总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产为104.13亿元,较上年度末增长1.97%[6] - 2016年3月31日资产总计期末余额为10,412,899,826.22元,年初余额为10,211,634,453.80元[20][21] - 2016年3月31日公司资产总计10,596,730,955.90元,较年初的10,273,691,959.25元增长约3.14%[24][25] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为63.51亿元,较上年度末增长0.50%[6] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为8220.59万元,较上年同期减少14.32%[6] - 经营活动现金流入小计本期为458,007,841.78元,上期为501,804,826.38元;经营活动现金流出小计本期为375,801,900.38元,上期为405,860,269.14元;经营活动产生的现金流量净额本期为82,205,941.40元,上期为95,944,557.24元[33] - 母公司经营活动现金流入小计本期为5,933,978.94元,上期为4,222,717.16元;经营活动现金流出小计本期为26,897,399.00元,上期为31,591,693.43元;经营活动产生的现金流量净额本期为 - 20,963,420.06元,上期为 - 27,368,976.27元[35] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入为3.55亿元,较上年同期减少11.26%[6] - 2016年第一季度营业总收入354,993,274.48元,较上期的400,051,337.12元下降约11.26%[26] - 2016年第一季度母公司营业收入438,000.00元[30] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3156.40万元,较上年同期减少77.54%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2696.40万元,较上年同期减少80.10%[6] - 归属于上市公司股东的净利润本期数为31,564,044.43元,上年同期数为140,532,291.76元,变动比例为-77.54%,主要因参股的东风悦达起亚汽车公司投资收益减少约1.12亿元[13][14] - 2016年第一季度净利润30,093,722.86元,较上期的136,703,466.99元下降约77.99%[27] - 2016年第一季度母公司净利润123,484,795.09元,较上期的174,530,869.24元下降约29.25%[30] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为0.50%,较上年减少1.70个百分点[6] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.037元/股,较上年同期减少77.54%[6] - 2016年第一季度基本每股收益0.037元/股,较上期的0.165元/股下降约77.58%[28] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为460.00万元[8] 股东总数情况 - 截止报告期末股东总数为57457户[10] 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期数为104,312,408.51元,上年同期数为163,379,900.00元,变动比例为-36.15%,主要因理财产品到期赎回[13] 投资收益变化 - 投资收益本期数为112,993,736.76元,上年同期数为223,561,883.07元,变动比例为-49.46%,主要因参股的东风悦达起亚汽车公司净利润减少约4.47亿元[13][14] - 2016年第一季度投资收益112,993,736.76元,较上期的223,561,883.07元下降约49.46%[27] 可供出售金融资产公允价值变动损益变化 - 可供出售金融资产公允价值变动损益上年同期为97,389.60元,减少原因是原拖拉机公司持有的徐工集团股票于2015年全部出售[13][15] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为-1,627,471.27元,上年同期为-2,437,698.40元,增加原因是上年同期参与西蒙悦达能源公司增资支出4183万元,本报告期无投资支出[13][15] - 投资活动现金流入小计本期为447,187.40元,上期为52,021,663.76元;投资活动现金流出小计本期为2,074,658.67元,上期为54,459,362.16元;投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,627,471.27元,上期为 - 2,437,698.40元[33] - 母公司投资活动现金流入小计本期为51,796,459.61元;投资活动现金流出小计本期为44,380.00元,上期为41,862,730.00元;投资活动产生的现金流量净额本期为 - 44,380.00元,上期为9,933,729.61元[35][36] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为95,381,215.20元,上年同期为-96,090,977.81元,增加原因是报告期内短期借款增加[13][15] - 筹资活动现金流入小计本期为841,613,014.73元,上期为803,429,964.24元;筹资活动现金流出小计本期为746,231,799.53元,上期为899,520,942.05元;筹资活动产生的现金流量净额本期为95,381,215.20元,上期为 - 96,090,977.81元[33][34] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为730,252,930.03元,上期为595,480,533.02元;筹资活动现金流出小计本期为523,943,411.14元,上期为530,537,164.20元;筹资活动产生的现金流量净额本期为206,309,518.89元,上期为64,943,368.82元[36] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为176,119,125.10元,上年同期为-2,583,406.76元,增加原因是筹资活动产生的现金流量净额增加[13][15] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为159,439.77元,上期为712.21元;现金及现金等价物净增加额本期为176,119,125.10元,上期为 - 2,583,406.76元;期初现金及现金等价物余额本期为890,124,762.01元,上期为919,025,034.78元;期末现金及现金等价物余额本期为1,066,243,887.11元,上期为916,441,628.02元[34] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为185,301,718.83元,上期为47,508,122.16元;期初现金及现金等价物余额本期为324,535,316.99元,上期为504,720,149.07元;期末现金及现金等价物余额本期为509,837,035.82元,上期为552,228,271.23元[36] 货币资金变化 - 2016年3月31日货币资金期末余额为1,066,243,887.11元,年初余额为890,124,762.01元[19] 短期借款变化 - 2016年3月31日短期借款期末余额为2,286,250,000.00元,年初余额为2,088,000,000.00元[20] 营业总成本变化 - 2016年第一季度营业总成本438,749,919.39元,较上期的486,148,503.24元下降约9.75%[26] 流动资产变化 - 2016年3月31日流动资产合计2,117,184,620.59元,较年初的1,908,279,447.42元增长约10.95%[24] 流动负债变化 - 2016年3月31日流动负债合计3,033,206,784.92元,较年初的2,833,652,583.36元增长约7.04%[25] 销售商品、提供劳务收到的现金及税费返还变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为405,598,265.11元,上期为448,338,629.48元;收到的税费返还本期为1,710,436.54元,上期为12,164,624.10元[32] 取得借款及偿还债务现金变化 - 取得借款收到的现金本期为808,250,000.00元,上期为733,750,000.00元;偿还债务支付的现金本期为684,000,000.00元,上期为804,067,388.89元[33]
悦达投资(600805) - 2016 Q1 - 季度财报