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悦达投资(600805) - 2017 Q1 - 季度财报
悦达投资悦达投资(SH:600805)2017-04-29 00:00

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产99.98亿元,较上年度末增长1.79%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产65.84亿元,较上年度末增长0.34%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7652.01万元,较上年同期减少6.92%[6] - 年初至报告期末营业收入3.38亿元,较上年同期减少4.77%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润827.32万元,较上年同期减少73.79%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润977.49万元,较上年同期减少63.75%[6] - 加权平均净资产收益率为0.13%,较上年减少0.37个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股,较上年减少73.79%[6] - 公司2017年第一季度资产总计99.98亿美元,较年初的98.22亿美元增长1.79%[21] - 流动负债合计27.38亿美元,较年初的25.89亿美元增长5.72%[21] - 非流动负债合计1.73亿美元,较年初的1.68亿美元增长2.73%[22] - 所有者权益合计70.87亿美元,较年初的70.65亿美元增长0.32%[22] - 公司2017年1 - 3月营业总收入3.38亿美元,较上期的3.55亿美元下降4.77%[28] - 公司无形资产期末余额9.03亿美元,较年初的9.29亿美元下降2.87%[21] - 公司2017年第一季度营业总成本为395,047,921.55元,上期为438,749,919.39元[29] - 2017年第一季度投资收益为73,866,840.78元,上期为112,993,736.76元[29] - 2017年第一季度营业利润为16,886,512.04元,上期为29,237,091.85元[29] - 2017年第一季度净利润为10,069,302.44元,上期为30,093,722.86元[29] - 2017年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.010元/股,上期均为0.037元/股[30] - 2017年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为409,254,021.86元,上期为405,598,265.11元[35] - 公司经营活动现金流入小计本期为451,505,836.88元,上期为458,007,841.78元;现金流出小计本期为374,985,751.21元,上期为375,801,900.38元;产生的现金流量净额本期为76,520,085.67元,上期为82,205,941.40元[36] - 公司投资活动现金流入小计本期为4,800,000.00元,上期为447,187.40元;现金流出小计本期为699,041.24元,上期为2,074,658.67元;产生的现金流量净额本期为4,100,958.76元,上期为 - 1,627,471.27元[36] - 公司筹资活动现金流入小计本期为878,550,370.76元,上期为841,613,014.73元;现金流出小计本期为926,771,431.55元,上期为746,231,799.53元;产生的现金流量净额本期为 - 48,221,060.79元,上期为95,381,215.20元[36][37] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为32,432,563.48元,上期为176,119,125.10元;期初余额本期为672,584,787.58元,上期为890,124,762.01元;期末余额本期为705,017,351.06元,上期为1,066,243,887.11元[37] - 公司取得借款收到的现金本期为863,050,000.00元,上期为808,250,000.00元;偿还债务支付的现金本期为834,961,441.25元,上期为684,000,000.00元[36][37] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2017年3月31日资产总计107.71亿美元,较年初的104.47亿美元增长3.10%[25] - 母公司流动负债合计29.45亿美元,较年初的26.69亿美元增长10.33%[25] - 母公司非流动负债合计1.36亿美元,较年初的1.32亿美元增长3.47%[26] - 母公司所有者权益合计76.89亿美元,较年初的76.47亿美元增长0.55%[26] - 母公司2017年1 - 3月营业收入为679,047.62元,上期为438,000.00元[32] - 母公司2017年1 - 3月投资收益为71,387,263.28元,上期为169,517,863.13元[32] - 母公司2017年1 - 3月营业利润为32,513,274.43元,上期为123,486,466.85元[32] - 母公司2017年1 - 3月净利润为28,963,503.27元,上期为123,484,795.09元[33] - 母公司经营活动现金流入小计本期为5,192,934.12元,上期为5,933,978.94元;现金流出小计本期为31,147,287.38元,上期为26,897,399.00元;产生的现金流量净额本期为 - 25,954,353.26元,上期为 - 20,963,420.06元[38] - 母公司投资活动现金流入小计本期为4,800,000.00元;现金流出小计本期为118,872.00元,上期为44,380.00元;产生的现金流量净额本期为4,681,128.00元,上期为 - 44,380.00元[38][39] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为802,750,000.00元,上期为730,252,930.03元;现金流出小计本期为609,559,859.30元,上期为523,943,411.14元;产生的现金流量净额本期为193,190,140.70元,上期为206,309,518.89元[39] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为171,916,915.44元,上期为185,301,718.83元;期初余额本期为194,528,456.46元,上期为324,535,316.99元;期末余额本期为366,445,371.90元,上期为509,837,035.82元[39] - 母公司取得借款收到的现金本期为802,750,000.00元,上期为724,750,000.00元;偿还债务支付的现金本期为523,750,000.00元,上期为480,000,000.00元[39] 特定项目财务数据变化及原因 - 应收票据本期数为26,068,470.99元,上年同期数为47,112,416.61元,变动比例为-44.67%,减少原因是悦达纺织公司票据到期入账[15] - 应收账款本期数为127,510,061.45元,上年同期数为90,534,312.47元,变动比例为40.84%,增加原因是悦达纺织公司销售同比增加[15] - 财务费用本期数为24,008,183.60元,上年同期数为38,373,082.99元,变动比例为-37.43%,减少原因是偿还银行借款使融资费用下降[15] - 投资收益本期数为73,866,840.78元,上年同期数为112,993,736.76元,变动比例为-34.63%,减少原因是参股的东风悦达起亚汽车公司销量下降致净利润减少[15] 资产负债表项目期末与年初余额对比 - 货币资金期末余额为705,017,351.06元,年初余额为672,584,787.58元[20] - 应收票据期末余额为26,068,470.99元,年初余额为47,112,416.61元[20] - 应收账款期末余额为127,510,061.45元,年初余额为90,534,312.47元[20] - 预付款项期末余额为47,395,944.30元,年初余额为41,074,899.14元[20] - 存货期末余额为246,489,131.74元,年初余额为194,196,079.64元[20] - 流动资产合计期末余额为1,745,943,341.74元,年初余额为1,648,451,035.58元[20] 其他财务信息 - 非经常性损益合计为 - 150.17万元[9] - 截止报告期末股东总数为55695户[11]