财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产为105.14亿元,较上年度末增长8.80%[6] - 公司2018年第一季度资产总计105.14亿元,较年初的96.63亿元增长8.80%[18] - 母公司2018年3月31日资产总计112.15亿元,较年初的103.23亿元增长8.64%[22] 财务数据关键指标变化 - 净资产 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为61.30亿元,较上年度末增长0.63%[6] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为8167.41万元,较上年同期增长6.74%[6] - 公司2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额81,674,083.68元,较上期76,520,085.67元增长6.74%[31] 财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 年初至报告期末营业收入为5.01亿元,较上年同期增长48.29%[6] - 2018年第一季度营业收入为5.013090499亿美元,较上年同期3.3806759281亿美元增加48.29%,因合并报表范围增加悦达智能农装公司[13] - 2018年1 - 3月营业总收入5.01亿元,较上期的3.38亿元增长48.29%[24] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4066.16万元,较上年同期增长391.48%[6] - 2018年第一季度公司净利润为4547.103531万元,上年同期为1006.930244万元[25] - 2018年第一季度归属于母公司股东的净利润为4066.157413万元,上年同期为827.323485万元[25] 财务数据关键指标变化 - 扣除非经常性损益的净利润 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2599.97万元,较上年同期增长165.98%[6] 财务数据关键指标变化 - 加权平均净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为0.67%,较上年增加0.54个百分点[6] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.048元/股,较上年增长391.48%[6] - 2018年第一季度基本每股收益为0.048元/股,上年同期为0.010元/股[26] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计为1466.19万元,其中非流动资产处置损益为1290.55万元[8] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 截止报告期末股东总数为50259户,江苏悦达集团有限公司持股比例为28.05%[9] - 江苏悦达集团有限公司持有人民币普通股2.38683258亿股,为前十名无限售条件股东中持股最多[10] - 悦达资本股份有限公司为江苏悦达集团有限公司全资子公司,两者为一致行动人[10] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2018年第一季度货币资金为13.3161422116亿美元,较上年同期6.1580137433亿美元增加116.24%,主要因公司本部银行借款增加[13] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 2018年第一季度应收账款为2.8240213241亿美元,较上年同期1.9417577883亿美元增加45.44%,因悦达纺织公司销售同比增加[13][14] 财务数据关键指标变化 - 在建工程 - 2018年第一季度在建工程为2358.014707万美元,较上年同期265.356557万美元增加788.62%,因纺织公司及智能农装在建工程增加[13] 财务数据关键指标变化 - 短期借款 - 2018年第一季度短期借款为26.4295亿美元,较上年同期18.5815亿美元增加42.24%,因公司本部银行借款增加[13] - 短期借款期末余额26.43亿元,年初余额18.58亿元,增长42.26%[18] 财务数据关键指标变化 - 预收款项 - 2018年第一季度预收款项为4419.724173万美元,较上年同期2963.086359万美元增加49.16%,因悦达智能农装公司对客户的预收款项增加[13] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 2018年第一季度营业成本为4.0624135229亿美元,较上年同期2.7262823951亿美元增加49.01%,因合并报表范围增加悦达智能农装公司[13] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2018年第一季度营业利润为5066.268534万美元,较上年同期1688.651204万美元增加200.02%,因转让子公司产生投资收益、产品销量增加且毛利率上升、煤炭公司扭亏[13][14] - 2018年第一季度公司营业利润为5066.268534万元,上年同期为1688.651204万元[25] 财务数据关键指标变化 - 流动负债 - 流动负债合计34.35亿元,较年初的26.66亿元增长28.83%[18] - 母公司流动负债合计35.53亿元,较年初的27.34亿元增长30.09%[23] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 负债合计37.83亿元,较年初的29.77亿元增长27.08%[19] - 母公司负债合计38.39亿元,较年初的29.71亿元增长29.22%[23] 财务数据关键指标变化 - 无形资产 - 无形资产期末余额7.91亿元,年初余额8.51亿元,减少7.03%[18] 财务数据关键指标变化 - 长期借款 - 长期借款期末余额2.50亿元,年初余额2.00亿元,增长25%[18] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2018年第一季度公司营业总成本为5.4018910042亿元,上年同期为3.9504792155亿元[25] 财务数据关键指标变化 - 投资收益 - 2018年第一季度公司投资收益为8954.273586万元,上年同期为7386.684078万元[25] - 2018年1 - 3月母公司投资收益为7417.209017万元,上年同期为7138.726328万元[27] 财务数据关键指标变化 - 综合收益总额 - 2018年第一季度公司综合收益总额为4301.885930万元,上年同期为2388.880244万元[26] 财务数据关键指标变化 - 母公司营业收入 - 2018年1 - 3月母公司营业收入为9.126214万元,上年同期为67.904762万元[27] 财务数据关键指标变化 - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金 - 2018年1 - 3月经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为4.2877489415亿元,上年同期为4.0925402186亿元[30] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入小计 - 公司2018年第一季度经营活动现金流入小计467,206,306.27元,较上期451,505,836.88元增长3.48%[31] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流出小计 - 公司2018年第一季度经营活动现金流出小计385,532,222.59元,较上期374,985,751.21元增长2.79%[31] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流入小计 - 公司2018年第一季度投资活动现金流入小计131,860,300.00元,较上期4,800,000.00元增长2647.09%[31] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流出小计 - 公司2018年第一季度投资活动现金流出小计150,548,177.88元,较上期699,041.24元增长21422.08%[31] 财务数据关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额 - 公司2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -18,687,877.88元,较上期4,100,958.76元下降555.74%[32] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流入小计 - 公司2018年第一季度筹资活动现金流入小计1,324,194,972.41元,较上期878,550,370.76元增长50.73%[32] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流出小计 - 公司2018年第一季度筹资活动现金流出小计671,321,466.99元,较上期926,771,431.55元下降27.56%[32] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动产生的现金流量净额 - 公司2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额652,873,505.42元,较上期 -48,221,060.79元增长1454.77%[32] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 公司2018年第一季度现金及现金等价物净增加额715,812,846.83元,较上期32,432,563.48元增长2107.02%[32]
悦达投资(600805) - 2018 Q1 - 季度财报