务数据关键指标变化 - 特定项目变动 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期数9800万元，上年同期数1.48亿元，变动比例 - 33.78%，原因是5000万元理财产品到期赎回[14] - 应付票据本期数1.3559271147亿元，上年同期数2.0414亿元，变动比例 - 33.58%，原因是下属企业银行承兑汇票减少[14] - 营业税金及附加本期数623.825302万元，上年同期数457.777169万元，变动比例36.27%，原因是下属纺织公司主营业务收入增加使增值税增加[14][15] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2015年3月31日负债合计38.6457927337亿元，年初余额37.4431993381亿元[20][21] - 流动负债合计28.50亿元，较上期27.76亿元有所上升；非流动负债合计6.40亿元，与上期持平；负债合计34.90亿元，较上期34.16亿元有所上升[24][25] 财务数据关键指标变化 - 销售与借款现金 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为448,338,629.48元，上期为472,735,312.22元[33] - 取得借款收到的现金本期为733,750,000.00元，上期为323,750,000.00元；母公司取得借款收到的现金本期为574,750,000.00元，上期为323,250,000.00元[34][39]